Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 826 658 709
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pembroke Management, LTD har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 826 658 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pembroke Management, LTDs största innehav är Core & Main, Inc. (US:CNM) , Pure Storage, Inc. (US:PSTG) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Federal Signal Corporation (US:FSS) . Pembroke Management, LTDs nya positioner inkluderar Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

Pembroke Management, LTD - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,72 41,46 5,0159 1,4955
0,36 37,84 4,5773 1,3838
0,05 40,20 4,8633 1,2928
1,16 25,62 3,0987 1,1569
0,12 24,24 2,9328 1,0584
0,72 43,35 5,2442 0,9977
1,15 28,01 3,3882 0,6521
0,17 11,02 1,3325 0,5747
0,25 23,39 2,8292 0,5359
0,40 16,52 1,9980 0,4897
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 22,82 2,7610 −2,3946
0,60 35,47 4,2904 −1,4034
0,28 19,17 2,3187 −0,8006
0,17 20,43 2,4715 −0,5275
0,09 12,14 1,4685 −0,5071
0,44 12,20 1,4760 −0,2695
0,08 14,90 1,8021 −0,2433
1,07 10,05 1,2151 −0,2263
0,27 11,70 1,4156 −0,2242
0,24 11,54 1,3965 −0,2073
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNM / Core & Main, Inc. 0,72 19,17 43,35 48,87 5,2442 0,9977
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,72 32,05 41,46 71,76 5,0159 1,4955
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,05 30,20 40,20 64,19 4,8633 1,2928
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,21 22,49 38,04 28,82 4,6017 0,2957
FSS / Federal Signal Corporation 0,36 19,41 37,84 72,78 4,5773 1,3838
GMED / Globus Medical, Inc. 0,60 12,66 35,47 −9,17 4,2904 −1,4034
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,27 30,21 32,54 29,67 3,9369 0,2772
AAON / AAON, Inc. 0,43 39,82 31,73 31,99 3,8381 0,3327
STVN / Stevanato Group S.p.A. 1,15 24,77 28,01 49,28 3,3882 0,6521
VERX / Vertex, Inc. 0,76 12,39 26,77 13,45 3,2384 −0,2024
REZI / Resideo Technologies, Inc. 1,16 54,34 25,62 92,36 3,0987 1,1569
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,12 65,27 24,24 88,61 2,9328 1,0584
WSO.B / Watsco, Inc. 0,05 51,75 23,56 31,84 2,8505 0,2443
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 27,14 23,39 48,72 2,8292 0,5359
TREX / Trex Company, Inc. 0,43 23,74 23,23 15,82 2,8105 −0,1147
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 1,43 −21,61 22,82 −35,45 2,7610 −2,3946
DORM / Dorman Products, Inc. 0,17 −2,39 20,43 −0,66 2,4715 −0,5275
AX / Axos Financial, Inc. 0,27 −2,76 20,30 14,60 2,4558 −0,1274
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,28 −2,65 19,17 −10,40 2,3187 −0,8006
TECH / Bio-Techne Corporation 0,34 34,90 17,48 18,39 2,1148 −0,0386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 12,67 17,31 24,50 2,0942 0,0666
BRKR / Bruker Corporation 0,40 61,77 16,52 59,68 1,9980 0,4897
CRAI / CRA International, Inc. 0,08 −1,83 14,90 6,21 1,8021 −0,2433
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,51 −1,74 14,70 29,41 1,7788 0,1219
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,10 18,05 13,80 12,72 1,6697 −0,1159
IMAX / IMAX Corporation 0,44 −3,94 12,20 1,93 1,4760 −0,2695
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,09 −20,88 12,14 −10,40 1,4685 −0,5071
CHWY / Chewy, Inc. 0,27 −20,62 11,70 4,06 1,4156 −0,2242
KBR / KBR, Inc. 0,24 9,06 11,54 4,96 1,3965 −0,2073
RDVT / Red Violet, Inc. 0,23 −9,02 11,30 19,08 1,3672 −0,0168
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,17 106,09 11,02 111,99 1,3325 0,5747
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,31 −3,74 10,46 27,03 1,2657 0,0647
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,07 −2,48 10,05 1,63 1,2151 −0,2263
HGTY / Hagerty, Inc. 0,99 5,95 10,04 18,49 1,2150 −0,0211
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,15 −2,10 9,85 7,72 1,1915 −0,1420
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,12 67,52 8,33 76,70 1,0075 0,3201
VBNK / VersaBank 0,43 27,35 6,70 33,89 0,8102 0,0807
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,17 −2,47 5,29 4,92 0,6395 −0,0953
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 9,34 4,55 20,68 0,5499 0,0005
LCII / LCI Industries 0,05 −2,51 4,21 1,69 0,5097 −0,0946
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,07 1,37 4,13 5,92 0,5000 −0,0690
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 3,43 3,46 15,04 0,4184 −0,0200
GIB / CGI Inc. 0,02 28,96 2,83 28,38 0,3421 0,0209
SHOP / Shopify Inc. 0,01 42,82 2,19 135,05 0,2653 0,1292
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 17,04 1,77 18,58 0,2146 −0,0035
RY N / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 1,69 10,69 0,2043 −0,0181
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,55 −0,38 0,1880 −0,0396
CAE / CAE Inc. 0,04 0,00 1,42 12,85 0,1722 −0,0118
PMTS / CPI Card Group Inc. 0,05 37,71 1,26 11,94 0,1521 −0,0116
BN / Brookfield Corporation 0,01 32,72 1,20 48,45 0,1450 0,0273
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 1,03 24,33 0,1243 0,0037
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 −42,14 0,91 −36,55 0,1105 −0,0994
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −55,88 0,86 −33,97 0,1044 −0,0862
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 −43,03 0,80 −46,37 0,0966 −0,1204
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 0,00 0,68 2,26 0,0821 −0,0146
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 150,04 0,64 188,74 0,0776 0,0451
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,55 0,0661 0,0661
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,54 0,0649 0,0649
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,49 0,0594 0,0594
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,47 0,0564 0,0564
AAPL / Apple Inc. 0,00 139,96 0,45 121,67 0,0546 0,0249
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,43 0,0515 0,0515
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,42 0,0513 0,0513
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,42 0,0511 0,0511
CXDO / Crexendo, Inc. 0,06 0,38 0,0464 0,0464
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,36 0,0440 0,0440
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,36 0,0436 0,0436
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,35 0,0424 0,0424
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,31 0,0374 0,0374
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,31 0,0373 0,0373
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,30 0,0367 0,0367
LIN / Linde plc 0,00 0,30 0,0363 0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,0332 0,0332
PSA / Public Storage 0,00 0,27 0,0329 0,0329
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,0318 0,0318
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,24 0,0289 0,0289
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,24 0,0289 0,0289
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,22 0,0261 0,0261
BASE / Couchbase, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NCNO / nCino, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000