Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 876 098
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 876 098 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Funds största innehav är Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Funds nya positioner inkluderar Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,80 1,0947 0,9338
0,01 1,00 1,3724 0,7299
0,01 0,71 0,9740 0,6293
0,01 0,45 0,6237 0,6237
0,00 0,84 1,1594 0,6112
0,01 0,41 0,5695 0,5695
0,00 0,41 0,5588 0,5588
0,00 0,39 0,5371 0,5371
0,03 1,04 1,4246 0,5285
0,01 0,34 0,4720 0,4720
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,28 0,3865 −0,7510
0,01 0,18 0,2531 −0,6401
0,00 0,42 0,5715 −0,5801
0,00 0,36 0,4917 −0,4446
0,01 0,49 0,6739 −0,4373
0,01 0,55 0,7486 −0,4120
0,01 0,36 0,4932 −0,4057
0,00 0,15 0,2017 −0,3717
0,02 1,94 2,6607 −0,3624
0,00 0,58 0,8014 −0,3439
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 6,87 1,94 −13,87 2,6607 −0,3624
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 4,68 1,52 −4,93 2,0925 −0,0612
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 −4,06 1,49 2,34 2,0457 0,0894
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 3,48 1,46 8,12 2,0106 0,1906
USB / U.S. Bancorp 0,03 −7,04 1,44 −0,42 1,9738 0,0351
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 20,90 1,34 9,69 1,8348 0,1973
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −9,22 1,30 16,64 1,7906 0,2888
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −11,06 1,25 0,32 1,7210 0,0421
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 35,46 1,22 18,26 1,6813 0,2897
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −20,50 1,17 −14,08 1,6009 −0,2225
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 −6,52 1,16 2,29 1,5960 0,0697
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −2,32 1,16 17,92 1,5902 0,2702
O / Realty Income Corporation 0,02 2,54 1,14 1,88 1,5639 0,0610
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 −1,47 1,14 −1,56 1,5628 0,0092
CSX / CSX Corporation 0,03 24,88 1,14 38,54 1,5600 0,4575
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 −7,97 1,08 −8,01 1,4835 −0,0948
ES / Eversource Energy 0,02 14,99 1,05 17,79 1,4467 0,2447
BKR / Baker Hughes Company 0,03 78,34 1,04 55,47 1,4246 0,5285
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −21,02 1,03 −5,40 1,4193 −0,0481
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 19,89 1,03 −9,78 1,4182 −0,1212
BNZL / Bunzl plc 0,03 55,08 1,03 28,39 1,4165 0,3375
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 40,30 1,03 41,48 1,4143 0,4351
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −15,57 1,03 −15,61 1,4108 −0,2248
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 17,49 1,01 12,99 1,3861 0,1860
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 21,78 1,01 10,41 1,3841 0,1572
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 97,10 1,00 109,00 1,3724 0,7299
EQR / Equity Residential 0,01 5,49 0,99 −0,50 1,3597 0,0219
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 12,38 0,99 −8,88 1,3535 −0,0987
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 −5,15 0,96 −15,97 1,3230 −0,2168
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,95 8,55 0,95 8,45 1,3054 0,1286
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 117,47 0,84 106,86 1,1594 0,6112
PSA / Public Storage 0,00 1,28 0,81 −0,73 1,1185 0,0161
CMI / Cummins Inc. 0,00 537,43 0,80 569,75 1,0947 0,9338
AOS / Amdocs Limited 0,01 −24,52 0,78 −24,74 1,0736 −0,3222
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 55,25 0,77 42,57 1,0534 0,3299
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 6,56 0,76 30,46 1,0416 0,2603
SR / Spire Inc. 0,01 −9,92 0,75 −15,96 1,0343 −0,1703
HPQ / HP Inc. 0,03 −0,28 0,74 −11,92 1,0146 −0,1125
AMT / American Tower Corporation 0,00 −6,26 0,72 −4,77 0,9866 −0,0274
MDT / Medtronic plc 0,01 3,73 0,72 0,56 0,9852 0,0271
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,37 0,71 13,56 0,9777 0,1344
TER / Teradyne, Inc. 0,01 153,97 0,71 176,95 0,9740 0,6293
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,81 0,71 4,58 0,9727 0,0626
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 3,52 0,71 0,00 0,9726 0,0209
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 −4,43 0,69 −26,71 0,9425 −0,3149
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 −14,02 0,67 −18,32 0,9190 −0,1812
RI / Pernod Ricard SA 0,01 −9,26 0,64 −8,36 0,8738 −0,0595
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 75,11 0,63 81,84 0,8670 0,4388
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 34,91 0,62 37,50 0,8468 0,2446
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,00 0,61 −12,20 0,8408 −0,0961
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 18,25 0,61 2,35 0,8369 0,0371
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −27,44 0,61 −13,37 0,8368 −0,1088
