Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 826 455 301
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 826 455 301 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar ASML Holding N.V. (NL:ASML) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 41,97 5,0629 1,2408
0,10 49,11 5,9244 0,9856
0,01 7,83 0,9451 0,9451
0,74 7,98 0,9628 0,4433
0,08 17,10 2,0630 0,4030
0,01 14,37 1,7334 0,3561
0,02 12,20 1,4717 0,3091
0,02 8,19 0,9874 0,2672
0,02 8,26 0,9967 0,2475
0,01 13,19 1,5904 0,2446
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,47 2,47 0,2978 −0,7319
0,08 5,33 0,6434 −0,6016
0,14 4,76 0,5740 −0,5722
0,11 22,80 2,7497 −0,5074
0,08 8,27 0,9976 −0,3942
0,01 5,81 0,7009 −0,2446
0,02 5,44 0,6563 −0,2384
0,07 9,74 1,1743 −0,2180
0,06 20,42 2,4633 −0,2051
0,08 6,66 0,8035 −0,2018
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −3,10 49,11 28,39 5,9244 0,9856
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 −2,74 41,97 41,78 5,0629 1,2408
GOOGL / Alphabet Inc. 0,20 −3,72 34,59 9,72 4,1729 0,1024
AAPL / Apple Inc. 0,11 −2,17 22,80 −9,64 2,7497 −0,5074
V / Visa Inc. 0,06 −2,47 20,42 −1,20 2,4633 −0,2051
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,51 17,10 33,02 2,0630 0,4030
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −6,20 14,37 34,70 1,7334 0,3561
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 −2,66 13,84 −1,32 1,6697 −0,1412
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −2,40 13,67 3,80 1,6494 −0,0513
ULVR / Unilever PLC 0,22 −4,37 13,46 −2,15 1,6237 −0,1523
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −2,05 13,19 26,49 1,5904 0,2446
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 −3,07 12,80 5,29 1,5440 −0,0255
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,29 −4,42 12,43 21,98 1,4989 0,1836
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −2,88 12,20 35,48 1,4717 0,3091
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −4,16 11,63 28,41 1,4029 0,2335
AI / L'Air Liquide S.A. 0,05 −4,42 11,06 3,81 1,3336 −0,0414
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,14 10,92 8,01 1,3166 0,0119
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 −4,45 10,90 6,08 1,3153 −0,0118
ALV / Allianz SE 0,03 −4,54 10,90 1,10 1,3149 −0,0771
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −4,51 10,83 −6,12 1,3064 −0,1830
PRY / Tion Renewables AG 0,15 −4,70 10,75 22,44 1,2967 0,1632
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 28,49 9,93 14,90 1,1973 0,0820
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 −2,95 9,87 2,93 1,1904 −0,0474
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 −6,20 9,78 13,66 1,1796 0,0687
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,26 −4,51 9,77 0,94 1,1780 −0,0711
TT / Trane Technologies plc 0,02 −4,55 9,76 23,91 1,1773 0,1604
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,57 9,74 −9,73 1,1743 −0,2180
ECL / Ecolab Inc. 0,04 −2,99 9,63 3,11 1,1612 −0,0443
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,07 −2,94 9,58 −8,48 1,1562 −0,1959
KYGA / Kerry Group PLC 0,09 −5,76 9,51 −0,62 1,1471 −0,0883
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,13 −4,43 8,92 −2,99 1,0765 −0,1112
BXB / Brambles Limited 0,58 −4,51 8,88 16,52 1,0706 0,0871
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,33 −4,64 8,83 1,00 1,0647 −0,0636
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,15 −2,73 8,58 8,77 1,0348 0,0166
ACN / Accenture plc 0,03 −3,53 8,45 −7,59 1,0192 −0,1613
KBC / KBC Group NV 0,08 −32,29 8,27 −23,28 0,9976 −0,3942
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 −4,27 8,26 42,40 0,9967 0,2475
