Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 196 725 049
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Penney Financial, LLC har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 196 725 049 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Penney Financial, LLCs största innehav är Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Penney Financial, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (US:SHYM) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (US:CWI) .

Penney Financial, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,05 4,0929 4,0929
0,17 7,90 4,0156 3,8185
0,11 5,75 2,9249 2,9249
0,07 5,73 2,9115 2,9115
0,04 3,98 2,0254 1,3781
0,10 2,48 1,2628 0,8505
0,05 2,67 1,3591 0,4100
0,03 0,61 0,3096 0,3096
0,00 0,28 0,1401 0,1401
0,01 0,21 0,1086 0,1086
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 34,98 17,7826 −3,6413
0,06 7,57 3,8484 −3,1917
0,43 51,93 26,3954 −2,0395
0,30 7,85 3,9927 −1,3830
0,02 5,51 2,8020 −1,3126
0,31 17,56 8,9271 −1,0448
0,09 4,91 2,4946 −0,7008
0,06 3,58 1,8195 −0,5553
0,10 8,52 4,3308 −0,4666
0,02 2,47 1,2543 −0,3459
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,43 8,77 51,93 19,94 26,3954 −2,0395
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 −3,02 34,98 7,24 17,7826 −3,6413
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 3,13 17,56 15,66 8,9271 −1,0448
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 5,70 8,52 16,63 4,3308 −0,4666
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,08 8,05 4,0929 4,0929
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,17 2 517,73 7,90 2 533,00 4,0156 3,8185
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,30 1,25 7,85 −4,04 3,9927 −1,3830
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 −31,68 7,57 −29,38 3,8484 −3,1917
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,11 5,75 2,9249 2,9249
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,07 5,73 2,9115 2,9115
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −17,67 5,51 −12,01 2,8020 −1,3126
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,09 1,38 4,91 0,86 2,4946 −0,7008
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 303,11 3,98 304,47 2,0254 1,3781
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,06 −5,60 3,58 −1,02 1,8195 −0,5553
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 87,24 2,67 84,98 1,3591 0,4100
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 −7,83 2,60 2,56 1,3222 −0,3438
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 257,56 2,48 296,17 1,2628 0,8505
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 0,57 2,47 1,27 1,2543 −0,3459
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,30 1,63 −6,48 0,8300 −0,3161
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,15 10,57 0,5852 −0,0990
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,86 32,57 0,4389 0,0109
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,81 10,68 0,4108 −0,0686
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,76 −14,46 0,3883 −0,1978
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,72 6,38 0,3646 −0,0784
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,66 5,24 0,3373 −0,0768
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,62 0,63 19,66 0,3188 −0,0259
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,03 0,61 0,3096 0,3096
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,97 0,52 17,23 0,2665 −0,0275
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,48 8,20 0,2416 −0,0470
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 17,59 0,2381 −0,0235
NSP / Insperity, Inc. 0,01 0,00 0,42 −32,64 0,2132 −0,1956
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 0,00 0,34 24,45 0,1734 −0,0072
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 −4,84 0,1699 −0,0611
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −6,47 0,31 −5,79 0,1572 −0,0588
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,28 3,00 0,1402 −0,0356
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1401 0,1401
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,26 −6,79 0,1331 −0,0513
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 6,17 0,1316 −0,0284
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,24 10,65 0,1219 −0,0204
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,23 1,33 0,1164 −0,0320
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,21 0,1086 0,1086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,20 0,1029 0,1029
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000