Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 699 031 921
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Class har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 699 031 921 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , .

PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 44,28 6,2974 1,8693
0,37 7,66 1,0896 1,0896
0,07 7,07 1,0061 0,9436
0,15 6,64 0,9442 0,9035
0,06 6,93 0,9860 0,8947
0,06 7,13 1,0138 0,8937
0,01 6,86 0,9756 0,8801
0,07 34,66 4,9290 0,8447
0,07 18,69 2,6578 0,8399
0,07 7,03 1,0001 0,8351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5026
0,13 27,31 3,8830 −0,7328
0,18 2,07 0,2948 −0,5508
0,14 3,61 0,5127 −0,4687
0,02 2,10 0,2990 −0,3807
0,12 5,69 0,8092 −0,3614
0,02 2,09 0,2967 −0,2647
0,06 9,29 1,3209 −0,2537
0,01 10,59 1,5064 −0,2458
0,06 9,40 1,3368 −0,2332
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 0,18 44,28 46,03 6,2974 1,8693
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −6,47 34,66 23,93 4,9290 0,8447
AAPL / Apple Inc. 0,13 −6,47 27,31 −13,61 3,8830 −0,7328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 −6,47 18,84 7,84 2,6796 0,1282
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −8,81 18,69 50,14 2,6578 0,8399
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −6,47 15,18 10,54 2,1588 0,1533
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −6,46 10,59 −11,71 1,5064 −0,2458
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −6,47 9,40 −12,56 1,3368 −0,2332
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −6,47 9,29 −13,86 1,3209 −0,2537
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −10,06 9,03 13,00 1,2846 0,1173
INTU / Intuit Inc. 0,01 −16,24 8,86 7,45 1,2602 0,0559
KO / The Coca-Cola Company 0,12 −6,47 8,76 −7,60 1,2463 −0,1389
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 −21,94 8,52 −6,41 1,2116 −0,1177
AZN / Astrazeneca plc 0,06 13,11 8,44 7,21 1,2004 0,0505
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 −17,71 8,40 −7,48 1,1946 −0,1314
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,47 8,26 8,78 1,1752 0,0658
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 2,45 8,11 1,38 1,1529 −0,0150
ACN / Accenture plc 0,03 −6,47 7,68 −10,41 1,0925 −0,1597
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,37 7,66 1,0896 1,0896
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −6,47 7,57 10,59 1,0766 0,0770
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −6,47 7,44 −11,81 1,0580 −0,1739
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 4,73 7,43 −2,16 1,0567 −0,0524
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 −6,47 7,35 7,27 1,0454 0,0447
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10 −17,49 7,22 4,11 1,0268 0,0141
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 346,36 7,13 611,38 1,0138 0,8937
CMI / Cummins Inc. 0,02 1,10 7,12 5,64 1,0119 0,0283
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 4,36 7,09 −1,16 1,0078 −0,0392
STT / State Street Corporation 0,07 887,69 7,07 1 257,77 1,0061 0,9436
NTIOF / National Bank of Canada 0,07 −15,84 7,07 5,21 1,0052 0,0242
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 5,47 7,04 1,19 1,0010 −0,0147
TGT / Target Corporation 0,07 637,21 7,03 410,68 1,0001 0,8351
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 47,06 7,03 23,44 1,0000 0,1681
STD / Standard Chartered PLC 0,42 −6,48 7,01 4,30 0,9973 0,0154
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,04 −17,05 7,00 1,16 0,9960 −0,0151
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,10 −13,27 6,99 0,84 0,9934 −0,0183
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,06 777,21 6,93 809,84 0,9860 0,8947
WBC / Westpac Banking Corporation 0,31 −6,48 6,93 4,61 0,9853 0,0180
KER / Kering SA 0,03 1,46 6,90 6,25 0,9817 0,0329
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −0,90 6,86 2,11 0,9757 −0,0056
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 585,55 6,86 760,73 0,9756 0,8801
VLTO / Veralto Corporation 0,07 4,81 6,85 8,57 0,9744 0,0528
GSK / GSK plc 0,36 170,45 6,80 169,88 0,9672 0,5991
PCL / Pancontinental Energy NL 0,06 −14,23 6,78 2,68 0,9647 −0,0001
CDW / CDW Corporation 0,04 −6,47 6,73 4,23 0,9573 0,0141
H11 / Halma plc 0,15 −25,19 6,73 −1,99 0,9572 −0,0458
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 5,00 6,70 13,15 0,9534 0,1402
