Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 500 007
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 500 007 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Funds största innehav är Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Funds nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

PENN SERIES FUNDS INC - Large Core Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,02 3,2222 3,2222
0,00 1,95 1,5598 1,5598
0,01 1,84 1,4754 1,4754
0,01 1,79 1,4335 1,4335
0,00 1,63 1,3107 1,3107
0,04 3,42 2,7385 0,8372
0,09 4,38 3,5084 0,8338
0,01 1,77 1,4175 0,7036
0,02 2,23 1,7841 0,6993
0,01 0,83 0,6641 0,6641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,82 0,6592 −1,5226
0,02 2,66 2,1327 −1,0805
0,00 0,89 0,7127 −0,7503
0,02 1,01 0,8125 −0,7325
0,01 2,33 1,8640 −0,7100
0,01 1,59 1,2785 −0,6171
0,01 2,10 1,6850 −0,5976
0,01 1,49 1,1982 −0,5521
0,02 2,45 1,9676 −0,5350
0,01 1,71 1,3737 −0,4492
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,09 15,42 4,38 30,90 3,5084 0,8338
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,02 3,2222 3,2222
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 −2,34 3,88 9,00 3,1078 0,2626
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 23,31 3,42 43,73 2,7385 0,8372
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −1,26 3,14 −2,78 2,5200 −0,0668
MMM / 3M Company 0,02 −1,33 3,00 2,29 2,4017 0,0588
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −1,27 2,97 1,23 2,3849 0,0341
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −1,32 2,86 −0,59 2,2920 −0,0085
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −1,26 2,78 −3,30 2,2298 −0,0712
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −21,44 2,68 −11,69 2,1516 −0,2791
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −26,93 2,66 −33,76 2,1327 −1,0805
CSX / CSX Corporation 0,08 13,12 2,64 25,40 2,1139 0,4322
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −37,56 2,45 −21,55 1,9676 −0,5350
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −17,19 2,43 0,71 1,9444 0,0178
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −22,75 2,33 −27,73 1,8640 −0,7100
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,32 −3,66 2,32 −3,65 1,8634 −0,0665
LIN / Linde plc 0,00 −19,09 2,30 −18,47 1,8472 −0,4137
BALL / Ball Corporation 0,04 15,42 2,26 24,33 1,8114 0,3577
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 54,13 2,23 64,09 1,7841 0,6993
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −42,03 2,16 −17,77 1,7298 −0,3693
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,03 17,98 2,16 8,56 1,7281 0,1401
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −27,19 2,10 −26,36 1,6850 −0,5976
EQT / EQT Corporation 0,04 18,19 2,07 28,98 1,6635 0,3769
TYIA / Johnson Controls International plc 0,02 −37,67 2,03 −17,78 1,6307 −0,3492
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,95 1,5598 1,5598
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 −1,34 1,87 16,04 1,5031 0,2110
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,84 1,4754 1,4754
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,79 1,4335 1,4335
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 74,33 1,77 98,21 1,4175 0,7036
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 −1,25 1,77 3,76 1,4157 0,0546
SRE / Sempra 0,02 22,80 1,75 30,32 1,3998 0,3286
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,75 1,73 13,11 1,3835 0,1630
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −20,61 1,71 −24,80 1,3737 −0,4492
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 −1,26 1,68 −11,92 1,3506 −0,1796
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 −18,06 1,67 −24,41 1,3405 −0,4293
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 −1,28 1,64 16,82 1,3146 0,1918
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,63 1,3107 1,3107
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −1,99 1,62 −2,53 1,2978 −0,0304
RHI / Robert Half Inc. 0,04 19,43 1,60 −10,13 1,2809 −0,1412
CLX / The Clorox Company 0,01 −17,47 1,59 −32,71 1,2785 −0,6171
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −13,50 1,56 −18,24 1,2510 −0,2760
INTC / Intel Corporation 0,07 11,58 1,55 10,04 1,2393 0,1157
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 28,30 1,53 17,73 1,2306 0,1877
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −1,28 1,53 13,64 1,2293 0,1496
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 27,24 1,51 20,25 1,2141 0,2064
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,50 16,36 1,2036 0,1716
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −22,90 1,49 −31,72 1,1982 −0,5521
AA / Alcoa Corporation 0,05 39,67 1,43 35,16 1,1502 0,3009
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −79,49 1,38 −48,29 1,1061 −0,2810
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −1,26 1,34 −2,33 1,0756 −0,0230
HSY / The Hershey Company 0,01 25,85 1,32 22,09 1,0597 0,1938
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 364,38 1,27 55,41 1,0145 0,3631
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 −26,66 1,24 −5,49 0,9936 −0,0559
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −34,65 1,13 −21,52 0,9094 −0,2472
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,97 1,08 7,39 0,8631 0,0613
BKR / Baker Hughes Company 0,03 −1,84 1,02 −14,32 0,8203 −0,1355
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −30,86 1,01 −47,54 0,8125 −0,7325
GIS / General Mills, Inc. 0,02 3,37 0,96 −10,49 0,7671 −0,0874
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −27,89 0,91 −16,74 0,7298 −0,1450
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −52,83 0,89 −51,42 0,7127 −0,7503
TTC / The Toro Company 0,01 −26,87 0,86 −28,95 0,6931 −0,2802
EXC / Exelon Corporation 0,02 −2,18 0,86 −7,83 0,6894 −0,0569
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −3,32 0,84 0,48 0,6748 0,0047
HES / Hess Corporation 0,01 0,83 0,6641 0,6641
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −65,87 0,82 −69,86 0,6592 −1,5226
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 −2,95 0,76 −4,31 0,6059 −0,0258
MCK / McKesson Corporation 0,00 −33,25 0,74 −27,36 0,5922 −0,2207
CUBE / CubeSmart 0,02 −48,58 0,68 −34,99 0,5472 −0,0372
POOL / Pool Corporation 0,00 0,56 0,4494 0,4494