Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 241 032
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 241 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ENSBX - Ensemble Funds största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . ENSBX - Ensemble Funds nya positioner inkluderar GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,17 8,4500 1,4500
0,01 4,90 8,0100 1,0100
0,00 3,00 4,9000 0,8900
0,19 1,85 3,0200 0,6800
0,01 2,46 4,0300 0,6600
0,00 4,18 6,8300 0,4900
0,01 0,81 1,3200 0,3800
0,05 2,83 4,6200 0,2400
0,02 4,22 6,8900 0,2100
0,01 1,84 3,0000 0,2100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,14 1,8700 −1,8300
0,02 3,52 5,7600 −1,6800
0,02 2,02 3,3000 −1,1500
0,01 2,24 3,6600 −0,2900
0,01 1,73 2,8300 −0,2200
0,12 0,12 0,1900 −0,1800
0,01 4,12 6,7300 −0,1300
0,01 3,02 4,9300 −0,0100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-18 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 25,99 5,17 29,48 8,4500 1,4500
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,49 4,90 22,82 8,0100 1,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,40 7,63 7,1900 0,0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 0,00 4,22 10,65 6,8900 0,2100
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 4,18 15,71 6,8300 0,4900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −7,77 4,12 5,27 6,7300 −0,1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −21,19 3,52 −16,95 5,7600 −1,6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −7,12 3,02 7,13 4,9300 −0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 11,80 3,00 31,33 4,9000 0,8900
FAF / First American Financial Corporation 0,05 0,00 2,83 13,09 4,6200 0,2400
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,77 4,6000 0,0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,53 12,64 4,1400 0,2000
IEX / IDEX Corporation 0,01 35,60 2,46 28,27 4,0300 0,6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 0,00 2,28 9,10 3,7200 0,0600
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,24 −0,66 3,6600 −0,2900
MASI / Masimo Corporation 0,02 0,00 2,02 −20,39 3,3000 −1,1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0,19 0,00 1,85 38,43 3,0200 0,6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 19,17 1,84 15,18 3,0000 0,2100
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 1,73 −0,40 2,8300 −0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −33,31 1,14 −45,91 1,8700 −1,8300
FAST / Fastenal Company 0,01 44,42 0,81 50,47 1,3200 0,3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,12 −44,11 0,12 −44,50 0,1900 −0,1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,04 0,0600 0,0600