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,47 6,70 0,46 0,9532 −0,0211
WWR / Woolworths Group Limited 0,33 −11,51 6,66 −2,37 0,9476 −0,0492
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,15 1 165,89 6,64 1 852,65 0,9442 0,9035
D1NC / DNB Bank ASA 0,24 −6,47 6,61 −1,70 0,9402 −0,0420
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 5,68 6,60 34,89 0,9391 0,2242
FITB / Fifth Third Bancorp 0,16 −6,47 6,58 −1,86 0,9359 −0,0435
11 / Hang Seng Bank Limited 0,43 −12,99 6,49 −4,12 0,9234 −0,0656
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −6,47 6,42 −16,35 0,9123 −0,2077
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −6,47 6,22 −11,80 0,8841 −0,1453
XRO / Xero Limited 0,05 −23,20 6,18 −7,04 0,8795 −0,0919
DTE / Deutsche Telekom AG 0,17 −6,47 6,11 −7,28 0,8690 −0,0934
FVJ / Fortescue Ltd 0,59 −11,41 5,94 −7,99 0,8449 −0,0981
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 −6,47 5,78 −15,19 0,8214 −0,1730
EIX / Edison International 0,11 −6,47 5,72 −18,10 0,8140 −0,2065
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 −6,47 5,69 −29,01 0,8092 −0,3614
HPQ / HP Inc. 0,23 844,45 5,59 668,64 0,7948 0,7076
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 290,87 5,52 584,37 0,7845 0,6879
STN / Stantec Inc. 0,05 −38,40 5,47 −19,14 0,7781 −0,2101
RY / Royal Bank of Canada 0,04 −6,47 5,06 9,44 0,7192 0,0443
AXP / American Express Company 0,02 46,55 5,05 73,79 0,7178 0,2935
GIS / General Mills, Inc. 0,09 −6,47 4,70 −18,96 0,6688 −0,1786
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,07 −6,47 4,54 −14,69 0,6449 −0,1315
RI / Pernod Ricard SA 0,04 −6,47 4,44 −5,55 0,6314 −0,0552
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 177,08 4,36 235,54 0,6203 0,4645
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −6,47 4,32 −4,95 0,6146 −0,0495
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −6,47 4,29 6,59 0,6097 0,0223
BIIB / Biogen Inc. 0,03 −6,47 4,21 −14,17 0,5988 −0,1175
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 4,04 4,04 0,5751 0,5751
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 3,75 40,93 4,02 60,57 0,5716 0,2060
DGEAF / Diageo plc 0,14 −39,86 3,61 −51,70 0,5127 −0,4687
EBAY / eBay Inc. 0,05 −6,47 3,56 2,83 0,5067 0,0007
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −6,47 3,54 −5,22 0,5039 −0,0420
NG. / National Grid plc 0,23 −5,35 3,39 6,51 0,4817 0,0173
ORA / Orange S.A. 0,21 −5,35 3,17 11,29 0,4501 0,0347
GU81 / Aviva plc 0,35 −5,35 2,98 11,63 0,4234 0,0340
CS / AXA SA 0,06 −5,35 2,96 8,77 0,4216 0,0236
ALV / Allianz SE 0,01 −5,35 2,90 0,38 0,4118 −0,0095
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −5,35 2,88 −16,56 0,4094 −0,0943
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −5,34 2,82 −1,77 0,4015 −0,0182
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −22,60 2,80 −27,59 0,3986 −0,1668
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,07 −5,35 2,70 0,15 0,3840 −0,0097
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,09 2,57 10,54 0,3654 0,0259
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,53 29,19 0,3594 0,0736
IU2 / Yara International ASA 0,07 −1,30 2,44 20,78 0,3472 0,0519
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,43 15,53 0,3459 0,0385
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 0,00 2,39 16,57 0,3392 0,0403
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,37 6,29 0,3367 0,0114
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 0,00 2,29 10,94 0,3260 0,0243
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,17 13,57 0,3082 0,0295
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,15 0,00 2,16 6,78 0,3069 0,0118
AMUN / Amundi S.A. 0,03 2 106,53 2,11 2 537,50 0,3001 0,2905
AC / Accor SA 0,04 −21,12 2,11 −9,38 0,2997 −0,0398
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 2,10 0,2991 0,2991
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 −54,64 2,10 −54,83 0,2990 −0,3807
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 −41,13 2,09 −45,72 0,2967 −0,2647
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 2,08 −5,29 0,2953 −0,0249
2UA / Auto Trader Group plc 0,18 −69,44 2,07 −64,20 0,2948 −0,5508
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −4,09 2,06 −11,94 0,2926 −0,0486
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,05 −6,91 0,2912 −0,0299
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5026