Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 160 455 539
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 160 455 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Funds nya positioner inkluderar The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,67 1,6593 1,6593
0,07 1,90 1,1829 1,1829
0,01 1,60 0,9964 0,9964
0,02 1,54 0,9578 0,9578
0,02 6,79 4,2222 0,9243
0,02 1,17 0,7246 0,7246
0,03 2,38 1,4782 0,6054
4,67 4,67 2,9034 0,5486
0,00 0,82 0,5127 0,5127
0,01 0,80 0,5000 0,5000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,45 2,1421 −1,2614
0,04 3,11 1,9365 −1,0923
0,03 6,00 3,7327 −1,0100
0,02 1,29 0,8032 −0,8406
0,01 1,17 0,7263 −0,8056
0,01 0,97 0,6044 −0,6880
0,03 2,99 1,8588 −0,6484
0,01 3,06 1,9005 −0,6172
0,01 3,47 2,1595 −0,6022
0,01 1,88 1,1716 −0,5753
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 7,53 6,79 27,08 4,2222 0,9243
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 6,31 −8,80 3,9207 −0,3461
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −31,91 6,00 −21,88 3,7327 −1,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 14,59 5,83 5,56 3,6243 0,2159
WMT / Walmart Inc. 0,05 −14,32 5,10 −4,57 3,1711 −0,1275
RTX / RTX Corporation 0,03 2,99 4,92 13,53 3,0619 0,3850
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 4,67 22,39 4,67 22,39 2,9034 0,5486
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 14,79 4,08 7,07 2,5346 0,1846
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 2,14 4,06 18,02 2,5252 0,4012
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −18,88 3,81 −15,84 2,3664 −0,4239
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 25,42 3,53 12,17 2,1957 0,2524
ACN / Accenture plc 0,01 −18,97 3,47 −22,37 2,1595 −0,6022
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −19,98 3,45 −37,52 2,1421 −1,2614
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 −5,29 3,29 −1,91 2,0439 −0,0245
C / Citigroup Inc. 0,04 −47,07 3,11 −36,54 1,9365 −1,0923
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −9,48 3,06 −25,08 1,9005 −0,6172
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 1,15 3,04 12,89 1,8903 0,2281
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −25,62 2,99 −26,42 1,8588 −0,6484
COR / Cencora, Inc. 0,01 −29,35 2,76 −23,81 1,7188 −0,5209
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 17,67 2,73 24,92 1,6957 0,3483
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 9,44 2,72 23,74 1,6925 0,3349
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,67 1,6593 1,6593
VLTO / Veralto Corporation 0,03 6,76 2,55 10,63 1,5851 0,1625
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,26 2,41 18,39 1,5010 0,2420
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −0,26 2,38 15,12 1,4820 0,2043
MET / MetLife, Inc. 0,03 67,85 2,38 68,10 1,4782 0,6054
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −17,66 2,30 −9,02 1,4305 −0,1301
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 24,97 2,18 22,65 1,3540 0,2582
MA / Mastercard Incorporated 0,00 29,53 2,17 32,82 1,3487 0,3406
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −21,98 2,04 −0,44 1,2703 0,0041
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −11,62 1,96 −14,50 1,2208 −0,1967
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −28,08 1,93 −15,44 1,2028 −0,2092
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 11,54 1,93 23,70 1,1977 0,2363
T / AT&T Inc. 0,07 1,90 1,1829 1,1829
CVX / Chevron Corporation 0,01 −22,22 1,88 −33,43 1,1716 −0,5753
CSX / CSX Corporation 0,06 35,24 1,80 49,96 1,1181 0,3779
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,07 1,79 −6,96 1,1141 −0,0745
COP / ConocoPhillips 0,02 1,91 1,73 −12,92 1,0729 −0,1501
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −3,22 1,61 −3,36 1,0012 −0,0274
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −33,88 1,61 −35,83 0,9983 −0,5459
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,60 0,9964 0,9964
PSA / Public Storage 0,01 17,68 1,60 15,43 0,9956 0,1390
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,54 0,9578 0,9578
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 29,67 1,51 24,46 0,9364 0,1893
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 20,72 1,50 25,65 0,9353 0,1960
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −17,52 1,43 −15,60 0,8918 −0,1569
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −22,37 1,43 −8,63 0,8893 −0,0766
PCAR / PACCAR Inc 0,01 41,47 1,39 38,13 0,8651 0,2433
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 113,51 1,35 86,11 0,8415 0,4289
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,93 1,29 13,82 0,8045 0,1032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 −47,15 1,29 −51,52 0,8032 −0,8406
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −42,95 1,29 −36,14 0,8022 −0,4449
PSX / Phillips 66 0,01 −51,29 1,17 −52,94 0,7263 −0,8056
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,17 0,7246 0,7246
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −16,70 1,12 −22,36 0,6954 −0,1935
ALLE / Allegion plc 0,01 −2,04 1,11 8,20 0,6894 0,0571
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 23,71 1,10 35,46 0,6868 0,1834
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,03 −5,13 1,00 −9,91 0,6222 −0,0629
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 4,63 0,99 3,90 0,6135 0,0273
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −50,31 0,97 −53,58 0,6044 −0,6880
NVT / nVent Electric plc 0,01 −35,10 0,92 −9,33 0,5743 −0,0543
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −50,21 0,84 −33,39 0,5215 −0,2550
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,82 0,5127 0,5127
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −26,67 0,82 12,97 0,5094 0,0616
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,80 0,5000 0,5000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 −4,11 0,80 7,84 0,4963 0,0390
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 −18,69 0,78 −5,02 0,4828 −0,0215
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,77 0,4759 0,4759
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −23,37 0,66 −24,60 0,4083 −0,1290
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,63 0,3946 0,3946
WHD / Cactus, Inc. 0,01 69,85 0,54 61,93 0,3338 0,1293
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −55,00 0,52 −62,28 0,3214 −0,5234
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,43 0,2654 0,2654
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,32 0,2020 0,2020