Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 058 323 635
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 058 323 635 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
29,54 29,54 2,7924 2,7924
0,66 103,79 9,8121 2,7238
0,20 42,93 4,0585 2,2146
0,04 19,74 1,8666 1,8666
0,20 97,64 9,2306 1,5749
0,13 37,57 3,5513 1,2111
0,02 11,47 1,0839 1,0839
0,17 36,99 3,4972 1,0395
0,04 9,38 0,8866 0,8866
0,23 21,21 2,0047 0,8398
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 10,78 1,0195 −1,1786
0,00 0,00 −1,0891
0,05 19,51 1,8445 −0,9058
0,11 13,63 1,2889 −0,8976
0,06 16,65 1,5739 −0,5707
0,13 27,38 2,5887 −0,4914
0,93 12,50 1,1818 −0,3823
0,23 17,16 1,6223 −0,3132
0,15 15,46 1,4618 −0,2466
0,11 14,80 1,3996 −0,2315
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,66 −18,08 103,79 19,42 9,8121 2,7238
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 −21,50 97,64 4,02 9,2306 1,5749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 −21,50 56,47 −10,54 5,3388 0,1904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 64,67 42,93 89,88 4,0585 2,2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 10,77 37,57 30,92 3,5513 1,2111
ORCL / Oracle Corporation 0,17 −21,50 36,99 22,76 3,4972 1,0395
EBAY / eBay Inc. 0,45 −21,50 33,41 −13,70 3,1580 0,0011
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 29,54 29,54 2,7924 2,7924
AAPL / Apple Inc. 0,13 −21,50 27,38 −27,49 2,5887 −0,4914
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 0,20 26,74 23,67 2,5279 0,7645
DHR / Danaher Corporation 0,12 33,85 24,18 28,97 2,2859 0,7569
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 2,88 23,51 23,38 2,2225 0,6685
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,30 −0,11 23,06 25,57 2,1801 0,6823
XYL / Xylem Inc. 0,18 −21,50 22,78 −14,99 2,1538 −0,0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −21,50 22,43 1,37 2,1204 0,3159
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 5,37 22,28 −0,54 2,1065 0,2792
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 −11,76 21,37 −10,98 2,0203 0,0623
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,23 15,93 21,21 48,46 2,0047 0,8398
TT / Trane Technologies plc 0,05 −21,50 21,08 1,91 1,9925 0,3059
BSX / Boston Scientific Corporation 0,19 19,90 20,65 27,66 1,9520 0,6329
CL / Colgate-Palmolive Company 0,22 4,58 19,76 1,45 1,8682 0,2795
MA / Mastercard Incorporated 0,04 19,74 1,8666 1,8666
V / Visa Inc. 0,05 −42,89 19,51 −42,14 1,8445 −0,9058
LIN / Linde plc 0,04 −0,58 19,41 0,17 1,8345 0,2546
PGR / The Progressive Corporation 0,07 2,30 18,83 −3,54 1,7801 0,1880
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,26 −21,50 17,97 −9,99 1,6986 0,0705
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,23 −21,50 17,16 −27,69 1,6223 −0,3132
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 −21,50 16,85 −6,15 1,5930 0,1286
CME / CME Group Inc. 0,06 −39,06 16,65 −36,69 1,5739 −0,5707
AMT / American Tower Corporation 0,07 −21,50 16,26 −20,26 1,5373 −0,1260
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,36 −21,50 16,13 −14,26 1,5249 −0,0094
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,07 −21,50 16,01 −20,55 1,5136 −0,1299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 −9,96 15,55 −10,91 1,4696 0,0466
PLD / Prologis, Inc. 0,15 −21,50 15,46 −26,19 1,4618 −0,2466
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,11 −21,50 14,80 −25,98 1,3996 −0,2315
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 −21,50 14,14 0,20 1,3367 0,1858
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −59,53 13,63 −49,15 1,2889 −0,8976
AVTR / Avantor, Inc. 0,93 −21,50 12,50 −34,82 1,1818 −0,3823
URI / United Rentals, Inc. 0,02 11,47 1,0839 1,0839
VTR / Ventas, Inc. 0,18 −21,50 11,32 −27,91 1,0698 −0,2103
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 −61,81 10,78 −59,99 1,0195 −1,1786
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 9,38 0,8866 0,8866
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 0,0001 0,0001
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0891