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 16,98 0,61 4,47 0,8359 0,0536
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 6,01 0,59 11,91 0,8132 0,1015
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −35,50 0,58 −31,57 0,8014 −0,3439
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −25,00 0,58 −21,22 0,8006 −0,1939
TKR / The Timken Company 0,01 6,79 0,57 7,82 0,7766 0,0716
CNC / Centene Corporation 0,01 −4,84 0,56 −14,96 0,7652 −0,1149
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −12,49 0,56 −19,62 0,7650 −0,1665
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 −43,54 0,55 −36,85 0,7486 −0,4120
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 −5,38 0,54 −6,53 0,7476 −0,0353
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 2,15 0,54 −6,22 0,7462 −0,0324
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −7,97 0,54 −20,18 0,7442 −0,1690
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 102,35 0,54 84,59 0,7405 0,3473
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 0,00 0,53 −9,83 0,7311 −0,0627
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 6,46 0,52 −7,69 0,7091 −0,0421
HEIA / Heineken N.V. 0,01 −7,99 0,51 −1,55 0,6988 0,0041
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 7,78 0,51 12,20 0,6947 0,0883
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 −10,89 0,50 0,81 0,6815 0,0204
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −45,37 0,49 −40,75 0,6739 −0,4373
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 −6,79 0,47 −7,07 0,6499 −0,0345
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −29,78 0,47 −14,55 0,6455 −0,0943
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 4,58 0,46 −10,96 0,6360 −0,0632
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 −7,39 0,46 8,33 0,6247 0,0599
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,45 0,6237 0,6237
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 40,03 0,44 20,17 0,5985 0,1118
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 12,08 0,43 12,53 0,5921 0,0768
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −17,16 0,42 −20,08 0,5796 −0,1306
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −50,05 0,42 −51,46 0,5715 −0,5801
TTC / The Toro Company 0,01 0,41 0,5695 0,5695
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −13,13 0,41 −15,16 0,5692 −0,0874
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,41 0,5588 0,5588
WABC / Westamerica Bancorporation 0,01 9,55 0,40 4,71 0,5498 0,0365
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 41,95 0,40 37,98 0,5446 0,1965
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,39 0,5371 0,5371
SW / Sodexo S.A. 0,01 111,86 0,39 44,98 0,5356 0,1885
LR / Legrand SA 0,00 53,92 0,39 95,48 0,5341 0,2658
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 −39,79 0,38 −31,45 0,5185 −0,2212
FFIV / F5, Inc. 0,00 −2,21 0,36 8,01 0,5002 0,0473
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −45,98 0,36 −46,34 0,4932 −0,4057
DG / Vinci SA 0,00 −56,07 0,36 −48,56 0,4917 −0,4446
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,35 −16,79 0,4766 −0,0845
AHT / Ashtead Group plc 0,01 0,34 0,4720 0,4720
GNTX / Gentex Corporation 0,02 18,48 0,33 11,86 0,4532 0,0566
COR / Cencora, Inc. 0,00 −69,16 0,28 −66,78 0,3865 −0,7510
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −38,01 0,26 −41,23 0,3543 −0,2366
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −37,02 0,26 −41,86 0,3540 −0,2411
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,22 0,2992 0,2992
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −5,54 0,20 −8,64 0,2766 −0,0201
DOV / Dover Corporation 0,00 −43,39 0,19 −40,98 0,2659 −0,1747
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 19,69 0,19 50,00 0,2600 0,0901
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 −51,67 0,19 −50,79 0,2563 −0,2518
PPL / PPL Corporation 0,01 −70,45 0,18 −72,29 0,2531 −0,6401
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 0,17 0,2306 0,2306
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,16 0,2180 0,2180
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −69,28 0,15 −66,51 0,2017 −0,3717
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,15 0,2006 0,2006
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −67,43 0,11 −66,87 0,1486 −0,2899
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,05 0,0676 0,0676
WEIR / The Weir Group PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2995
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0194 −0,0194
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0195 −0,0195
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0196 −0,0196
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,02 −0,0247 −0,0247
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0252 −0,0252
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0253 −0,0253
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −0,0262 −0,0262