Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 795 090
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Persium Advisors, LLC har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 795 090 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Persium Advisors, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Persium Advisors, LLCs nya positioner inkluderar BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) .

Persium Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,78 22,66 18,7560 1,4295
0,01 0,66 0,5483 0,5483
0,00 0,53 0,4371 0,4371
0,00 0,35 0,2937 0,2937
0,01 0,33 0,2770 0,2770
0,00 0,24 0,2017 0,2017
0,00 0,22 0,1850 0,1850
0,00 0,75 0,6225 0,1803
0,00 0,21 0,1708 0,1708
0,00 0,21 0,1701 0,1701
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 21,75 18,0021 −0,8935
0,12 10,24 8,4763 −0,6008
1,30 28,81 23,8467 −0,4515
0,01 2,33 1,9325 −0,2804
0,01 1,03 0,8534 −0,2231
0,04 1,03 0,8517 −0,1436
0,01 0,69 0,5702 −0,1132
0,02 0,78 0,6427 −0,1029
0,01 1,35 1,1154 −0,1024
0,00 0,59 0,4873 −0,0976
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,30 0,59 28,81 12,39 23,8467 −0,4515
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,78 6,27 22,66 23,97 18,7560 1,4295
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,79 4,81 21,75 9,10 18,0021 −0,8935
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 10,31 10,24 6,94 8,4763 −0,6008
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,03 2,33 0,00 1,9325 −0,2804
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,56 1,35 4,91 1,1154 −0,1024
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,36 1,15 30,69 0,9557 0,1183
COP / ConocoPhillips 0,01 6,24 1,03 −9,25 0,8534 −0,2231
T / AT&T Inc. 0,04 −4,24 1,03 −2,00 0,8517 −0,1436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,56 1,00 22,29 0,8318 0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21,32 0,99 40,03 0,8197 0,1487
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 2,77 0,92 38,32 0,7654 0,1313
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,87 0,91 16,43 0,7567 0,0118
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,81 0,81 6,46 0,6695 −0,0508
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,83 0,81 15,62 0,6683 0,0063
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,72 0,80 35,35 0,6660 0,1027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 17,57 0,6488 0,0169
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,48 0,78 −1,27 0,6427 −0,1029
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −2,08 0,75 61,16 0,6225 0,1803
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 4,91 0,75 1,49 0,6224 −0,0799
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,91 0,74 13,60 0,6086 −0,0054
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,06 0,73 14,47 0,6032 −0,0004
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,88 0,72 25,00 0,5968 0,0507
RTX / RTX Corporation 0,00 1,56 0,72 11,98 0,5966 −0,0136
MET / MetLife, Inc. 0,01 5,50 0,71 5,63 0,5909 −0,0494
MDT / Medtronic plc 0,01 4,51 0,69 1,32 0,5734 −0,0743
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,51 0,69 14,24 0,5719 −0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,41 0,69 −4,44 0,5702 −0,1132
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 9,24 0,68 46,45 0,5641 0,1224
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,54 0,68 30,19 0,5607 0,0672
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,5483 0,5483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,57 0,66 29,33 0,5445 0,0626
PFE / Pfizer Inc. 0,03 38,85 0,66 33,00 0,5443 0,0750
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,78 0,65 28,24 0,5414 0,0572
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 11,37 0,65 7,60 0,5397 −0,0341
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,02 0,64 10,24 0,5264 −0,0204
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,62 11,49 0,5145 −0,0138
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,07 0,62 10,41 0,5095 −0,0188
V / Visa Inc. 0,00 3,70 0,61 5,02 0,5029 −0,0453
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,71 0,60 −3,53 0,4987 −0,0936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,16 0,60 31,28 0,4941 0,0630
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,19 0,59 −4,55 0,4873 −0,0976
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,47 0,57 −1,37 0,4755 −0,0765
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,20 0,57 7,82 0,4682 −0,0287
SYY / Sysco Corporation 0,01 4,70 0,56 5,66 0,4638 −0,0388
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,53 0,4371 0,4371
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,35 0,2937 0,2937
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,35 −3,35 0,2866 −0,0531
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 12,38 0,2859 −0,0060
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,33 0,2770 0,2770
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,2742 −0,0390
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 27,76 0,30 44,98 0,2514 0,0529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,39 0,2193 0,0076
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 3,28 0,2088 −0,0231
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −20,29 0,25 −17,73 0,2040 −0,0799
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2017 0,2017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1857 −0,0066
REVG / REV Group, Inc. 0,00 0,22 0,1850 0,1850
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,80 0,1822 −0,0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,21 0,1708 0,1708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1701 0,1701
STLA / Stellantis N.V. 0,02 0,00 0,20 −10,67 0,1670 −0,0468
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000