Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 34 659 144 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TANDX - Castle Tandem Fund Institutional har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 659 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TANDX - Castle Tandem Fund Institutionals största innehav är Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Visa Inc. (US:V) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 3,6100 | 3,6100 | ||
| 1,25 | 3,6100 | 3,6100 | ||
| 1,25 | 3,6000 | 3,6000 | ||
| 1,25 | 3,6000 | 3,6000 | ||
| 1,00 | 2,8800 | 2,8800 | ||
| 1,00 | 2,8800 | 2,8800 | ||
| 0,01 | 1,19 | 3,4200 | 1,5500 | |
| 0,00 | 1,09 | 3,1600 | 0,5500 | |
| 0,01 | 1,26 | 3,6500 | 0,5200 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,1100 | 0,4500 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,47 | 1,3400 | −1,1900 | |
| 0,00 | 0,85 | 2,4500 | −0,8500 | |
| 1,25 | 1,25 | 3,6000 | −0,7000 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,7900 | −0,6300 | |
| 0,01 | 0,82 | 2,3700 | −0,5400 | |
| 0,02 | 0,70 | 2,0200 | −0,3300 | |
| 0,00 | 1,42 | 4,1000 | −0,3200 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,9400 | −0,2800 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,1900 | −0,2200 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,4700 | −0,2000 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 4,00 | 1,43 | 10,67 | 4,1300 | 0,0500 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 1,36 | 4,1000 | −0,3200 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 3,30 | 1,28 | 5,88 | 3,6900 | −0,1200 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | −15,23 | 1,26 | 27,68 | 3,6500 | 0,5200 | |||
| United States Treasury 0.00% Due 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) | 1,25 | 3,6100 | 3,6100 | ||||||
| United States Treasury 0.00% Due 07/08/2025 / DBT (US912797PZ47) | 1,25 | 3,6100 | 3,6100 | ||||||
| United States Treasury 0.00% Due 07/15/2025 / DBT (US912797QA86) | 1,25 | 3,6000 | 3,6000 | ||||||
| United States Treasury 0.00% Due 07/22/2025 / DBT (US912797QB69) | 1,25 | 3,6000 | 3,6000 | ||||||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 1,25 | −8,56 | 1,25 | −8,58 | 3,6000 | −0,7000 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 2,13 | 1,24 | 17,68 | 3,5800 | 0,2600 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 111,11 | 1,19 | 100,17 | 3,4200 | 1,5500 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 6,78 | 1,14 | 5,39 | 3,2800 | −0,1200 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 32,61 | 3,1600 | 0,5500 | |||
| G / Genpact Limited | 0,02 | 18,93 | 1,08 | 3,95 | 3,1100 | −0,1700 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 33,33 | 1,08 | 27,79 | 3,1100 | 0,4500 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 18,75 | 1,07 | 21,80 | 3,0800 | 0,3100 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 5,95 | 2,9800 | −0,1000 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 6,31 | 2,9700 | −0,0800 | |||
| United States Treasury 0.00% Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) | 1,00 | 2,8800 | 2,8800 | ||||||
| United States Treasury 0.00% Due 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) | 1,00 | 2,8800 | 2,8800 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 5,69 | 0,90 | 3,56 | 2,6100 | −0,1400 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | −17,39 | 0,85 | −18,76 | 2,4500 | −0,8500 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | −10,87 | 2,3700 | −0,5400 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 7,35 | 0,78 | 3,86 | 2,2600 | −0,1200 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | 27,88 | 0,75 | 13,39 | 2,1500 | 0,0700 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,70 | −6,06 | 2,0200 | −0,3300 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 10,89 | 1,9700 | 0,0300 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 40,00 | 0,67 | 22,18 | 1,9400 | 0,2000 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | −4,27 | 1,9400 | −0,2800 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 31,25 | 0,65 | 32,58 | 1,8700 | 0,3300 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1,98 | 1,6400 | −0,1200 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | −3,77 | 1,4700 | −0,2000 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,62 | 1,4400 | −0,0600 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 4,66 | 1,4300 | −0,0600 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −22,86 | 0,47 | −41,95 | 1,3400 | −1,1900 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −7,83 | 1,1900 | −0,2200 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −5,00 | 1,1500 | −0,1800 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | −26,32 | 0,27 | −38,98 | 0,7900 | −0,6300 |
