Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 339 042 591
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 339 042 591 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 11,08 3,2713 3,2713
0,02 17,84 5,2646 1,5621
0,04 3,86 1,1396 1,1396
0,07 15,11 4,4612 1,1307
0,05 3,45 1,0179 1,0179
0,02 6,15 1,8146 0,7342
0,05 11,27 3,3260 0,6734
0,09 8,62 2,5437 0,5816
0,08 14,25 4,2051 0,5634
0,08 2,88 0,8486 0,3603
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,33 2,4578 −1,3594
0,04 4,58 1,3532 −0,9859
0,10 7,08 2,0899 −0,7655
0,03 4,11 1,2118 −0,7303
0,07 10,61 3,1320 −0,5728
0,01 4,60 1,3569 −0,5683
0,07 5,33 1,5743 −0,5363
0,11 6,71 1,9819 −0,4758
0,06 5,57 1,6429 −0,4501
0,02 8,09 2,3866 −0,3304
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −20,84 19,21 4,89 5,6708 −0,0975
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 18,47 17,84 51,71 5,2646 1,5621
AAPL / Apple Inc. 0,08 9,53 17,17 1,17 5,0674 −0,2769
ORCL / Oracle Corporation 0,07 −8,60 15,11 42,92 4,4612 1,1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 8,11 14,25 23,20 4,2051 0,5634
V / Visa Inc. 0,03 7,92 12,15 9,34 3,5874 0,0866
ABT / Abbott Laboratories 0,09 7,26 12,13 9,98 3,5811 0,1067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 1,04 11,56 16,74 3,4126 0,2936
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,95 11,27 33,79 3,3260 0,6734
Safran SA / EC (N/A) 0,03 11,08 3,2713 3,2713
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −2,07 10,61 −9,80 3,1320 −0,5728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,04 10,27 6,45 3,0306 −0,0072
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 3,31 8,62 38,31 2,5437 0,5816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 15,34 8,33 −31,30 2,4578 −1,3594
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −2,83 8,27 0,94 2,4415 −0,1393
ACN / Accenture plc 0,03 14,13 8,26 9,33 2,4394 0,0586
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 4,80 8,09 −6,28 2,3866 −0,3304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,95 8,00 18,71 2,3612 0,2391
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −5,78 7,20 5,16 2,1253 −0,0312
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 1,12 7,20 2,76 2,1240 −0,0817
KO / The Coca-Cola Company 0,10 −20,95 7,08 −21,91 2,0899 −0,7655
USB / U.S. Bancorp 0,16 −5,49 7,02 1,30 2,0729 −0,1105
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −16,24 6,71 −13,96 1,9819 −0,4758
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 3,36 6,53 4,16 1,9274 −0,0468
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −2,42 6,43 7,06 1,8985 0,0065
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 119,93 6,15 79,21 1,8146 0,7342
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 6,25 6,09 24,36 1,7982 0,2554
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 −12,71 5,57 −16,25 1,6429 −0,4501
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −9,76 5,33 −20,41 1,5743 −0,5363
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,37 5,07 −2,18 1,4977 −0,1362
KLAC / KLA Corporation 0,01 5,86 5,05 39,49 1,4901 0,3503
CI / The Cigna Group 0,01 −25,16 4,60 −24,80 1,3569 −0,5683
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −39,12 4,58 −38,28 1,3532 −0,9859
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 10,40 4,18 4,19 1,2338 −0,0296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 −24,90 4,11 −33,43 1,2118 −0,7303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,71 4,01 48,44 1,1823 0,3323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −16,10 3,95 −10,92 1,1655 −0,2306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 3,86 1,1396 1,1396
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 22,35 3,73 3,78 1,1017 −0,0311
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,45 1,0179 1,0179
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 95,35 2,88 85,48 0,8486 0,3603
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,16 2,40 2,78 0,7086 −0,0270
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,64 2,36 −17,85 0,6956 −0,2079
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1,29 −37,85 0,3815 −0,2734