Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 210 701
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Shares har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 210 701 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess största innehav är Rheinmetall AG (DE:RHM) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . BNIVX - Barrow Hanley International Value Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Nordea Bank Abp (FI:X5S8VL105) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Grupo Financiero Banorte SAB de CV (MX:GFNORTE) , OMRON Corporation (JP:6645) , and Capgemini SE (FR:CAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,29 2,0061 2,0061
0,01 0,21 1,4822 1,4822
0,02 0,21 1,4523 1,4523
0,01 0,20 1,3952 1,3952
0,00 0,16 1,1272 1,1272
0,00 0,16 1,1038 1,1038
0,01 0,14 0,9766 0,9766
0,02 0,13 0,9080 0,9080
0,02 0,12 0,7970 0,7970
0,01 0,29 2,0227 0,5131
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 1,6248 −0,7282
0,00 0,14 0,9476 −0,6275
0,01 0,15 1,0129 −0,5666
0,02 0,22 1,5392 −0,4244
0,01 0,37 2,5596 −0,3946
0,00 0,43 2,9976 −0,3215
0,01 0,20 1,3571 −0,2849
0,01 0,22 1,5200 −0,2669
0,01 0,25 1,7590 −0,2533
0,01 0,18 1,2691 −0,2337
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −36,14 0,43 −5,66 2,9976 −0,3215
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,08 0,41 3,55 2,8241 −0,0235
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −7,05 0,38 −0,26 2,6524 −0,1228
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 −7,07 0,37 −9,31 2,5596 −0,3946
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,01 6,10 0,31 21,34 2,1241 0,2926
SRG / Snam S.p.A. 0,05 −7,08 0,31 8,51 2,1197 0,0747
STJPF / St. James's Place plc 0,02 −7,08 0,29 18,55 2,0371 0,2434
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,89 0,29 40,38 2,0227 0,5131
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,02 0,29 2,0061 2,0061
SCR / SCOR SE 0,01 −7,07 0,29 6,32 1,9784 0,0299
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,00 12,32 0,28 27,73 1,9430 0,3503
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 −7,08 0,28 6,11 1,9250 0,0291
7MP / M&G plc 0,08 −7,08 0,27 27,44 1,8978 0,3376
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 −5,72 0,27 10,08 1,8900 0,0920
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,00 −7,01 0,27 14,96 1,8625 0,1697
CNA / Centrica plc 0,12 −7,08 0,26 6,61 1,7848 0,0303
BAS / BASF SE 0,01 −7,04 0,25 −8,63 1,7590 −0,2533
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,07 0,25 18,96 1,7341 0,2045
SN. / Smith & Nephew plc 0,02 −7,08 0,25 0,81 1,7181 −0,0622
AKERBP / Aker BP ASA 0,01 −7,07 0,24 0,00 1,6779 −0,0730
LGEN / Legal & General Group Plc 0,07 4,90 0,24 16,35 1,6735 0,1676
PSN / Persimmon Plc 0,01 −7,07 0,24 7,17 1,6528 0,0351
HO / Thales S.A. 0,00 −34,69 0,24 −27,69 1,6248 −0,7282
1299 / AIA Group Limited 0,03 −7,17 0,23 9,95 1,6036 0,0783
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0,00 55,49 0,23 53,74 1,5664 0,4981
ENEL / Enel SpA 0,02 −29,90 0,22 −18,08 1,5392 −0,4244
MNODD / Mondi plc 0,01 −7,08 0,22 1,85 1,5243 −0,0435
TOTDF / TOTO LTD. 0,01 −8,41 0,22 −10,93 1,5200 −0,2669
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,08 24,59 0,22 46,31 1,5119 0,4301
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,21 1,4822 1,4822
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,86 0,21 43,54 1,4637 0,3947
6586 / Makita Corporation 0,01 2,96 0,21 −3,65 1,4581 −0,1293
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,02 0,21 1,4523 1,4523
FRA / Fraport AG 0,00 −7,04 0,20 11,54 1,4086 0,0881
CARLB / Carlsberg AS 0,00 −6,96 0,20 4,12 1,4006 −0,0062
6645 / OMRON Corporation 0,01 0,20 1,3952 1,3952
GETIB / Getinge AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,01 −7,07 0,20 −13,66 1,3571 −0,2849
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,06 0,19 0,00 1,3311 −0,0616
6301 / Komatsu Ltd. 0,01 −6,40 0,19 4,92 1,3293 0,0068
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −6,93 0,19 51,59 1,3242 0,4072
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 −5,58 0,19 −8,65 1,3135 −0,1907
RAND / Randstad N.V. 0,00 −7,05 0,19 3,28 1,3084 −0,0171
STERV / Stora Enso Oyj 0,02 46,16 0,19 68,47 1,2919 0,4855
2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,10 −7,02 0,19 9,41 1,2876 0,0528
W17218210 / ORDINARY SHARES 0,01 −7,07 0,18 −11,59 1,2691 −0,2337
T82000257 / Saipem SpA 0,07 0,97 0,18 19,21 1,2487 0,1528
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 −0,84 0,18 −3,85 1,2147 −0,1068
EQNR / Equinor ASA 0,01 −7,05 0,18 −10,71 1,2102 −0,2109
3N8 / Nabtesco Corporation 0,01 −8,60 0,17 5,56 1,1848 0,0094
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,01 11,78 0,17 12,84 1,1557 0,0802
CAP / Capgemini SE 0,00 0,16 1,1272 1,1272
AKE / Arkema S.A. 0,00 5,14 0,16 1,26 1,1147 −0,0379
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 1,1038 1,1038
7733 / Olympus Corporation 0,01 2,73 0,16 −6,47 1,0994 −0,1312
9962 / MISUMI Group Inc. 0,01 31,13 0,15 5,59 1,0484 0,0103
4042 / Tosoh Corporation 0,01 −8,03 0,15 −1,95 1,0436 −0,0711
J53377107 / NIPPON EXPRESS 0,01 −39,17 0,15 −33,03 1,0129 −0,5666
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,14 0,9766 0,9766
EKTAB / Elekta AB 0,03 −7,08 0,14 −9,09 0,9725 −0,1403
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −38,58 0,14 −36,87 0,9476 −0,6275
WPP / WPP PLC 0,02 19,07 0,13 9,84 0,9313 0,0477
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,02 0,13 0,9080 0,9080
522 / ASMPT Limited 0,02 10,05 0,12 14,81 0,8576 0,0739
QQ/ / QinetiQ Group PLC 0,02 0,12 0,7970 0,7970
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,09 27,14 0,09 26,09 0,6073 0,1076