Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 906 247
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class I har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 906 247 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class Is största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) . PRTBX - Short-Term Treasury Portfolio Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282A70) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,51 10,7848 10,7848
0,75 5,3355 5,3355
1,50 10,7283 1,0826
1,50 10,6931 0,3206
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,51 10,7797 −0,3488
1,48 10,5498 −0,3385
1,52 10,8145 −0,3350
1,36 9,6978 −0,2859
1,51 10,7323 −0,2850
1,27 9,0338 −0,2596
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 1,52 1,07 10,8145 −0,3350
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 1,51 10,7848 10,7848
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 1,51 0,87 10,7797 −0,3488
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 1,51 1,48 10,7323 −0,2850
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 1,50 15,87 10,7283 1,0826
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 1,50 7,38 10,6931 0,3206
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 1,48 0,96 10,5498 −0,3385
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 1,36 1,27 9,6978 −0,2859
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 1,27 1,28 9,0338 −0,2596
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PJ05) 0,75 5,3355 5,3355