Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 206 871 000 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Peg Capital Management Inc /nh/ har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 206 871 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Peg Capital Management Inc /nh/s största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Mills, Inc. (US:GIS) , TELUS Corporation (US:TU) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . Peg Capital Management Inc /nh/s nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6,05 | 2,9245 | 1,5630 | |
| 1,62 | 8,69 | 4,2002 | 0,7918 | |
| 0,00 | 9,06 | 4,3800 | 0,3618 | |
| 0,00 | 7,87 | 3,8024 | 0,2868 | |
| 0,00 | 11,15 | 5,3908 | 0,2751 | |
| 0,00 | 6,50 | 3,1411 | 0,2277 | |
| 0,00 | 10,14 | 4,9040 | 0,1210 | |
| 0,00 | 5,77 | 2,7892 | 0,0742 | |
| 0,00 | 4,60 | 2,2255 | 0,0490 | |
| 0,00 | 7,88 | 3,8087 | 0,0210 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8,62 | 4,1654 | −0,5629 | |
| 0,00 | 6,88 | 3,3253 | −0,5153 | |
| 0,00 | 7,95 | 3,8435 | −0,4794 | |
| 0,00 | 7,71 | 3,7294 | −0,4104 | |
| 0,00 | 5,19 | 2,5083 | −0,3825 | |
| 0,00 | 10,27 | 4,9630 | −0,3770 | |
| 0,00 | 10,58 | 5,1153 | −0,3522 | |
| 0,00 | 12,00 | 5,8026 | −0,2863 | |
| 0,00 | 9,89 | 4,7788 | −0,2117 | |
| 0,05 | 4,74 | 2,2918 | −0,1872 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2015-05-06 för rapporteringsperioden 2015-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 12,00 | −10,88 | 5,8026 | −0,2863 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 11,15 | −1,46 | 5,3908 | 0,2751 | ||||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | 10,58 | −12,51 | 5,1153 | −0,3522 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 10,27 | −13,09 | 4,9630 | −0,3770 | ||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,14 | −4,12 | 4,9040 | 0,1210 | ||||
| / Total S.A. | 0,00 | 9,89 | −10,45 | 4,7788 | −0,2117 | ||||
| US16941M1099 / China Mobile Ltd. | 0,00 | 9,06 | 1,93 | 4,3800 | 0,3618 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 8,91 | −6,50 | 4,3075 | −0,0004 | ||||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | 1,62 | 18,88 | 8,69 | 15,24 | 4,2002 | 0,7918 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,00 | 8,62 | −17,62 | 4,1654 | −0,5629 | ||||
| HNP / Huaneng Power International Inc. - ADR | 0,00 | 7,95 | −16,86 | 3,8435 | −0,4794 | ||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | 7,88 | −5,97 | 3,8087 | 0,0210 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 7,87 | 1,14 | 3,8024 | 0,2868 | ||||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,71 | −15,76 | 3,7294 | −0,4104 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 6,88 | −19,03 | 3,3253 | −0,5153 | ||||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,00 | 6,50 | 0,82 | 3,1411 | 0,2277 | ||||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | 6,11 | −10,67 | 2,9535 | −0,1384 | ||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 6,05 | 100,86 | 2,9245 | 1,5630 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 5,77 | −3,93 | 2,7892 | 0,0742 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 5,64 | −10,24 | 2,7249 | −0,1139 | ||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 5,56 | −7,08 | 0,0000 | ||||
| FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock | 0,00 | 5,19 | −18,86 | 2,5083 | −0,3825 | ||||
| PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 0,00 | 5,12 | −7,38 | 2,4735 | −0,0240 | ||||
| BG / Bunge Global SA | 0,05 | −6,93 | 4,74 | −13,55 | 2,2918 | −0,1872 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 4,60 | −4,38 | 2,2255 | 0,0490 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 4,09 | −6,54 | 0,0000 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 3,90 | 0,0000 | ||||||
| AGU / Agrium Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,14 | −1,25 | 0,0000 | ||||
| PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., 6.125% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Stock P | 0,07 | −11,06 | 1,97 | −7,74 | 0,9504 | −0,0129 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,62 | −26,37 | 0,2983 | −0,0806 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,52 | −27,22 | 0,2533 | −0,0722 | ||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,29 | −25,84 | 0,1387 | −0,0362 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,26 | −9,09 | 0,1257 | −0,0036 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0000 |
