Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 215 638 797
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Physician Wealth Solutions Inc. har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 215 638 797 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Physician Wealth Solutions Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF (US:AVRE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Physician Wealth Solutions Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF (US:AVES) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 5,33 2,4696 2,4696
0,07 6,17 2,8613 1,0474
0,65 27,48 12,7456 1,0276
0,04 3,90 1,8105 0,3825
0,01 0,82 0,3805 0,3805
0,01 0,73 0,3374 0,3374
0,16 10,69 4,9571 0,2359
0,07 3,98 1,8468 0,2151
0,07 4,81 2,2301 0,1907
0,21 7,37 3,4171 0,1582
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 9,55 4,4305 −2,5033
0,46 19,46 9,0246 −1,1215
0,03 2,62 1,2152 −0,7649
0,35 14,65 6,7945 −0,6409
0,30 13,16 6,1015 −0,5536
0,44 12,83 5,9485 −0,2725
0,14 6,97 3,2314 −0,2670
0,03 2,47 1,1448 −0,2083
0,08 2,08 0,9656 −0,1413
0,30 9,79 4,5381 −0,0939
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,65 6,94 27,48 17,85 12,7456 1,0276
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,46 −4,09 19,46 −3,63 9,0246 −1,1215
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,35 −0,28 14,65 −0,99 6,7945 −0,6409
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,30 −3,25 13,16 −0,66 6,1015 −0,5536
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,44 −0,91 12,83 3,60 5,9485 −0,2725
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,37 −4,04 10,86 7,64 5,0382 −0,0332
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,16 2,66 10,69 13,76 4,9571 0,2359
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,33 −4,34 10,35 7,10 4,7993 −0,0562
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,30 −6,07 9,79 6,15 4,5381 −0,0939
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 −29,94 9,55 −30,77 4,4305 −2,5033
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,10 0,77 7,46 12,54 3,4587 0,1287
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 4,57 7,37 13,62 3,4171 0,1582
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 −1,32 6,97 0,09 3,2314 −0,2670
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 63,54 6,17 70,91 2,8613 1,0474
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,07 5,33 2,4696 2,4696
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 −3,40 5,12 9,80 2,3739 0,0317
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 4,01 4,81 18,51 2,2301 0,1907
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 17,02 3,98 22,64 1,8468 0,2151
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,04 25,87 3,90 37,37 1,8105 0,3825
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 0,00 3,37 6,65 1,5619 −0,0252
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 −5,64 2,64 5,78 1,2226 −0,0297
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 −32,90 2,62 −33,50 1,2152 −0,7649
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 −9,24 2,47 −8,35 1,1448 −0,2083
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,08 −4,74 2,08 −5,45 0,9656 −0,1413
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 23,07 1,55 25,75 0,7183 0,0994
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 0,00 1,25 10,72 0,5799 0,0122
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 −7,83 1,12 −8,07 0,5177 −0,0927
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,36 0,88 15,49 0,4082 0,0250
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 −10,72 0,82 −10,07 0,3813 −0,0780
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,82 0,3805 0,3805
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 0,78 2,23 0,3611 −0,0217
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,73 0,3374 0,3374
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,55 11,81 0,2546 0,0079
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,50 38,12 0,2323 0,0501
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 10,79 0,47 11,06 0,2191 0,0052
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,41 43,62 0,1882 0,0462
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,40 0,50 0,1870 −0,0147
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −9,99 0,37 −10,14 0,1730 −0,0353
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,35 2,63 0,1629 −0,0091
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 11,15 0,1343 0,0032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,16 0,1307 0,0079
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,28 18,22 0,1295 0,0108
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,00 0,23 0,1082 0,1082
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,23 9,66 0,1056 0,0012
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 −15,22 0,22 −9,05 0,1029 −0,0197