Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 126 498 665
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Perissos Private Wealth Management, LLC har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 126 498 665 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Perissos Private Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Perissos Private Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 11,74 9,2841 8,8387
0,02 10,50 8,3021 8,0785
0,12 4,75 3,7521 3,7521
0,08 3,75 2,9625 2,9625
0,04 3,50 2,7686 2,7686
0,03 2,66 2,1006 2,1006
0,00 1,90 1,4992 1,4992
0,00 1,02 0,8034 0,8034
0,00 2,01 1,5890 0,3087
0,01 2,68 2,1200 0,2817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,73 0,5764 −7,4459
0,01 3,32 2,6233 −3,1174
0,32 9,87 7,8016 −1,0771
0,00 0,73 0,5761 −0,8791
0,04 1,93 1,5294 −0,7351
0,11 6,20 4,9012 −0,5244
0,07 2,46 1,9432 −0,4927
0,07 1,36 1,0746 −0,3834
0,03 0,94 0,7464 −0,3724
0,03 3,07 2,4270 −0,3303
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2 074,14 11,74 2 306,56 9,2841 8,8387
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 3 540,15 10,50 4 186,12 8,3021 8,0785
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,32 6,60 9,87 1,29 7,8016 −1,0771
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 4,67 6,20 4,13 4,9012 −0,5244
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 17,37 5,07 17,49 4,0054 0,0753
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 4,75 3,7521 3,7521
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,15 −0,23 4,50 16,37 3,5573 0,0337
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,08 3,75 2,9625 2,9625
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,04 3,50 2,7686 2,7686
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −50,21 3,32 −47,32 2,6233 −3,1174
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,03 0,07 3,07 1,49 2,4270 −0,3303
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,33 2,68 32,92 2,1200 0,2817
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 2,66 2,1006 2,1006
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,06 −1,43 2,57 −0,31 2,0280 −0,3176
PDBA / Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF 0,07 −7,27 2,46 −8,01 1,9432 −0,4927
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,13 5,43 2,20 5,98 1,7374 −0,1522
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,07 0,20 2,10 7,31 1,6590 −0,1229
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 8,85 2,07 14,36 1,6373 −0,0132
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 56,86 2,01 43,16 1,5890 0,3087
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 −2,81 1,98 4,16 1,5637 −0,1669
V / Visa Inc. 0,01 0,05 1,96 1,40 1,5505 −0,2129
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 −22,63 1,93 −22,14 1,5294 −0,7351
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,90 1,4992 1,4992
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,06 6,51 1,82 8,09 1,4373 −0,0961
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 7,31 1,75 6,30 1,3867 −0,1172
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,66 15,34 1,3139 0,0004
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 −1,33 1,62 0,43 1,2790 −0,1890
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,04 3,80 1,54 6,52 1,2141 −0,0992
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,02 −0,40 1,48 11,92 1,1726 −0,0357
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,02 −11,10 1,42 −4,19 1,1222 −0,2282
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,07 −14,08 1,36 −15,01 1,0746 −0,3834
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,64 1,35 44,81 1,0709 0,2186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,01 1,29 13,58 1,0183 −0,0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,23 13,96 0,9752 −0,0112
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 2,82 1,10 −3,25 0,8720 −0,1672
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,02 0,8034 0,8034
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,53 1,00 −17,28 0,7875 −0,3102
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −15,33 0,94 −23,06 0,7464 −0,3724
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,01 11,63 0,81 33,28 0,6431 0,0866
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,01 0,08 0,81 7,27 0,6424 −0,0478
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,91 0,77 10,34 0,6074 −0,0270
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −92,50 0,73 −91,72 0,5764 −7,4459
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −50,00 0,73 −54,39 0,5761 −0,8791
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 2,40 0,69 −2,97 0,5435 −0,1021
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,04 0,66 19,09 0,5178 0,0159
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 4,18 0,58 4,48 0,4610 −0,0478
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,50 9,71 0,3935 −0,0199
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,10 0,47 7,03 0,3737 −0,0283
AAPL / Apple Inc. 0,00 −9,07 0,47 −16,13 0,3706 −0,1381
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,45 4,69 0,3532 −0,0355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,14 0,38 17,03 0,2990 0,0040
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,02 0,36 −1,89 0,2878 −0,0504
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 −16,63 0,35 −11,51 0,2736 −0,0827
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,07 10,49 0,34 27,27 0,2662 0,0252
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,17 0,33 8,20 0,2613 −0,0172
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,12 0,31 −1,27 0,2451 −0,0418
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −24,72 0,27 −22,92 0,2128 −0,1057
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,63 0,26 7,85 0,2065 −0,0145
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,26 0,39 0,2052 −0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,2033 0,2033
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1978 0,1978
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 3,89 0,25 4,22 0,1958 −0,0203
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1916 −0,0292
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 3,43 0,1908 −0,0216
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 0,00 0,23 12,68 0,1832 −0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 −5,88 0,1778 −0,0393
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,21 0,22 −1,34 0,1747 −0,0296
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,33 0,21 4,48 0,1663 −0,0173
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,21 −5,43 0,1658 −0,0357
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,21 −5,88 0,1650 −0,0367
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,02 0,00 0,07 −2,82 0,0552 −0,0095
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000