Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 096 183
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MOATX - Castle Focus Fund Investor har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 096 183 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MOATX - Castle Focus Fund Investors största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Loews Corporation (US:L) , and Dow Inc. (US:DOW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 0,90 4,5000 1,9200
0,01 0,99 4,9200 1,1500
0,03 1,58 7,8500 1,0200
0,00 0,55 2,7200 0,9500
0,03 1,06 5,2900 0,5000
0,01 0,49 2,4200 0,4500
0,00 0,71 3,5600 0,4200
0,02 1,30 6,4900 0,3200
0,02 1,99 9,9300 0,3000
0,01 0,95 4,7500 0,2900
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9300
0,01 0,78 3,8700 −1,4300
0,02 0,97 4,8300 −0,7500
0,01 0,60 3,0100 −0,5000
0,01 0,53 2,6200 −0,4600
0,00 0,50 2,4800 −0,4100
0,01 0,71 3,5200 −0,3600
0,02 0,89 4,4200 −0,2700
0,01 2,07 10,3000 −0,2300
0,01 1,12 5,5500 −0,1000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-23 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −7,20 2,07 −5,53 10,3000 −0,2300
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 0,00 1,99 −0,40 9,9300 0,3000
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 −8,00 1,58 10,99 7,8500 1,0200
L / Loews Corporation 0,02 −7,41 1,30 1,72 6,4900 0,3200
DOW / Dow Inc. 0,01 −7,94 1,12 −5,03 5,5500 −0,1000
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −1,67 1,06 6,73 5,2900 0,5000
MDT / Medtronic plc 0,01 20,00 0,99 26,18 4,9200 1,1500
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,89 0,97 −16,47 4,8300 −0,7500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −2,78 0,95 2,92 4,7500 0,2900
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,90 68,26 0,90 68,47 4,5000 1,9200
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −7,95 0,89 −9,03 4,4200 −0,2700
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −29,17 0,78 −29,52 3,8700 −1,4300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −15,56 0,72 −1,78 3,5700 0,0600
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −6,25 0,71 9,34 3,5600 0,4200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −6,67 0,71 −12,28 3,5200 −0,3600
EQC / Equity Commonwealth 0,04 −10,00 0,69 −5,86 3,4400 −0,0900
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −13,04 0,60 −17,03 3,0100 −0,5000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 18,75 0,55 48,64 2,7200 0,9500
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −12,00 0,53 −17,53 2,6200 −0,4600
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,50 −17,00 2,4800 −0,4100
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,49 18,58 2,4200 0,4500
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9300