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 59,80 8,19 46,74 0,9874 0,2672
RMV / Rightmove plc 0,74 63,15 7,98 98,38 0,9628 0,4433
DNBBF / DNB Bank ASA 0,28 −4,52 7,85 0,31 0,9473 −0,0635
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 7,83 0,9451 0,9451
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 −4,51 7,82 31,49 0,9435 0,1755
PLD / Prologis, Inc. 0,07 49,53 7,79 40,62 0,9401 0,2245
FSLR / First Solar, Inc. 0,05 −2,26 7,79 27,99 0,9394 0,1538
INTU / Intuit Inc. 0,01 −6,19 7,73 20,35 0,9326 0,1031
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −3,08 7,69 11,84 0,9277 0,0399
TGT / Target Corporation 0,08 −4,63 7,69 −9,84 0,9274 −0,1736
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 −3,18 7,54 11,06 0,9100 0,0329
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 −3,88 7,53 −11,45 0,9084 −0,1897
DE / Deere & Company 0,01 −2,88 7,49 5,22 0,9030 −0,0155
CPG / Compass Group PLC 0,22 −4,19 7,42 −1,90 0,8954 −0,0816
SIKA / Sika AG 0,03 −4,42 7,28 6,52 0,8785 −0,0042
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −3,68 7,15 −4,71 0,8620 −0,1061
TRN / Terna S.p.A. 0,68 −4,51 7,02 8,61 0,8463 0,0123
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 −3,12 6,99 −1,99 0,8426 −0,0776
SAPGF / SAP SE 0,02 −4,57 6,67 8,30 0,8040 0,0094
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 −2,99 6,66 −14,45 0,8035 −0,2018
COH / Cochlear Limited 0,03 −4,57 6,60 14,49 0,7959 0,0518
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −4,51 6,56 −0,18 0,7915 −0,0573
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 −2,75 6,43 16,62 0,7753 0,0638
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 −6,20 6,42 8,08 0,7747 0,0075
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −3,07 6,40 22,29 0,7716 0,0962
G0683Q158 / AVIVA PLC /GBP/ 0.00000000 0,74 −4,51 6,33 12,62 0,7634 0,0378
ASSAB / Assa Abloy AB 0,20 −4,52 6,27 −0,74 0,7561 −0,0594
SYK / Stryker Corporation 0,02 −3,13 6,19 2,96 0,7463 −0,0296
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 −3,79 6,16 −0,73 0,7429 −0,0581
1299 / AIA Group Limited 0,68 −6,20 6,14 11,14 0,7402 0,0273
AMT / American Tower Corporation 0,03 −3,04 6,00 −1,51 0,7240 −0,0629
BAP / Credicorp Ltd. 0,03 −3,10 6,00 16,34 0,7233 0,0579
ROG / Roche Holding AG 0,02 −4,57 5,88 −5,57 0,7095 −0,0947
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −2,63 5,81 −20,66 0,7009 −0,2446
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,36 −4,51 5,80 −3,43 0,7001 −0,0758
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −2,98 5,72 −5,50 0,6901 −0,0916
6370 / Kurita Water Industries Ltd. 0,14 −4,54 5,62 22,12 0,6780 0,0838
7741 / HOYA Corporation 0,05 −4,32 5,46 1,00 0,6582 −0,0394
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 −6,46 5,44 −21,49 0,6563 −0,2384
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 −50,80 5,33 −44,69 0,6434 −0,6016
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,09 −4,38 5,17 9,37 0,6236 0,0134
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 −3,04 5,13 −9,42 0,6191 −0,1125
BYDDF / BYD Company Limited 0,32 186,65 5,02 −11,66 0,6060 −0,1282
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,55 −4,51 5,00 25,85 0,6031 0,0902
6902 / DENSO Corporation 0,37 −4,49 4,96 4,29 0,5987 −0,0158
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,14 −48,47 4,76 −46,41 0,5740 −0,5722
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −6,20 4,02 −1,81 0,4844 −0,0437
KLBN11 / Klabin S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,75 −4,51 2,56 −0,81 0,3091 −0,0245
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 2,47 −69,05 2,47 −69,05 0,2978 −0,7319