Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 59 341 800 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class I har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 341 800 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class Is största innehav är Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . PAGRX - Aggressive Growth Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , AppLovin Corporation (US:APP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 8,88 | 14,7264 | 3,9176 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,8907 | 1,8907 | |
| 0,00 | 1,08 | 1,7859 | 1,7859 | |
| 0,03 | 0,75 | 1,2454 | 1,2453 | |
| 0,00 | 1,91 | 3,1681 | 0,7416 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,0242 | 0,5790 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,9929 | 0,3523 | |
| 0,02 | 1,62 | 2,6860 | 0,3501 | |
| 0,00 | 0,96 | 1,5909 | 0,2326 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,8006 | 0,1955 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,54 | 10,8342 | −1,7522 | |
| 0,01 | 2,75 | 4,5507 | −1,4696 | |
| 0,02 | 3,85 | 6,3816 | −1,3500 | |
| 0,01 | 1,54 | 2,5608 | −1,1320 | |
| 0,00 | 1,82 | 3,0092 | −0,6966 | |
| 0,01 | 1,36 | 2,2471 | −0,6816 | |
| 0,01 | 1,05 | 1,7434 | −0,5703 | |
| 0,04 | 1,20 | 1,9940 | −0,5274 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,9135 | −0,5050 | |
| 0,02 | 1,00 | 1,6499 | −0,4840 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,88 | 43,60 | 14,7264 | 3,9176 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,54 | −9,29 | 10,8342 | −1,7522 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,85 | −13,02 | 6,3816 | −1,3500 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,75 | −20,32 | 4,5507 | −1,4696 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,70 | 0,52 | 4,4798 | −0,2176 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,53 | 3,2974 | −0,1265 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 33,33 | 1,91 | 37,68 | 3,1681 | 0,7416 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,82 | −14,43 | 3,0092 | −0,6966 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,62 | 21,17 | 2,6860 | 0,3501 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | −26,93 | 2,5608 | −1,1320 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | −19,15 | 2,2471 | −0,6816 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 50,00 | 1,22 | 47,64 | 2,0242 | 0,5790 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,04 | 0,00 | 1,20 | −16,70 | 1,9940 | −0,5274 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,02 | 33,33 | 1,17 | −7,21 | 1,9413 | −0,2650 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,93 | 1,9292 | −0,0654 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 1,15 | −16,62 | 1,9135 | −0,5050 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,14 | 10,56 | 1,8916 | 0,0875 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,14 | 1,8907 | 1,8907 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 33,33 | 1,10 | 17,45 | 1,8186 | 0,1868 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 42,86 | 1,09 | 18,30 | 1,8006 | 0,1955 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 1,08 | 1,7859 | 1,7859 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,05 | −20,62 | 1,7434 | −0,5703 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,03 | 20,00 | 1,05 | −13,20 | 1,7352 | −0,3704 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,07 | 1,7183 | −0,0731 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 20,00 | 1,01 | −4,55 | 1,6701 | −0,1740 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,00 | −18,51 | 1,6499 | −0,4840 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | 20,00 | 0,96 | 10,94 | 1,5977 | 0,0803 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,96 | 23,42 | 1,5909 | 0,2326 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,91 | −19,56 | 1,5078 | −0,4675 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | −13,29 | 1,4605 | −0,3149 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,03 | 1 100,00 | 0,75 | 1,2454 | 1,2453 | ||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | −13,68 | 1,1412 | −0,2514 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,01 | 100,00 | 0,60 | 63,39 | 0,9929 | 0,3523 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −7,17 | 0,9895 | −0,1324 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −28,93 | 0,8919 | −0,4317 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −8,98 | 0,8410 | −0,1325 | |||
| BIREF / Birchcliff Energy Ltd. | 0,10 | 0,00 | 0,41 | 3,05 | 0,6714 | −0,0152 |
