Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 407 883
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Class har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 407 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Classs största innehav är Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) , Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and BGC Group, Inc. (US:BGC) . PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Portillo's Inc. (US:PTLO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,89 0,89 1,5592 1,5592
0,03 0,82 1,4290 1,4290
0,08 0,63 1,0914 1,0914
0,01 1,01 1,7551 0,9672
0,06 1,18 2,0540 0,9486
0,01 1,39 2,4162 0,7247
0,02 1,12 1,9522 0,5615
0,07 0,90 1,5679 0,5365
0,01 0,72 1,2546 0,5147
0,01 0,24 0,4235 0,4235
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8450
0,04 0,29 0,5121 −0,8088
0,00 0,00 −0,4735
0,04 0,62 1,0879 −0,4704
0,01 0,58 1,0130 −0,4506
0,09 0,37 0,6495 −0,4019
0,06 0,89 1,5512 −0,3741
0,02 0,56 0,9758 −0,3732
0,09 0,97 1,7000 −0,2679
0,05 0,42 0,7239 −0,2188
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 2,80 1,39 44,27 2,4162 0,7247
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,10 0,45 1,20 −0,33 2,0998 −0,0280
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 9,56 1,19 23,68 2,0769 0,3797
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,06 78,37 1,18 87,88 2,0540 0,9486
BGC / BGC Group, Inc. 0,12 4,26 1,16 −2,28 2,0213 −0,0672
WAY / Waystar Holding Corp. 0,03 13,40 1,13 4,25 1,9680 0,0626
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 37,92 1,12 41,83 1,9522 0,5615
ABCB / Ameris Bancorp 0,02 2,90 1,10 −2,04 1,9246 −0,0596
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 15,67 1,07 −4,79 1,8738 −0,1133
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,04 12,24 1,06 3,00 1,8561 0,0364
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 72,02 1,01 125,06 1,7551 0,9672
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,06 24,29 1,00 26,10 1,7444 0,3471
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,09 16,22 0,97 −12,80 1,7000 −0,2679
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 14,13 0,94 3,31 1,6337 0,0377
KNF / Knife River Corporation 0,01 6,61 0,94 4,82 1,6330 0,0603
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −17,93 0,93 −6,89 1,6279 −0,1370
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 26,24 0,92 30,86 1,5984 0,3649
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 20,57 0,91 21,47 1,5900 0,2683
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,02 −8,58 0,91 −6,29 1,5858 −0,1227
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 2,93 0,91 −3,81 1,5844 −0,0786
MGNI / Magnite, Inc. 0,06 24,06 0,91 28,79 1,5836 0,3412
OUST / Ouster, Inc. 0,07 3,55 0,90 53,68 1,5679 0,5365
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,89 0,89 1,5592 1,5592
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 8,33 0,89 10,38 1,5582 0,1331
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,06 12,34 0,89 −18,66 1,5512 −0,3741
DNOW / DNOW Inc. 0,06 20,77 0,88 8,91 1,5355 0,1127
RMBS / Rambus Inc. 0,02 37,30 0,87 31,43 1,5248 0,3526
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 24,60 0,86 22,36 1,4983 0,2618
CALX / Calix, Inc. 0,02 −2,62 0,83 21,59 1,4445 0,2453
RXO / RXO, Inc. 0,05 56,13 0,82 18,50 1,4307 0,2111
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,03 0,82 1,4290 1,4290
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 12,21 0,82 5,28 1,4274 0,0594
BPOP / Popular, Inc. 0,01 7,95 0,82 11,19 1,4223 0,1317
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 −1,16 0,80 15,35 1,4026 0,1746
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 16,88 0,79 14,91 1,3714 0,1662
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,06 253,30 0,78 334,08 1,3554 0,3644
EPR / EPR Properties 0,01 −13,26 0,78 −8,92 1,3532 −0,1479
BANC / Banc of California, Inc. 0,06 12,87 0,77 4,07 1,3407 0,0407
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 10,15 0,77 −2,29 1,3405 −0,0450
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 41,27 0,77 19,25 1,3396 0,2049
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 17,49 0,77 −1,79 1,3370 −0,0374
CRC / California Resources Corporation 0,02 40,99 0,76 39,67 1,3324 0,3684
SRAD / Sportradar Group AG 0,03 −18,02 0,75 −9,34 1,3038 −0,1476
FBK / FB Financial Corporation 0,02 9,69 0,74 −5,12 1,2921 −0,0845
CAMT / Camtek Ltd. 0,01 91,74 0,72 71,19 1,2546 0,5147
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,01 −31,66 0,71 6,74 1,2443 0,0681
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,05 8,03 0,70 25,31 1,2269 0,2391
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 8,61 0,68 4,77 1,1875 0,0431
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,03 3,93 0,68 −13,92 1,1865 −0,2061
WFRD / Weatherford International plc 0,02 38,99 0,68 −2,17 1,1811 −0,0373
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,03 12,04 0,67 18,69 1,1741 0,1745
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,01 32,14 0,67 24,44 1,1729 0,2209
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 20,97 0,66 −0,30 1,1572 −0,0137
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,08 0,63 1,0914 1,0914
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,04 2,25 0,62 −29,60 1,0879 −0,4704
PWP / Perella Weinberg Partners 0,04 18,37 0,62 −11,02 1,0857 −0,1465
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 −22,19 0,62 −2,67 1,0800 −0,0411
CMC / Commercial Metals Company 0,01 60,76 0,61 54,71 1,0612 0,3681
STGW / Stagwell Inc. 0,14 23,78 0,61 −14,89 1,0568 −0,1977
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,06 7,43 0,60 0,83 1,0547 0,0001
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 −19,24 0,58 −30,20 1,0130 −0,4506
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,02 3,97 0,56 −27,02 0,9758 −0,3732
GTN / Gray Media, Inc. 0,13 24,75 0,51 31,51 0,8820 0,2059
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,04 81,99 0,48 62,80 0,8318 0,3150
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 0,00 0,44 −10,30 0,7751 −0,0975
RIG / Transocean Ltd. 0,18 6,78 0,44 −9,84 0,7681 −0,0924
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,05 16,98 0,42 −22,43 0,7239 −0,2188
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 27,55 0,40 −0,75 0,6910 −0,0132
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 4,18 0,39 −3,19 0,6884 −0,0289
BDN / Brandywine Realty Trust 0,09 −25,53 0,37 −37,69 0,6495 −0,4019
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,29 −6,03 0,31 −19,48 0,5412 −0,1382
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,04 −47,23 0,29 −60,93 0,5121 −0,8088
SOC / Sable Offshore Corp. 0,01 0,24 0,4235 0,4235
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,04 12,05 0,24 −15,41 0,4128 −0,0787
SSP / The E.W. Scripps Company 0,08 7,06 0,18 46,03 0,3225 0,1006
DG20 / Diversified Energy Company PLC 0,01 −41,16 0,17 −38,41 0,2978 −0,1891
PTLO / Portillo's Inc. 0,01 0,17 0,2879 0,2879
OEC / Orion S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4735
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8450