Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 485 349
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Fund har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 485 349 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Funds största innehav är BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Funds nya positioner inkluderar Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

PENN SERIES FUNDS INC - Smid Cap Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,73 1,5384 1,5384
0,01 0,68 1,4381 1,4381
0,00 0,67 1,4185 1,4185
0,01 0,64 1,3540 1,3540
0,01 0,62 1,3048 1,3048
0,01 0,63 1,3417 1,2002
0,02 0,50 1,0467 1,0467
0,01 0,49 1,0265 1,0265
0,01 0,48 1,0171 1,0171
0,03 0,48 1,0167 1,0167
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,15 0,3271 −0,9124
0,01 0,53 1,1147 −0,6750
0,00 0,00 −0,6592
0,00 0,32 0,6711 −0,6046
0,02 0,39 0,8154 −0,4741
0,00 0,34 0,7117 −0,4291
0,00 0,48 1,0046 −0,4041
0,02 0,43 0,9000 −0,3486
0,00 0,49 1,0356 −0,3437
0,01 0,38 0,8111 −0,3304
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −4,25 0,94 −9,49 1,9770 −0,2371
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 −12,33 0,86 6,21 1,8077 0,0819
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 −13,45 0,83 −8,91 1,7513 −0,1960
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 4,27 0,78 7,58 1,6515 0,0957
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 −2,67 0,75 −3,33 1,5948 −0,0768
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 32,18 0,74 27,54 1,5673 0,3221
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −3,00 0,74 −5,28 1,5563 −0,1087
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,73 1,5384 1,5384
PNR / Pentair plc 0,01 −8,67 0,71 7,21 1,5099 0,0821
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,68 1,4381 1,4381
CACI / CACI International Inc 0,00 0,67 1,4185 1,4185
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 3,86 0,66 2,63 1,4017 0,0175
IVZ / Invesco Ltd. 0,04 −3,67 0,66 0,15 1,3883 −0,0166
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −4,28 0,66 21,97 1,3851 0,2334
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −15,86 0,65 −13,28 1,3805 −0,2329
NATL / NCR Atleos Corporation 0,02 −3,71 0,64 4,04 1,3627 0,0366
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 0,64 1,3540 1,3540
ADT / ADT Inc. 0,08 −3,64 0,64 0,31 1,3520 −0,0144
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 628,41 0,63 860,61 1,3417 1,2002
CDP / COPT Defense Properties 0,02 4,93 0,63 6,22 1,3364 0,0602
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −3,39 0,63 −7,23 1,3308 −0,1219
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 6,53 0,63 32,70 1,3300 0,3147
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −3,31 0,63 −7,81 1,3248 −0,1312
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 0,62 1,3048 1,3048
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 −3,00 0,61 −16,23 1,2992 −0,2707
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 4,13 0,61 −15,49 1,2918 −0,2572
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 −21,03 0,61 −7,59 1,2872 −0,1263
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 20,37 0,61 45,80 1,2866 0,3932
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −16,48 0,59 −11,87 1,2570 −0,1885
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 −3,69 0,59 −19,70 1,2498 −0,3285
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 17,39 0,58 −2,38 1,2161 −0,0470
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 6,22 0,58 4,55 1,2157 0,0371
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 33,04 0,57 50,66 1,2142 0,3972
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −24,00 0,57 −0,70 1,2054 −0,0259
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −27,10 0,56 −10,56 1,1814 −0,1572
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −9,47 0,55 −0,36 1,1728 −0,0180
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 −27,29 0,55 −9,21 1,1686 −0,1352
FLR / Fluor Corporation 0,01 −21,80 0,55 12,09 1,1567 0,1094
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −4,55 0,54 5,22 1,1497 0,0410
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 −4,77 0,54 4,04 1,1440 0,0282
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −32,63 0,53 −36,89 1,1147 −0,6750
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,53 0,38 1,1146 −0,0100
KEX / Kirby Corporation 0,00 −53,29 0,53 −12,91 1,1129 −0,0720
MTDR / Matador Resources Company 0,01 −4,57 0,53 −11,02 1,1116 −0,1523
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 36,11 0,51 33,51 1,0796 0,2600
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 −4,69 0,51 0,59 1,0761 −0,0081
WDFC / WD-40 Company 0,00 14,62 0,51 7,19 1,0731 0,0582
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 −41,43 0,51 −10,78 1,0686 −0,1440
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 0,50 1,0467 1,0467
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −33,45 0,49 −23,95 1,0356 −0,3437
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,01 0,00 0,49 8,93 1,0316 0,0701
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,02 0,00 0,49 −1,62 1,0292 −0,0290
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 0,49 1,0265 1,0265
BC / Brunswick Corporation 0,01 23,89 0,48 26,91 1,0183 0,2063
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,48 1,0171 1,0171
OI / O-I Glass, Inc. 0,03 0,48 1,0167 1,0167
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 −8,91 0,48 −18,92 1,0153 −0,2540
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,48 1,0147 1,0147
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,48 1,0133 1,0133
FFIV / F5, Inc. 0,00 −34,62 0,48 −27,70 1,0046 −0,4041
AVNT / Avient Corporation 0,01 −4,34 0,47 −16,90 0,9988 −0,2181
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 67,60 0,47 68,46 0,9935 0,3950
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 8,10 0,47 −9,28 0,9913 −0,1161
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 26,98 0,46 23,18 0,9671 0,1582
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,67 0,45 −3,25 0,9460 −0,0446
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,02 0,00 0,45 1,37 0,9415 0,0011
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,02 −19,38 0,44 −17,70 0,9257 −0,2136
AVT / Avnet, Inc. 0,01 −11,19 0,44 −2,03 0,9210 −0,0311
FBP / First BanCorp. 0,02 −32,77 0,43 −26,98 0,9000 −0,3486
FA / First Advantage Corporation 0,02 0,40 0,8557 0,8557
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 −20,19 0,39 −15,30 0,8323 −0,1620
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 −5,35 0,39 −11,11 0,8291 −0,1175
WBS / Webster Financial Corporation 0,01 −25,28 0,39 −20,89 0,8262 −0,2317
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,29 0,39 −36,05 0,8154 −0,4741
CMA / Comerica Incorporated 0,01 −28,70 0,38 −28,01 0,8111 −0,3304
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −6,31 0,35 1,15 0,7430 −0,0018
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −14,31 0,35 −23,46 0,7380 −0,2406
BDC / Belden Inc. 0,00 −6,65 0,34 7,89 0,7247 0,0436
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 −35,92 0,34 −22,12 0,7155 −0,2148
CALX / Calix, Inc. 0,01 −47,43 0,34 −21,08 0,7128 −0,2027
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −56,70 0,34 −36,84 0,7117 −0,4291
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,02 −11,79 0,34 −36,24 0,7112 −0,2963
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 −6,10 0,33 −22,51 0,7065 −0,2170
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,32 −23,94 0,32 −23,81 0,6764 −0,2249
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −70,44 0,32 −46,72 0,6711 −0,6046
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −5,79 0,31 4,35 0,6595 0,0175
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,29 0,6090 0,6090
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,29 −0,69 0,6063 −0,0112
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,28 0,5895 0,5895
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 −7,63 0,26 −12,84 0,5461 −0,0900
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,00 0,21 25,00 0,4338 0,0819
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −64,46 0,15 −73,36 0,3271 −0,9124
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6592