Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 229 797
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PJFV - PGIM Jennison Focused Value ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 229 797 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PJFV - PGIM Jennison Focused Value ETFs största innehav är NiSource Inc. (US:NI) , Walmart Inc. (US:WMT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , General Electric Company (US:GE) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . PJFV - PGIM Jennison Focused Value ETFs nya positioner inkluderar 3M Company (US:MMM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,66 3,5919 3,5919
0,01 0,50 2,7385 2,7385
0,00 0,47 2,5487 2,5487
0,43 0,43 2,3432 2,3432
0,00 0,43 2,3310 2,3310
0,01 0,28 1,5141 1,5141
0,00 0,37 2,0296 1,0688
0,00 0,68 3,7481 0,8656
0,00 0,47 2,5875 0,8268
0,01 0,39 2,1527 0,6782
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,40 2,2016 −2,4595
0,00 0,44 2,4368 −1,3369
0,01 0,39 2,1611 −1,1504
0,01 0,42 2,3163 −1,0345
0,00 0,28 1,5290 −1,0338
0,00 0,22 1,2005 −0,4641
0,00 0,61 3,3334 −0,3698
0,01 0,66 3,6142 −0,1858
0,01 0,67 3,6445 −0,1578
0,01 0,93 5,0806 −0,1065
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NI / NiSource Inc. 0,03 15,78 1,00 12,18 5,4534 0,1863
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,00 0,93 6,06 5,0806 −0,1065
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,99 0,87 12,74 4,7525 0,1844
GE / General Electric Company 0,00 18,58 0,68 41,03 3,7481 0,8656
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 29,64 0,67 16,32 3,6747 0,2568
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 13,01 0,67 3,91 3,6445 −0,1578
MET / MetLife, Inc. 0,01 13,01 0,66 2,97 3,6142 −0,1858
MMM / 3M Company 0,00 0,66 3,5919 3,5919
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,64 0,61 −2,56 3,3334 −0,3698
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,00 0,60 19,17 3,3073 0,3026
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 17,04 0,58 6,00 3,1975 −0,0709
LIN / Linde plc 0,00 35,86 0,58 36,24 3,1728 0,6454
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 13,05 0,57 31,03 3,1238 0,5421
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,02 0,56 10,85 3,0830 0,0721
ORCL / Oracle Corporation 0,00 39,29 0,54 38,96 2,9309 0,6439
GM / General Motors Company 0,01 18,07 0,54 19,42 2,9308 0,2675
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,50 2,7385 2,7385
CB / Chubb Limited 0,00 17,39 0,49 22,33 2,7036 0,3067
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 19,88 0,49 7,02 2,6727 −0,0384
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 12,96 0,48 17,20 2,6140 0,1959
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 70,50 0,47 59,46 2,5875 0,8268
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,47 2,5487 2,5487
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −27,50 0,44 −30,08 2,4368 −1,3369
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,43 0,43 2,3432 2,3432
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,43 2,3310 2,3310
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −21,76 0,42 −25,18 2,3163 −1,0345
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −42,52 0,40 −48,92 2,2016 −2,4595
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −26,01 0,39 −29,39 2,1611 −1,1504
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 33,29 0,39 81,94 2,1527 0,6782
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 113,71 0,37 129,81 2,0296 1,0688
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 33,44 0,31 6,99 1,6766 −0,0223
BX / Blackstone Inc. 0,00 −24,93 0,28 −35,27 1,5290 −1,0338
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,5141 1,5141
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,93 0,26 22,90 1,4424 0,1668
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −27,84 0,22 −21,79 1,2005 −0,4641