Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 055 685 261
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 055 685 261 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Itron, Inc. (US:ITRI) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,18 26,18 1,2721 1,2721
0,16 20,52 0,9972 0,9972
0,12 18,43 0,8958 0,8958
0,09 34,23 1,6632 0,6956
0,24 57,09 2,7743 0,6184
0,48 47,18 2,2928 0,4786
0,41 64,26 3,1228 0,3456
0,18 38,68 1,8795 0,3448
1,31 47,94 2,3298 0,2936
2,99 42,33 2,0572 0,2613
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 18,77 0,9120 −1,5949
0,27 61,13 2,9705 −1,4113
0,07 25,48 1,2384 −0,7943
0,09 30,40 1,4772 −0,7232
0,00 0,00 −0,6094
0,20 45,71 2,2215 −0,3735
0,04 42,04 2,0432 −0,3363
0,20 35,41 1,7209 −0,3343
0,40 82,82 4,0246 −0,2709
0,38 31,46 1,5286 −0,2174
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 −22,64 119,44 2,50 5,8042 0,2581
LIN / Linde plc 0,22 −1,45 101,69 −0,70 4,9418 0,0675
A / Agilent Technologies, Inc. 0,74 −1,19 87,40 −0,32 4,2476 0,0739
AI / L'Air Liquide S.A. 0,40 −15,47 82,82 −8,23 4,0246 −0,2709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,41 −24,45 64,26 10,13 3,1228 0,3456
VIE / Veolia Environnement SA 1,74 −2,43 62,12 1,29 3,0186 0,0996
WM / Waste Management, Inc. 0,27 −32,82 61,13 −33,60 2,9705 −1,4113
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −15,47 59,29 −1,68 2,8815 0,0109
KYGA / Kerry Group PLC 0,52 0,17 57,32 5,70 2,7854 0,2043
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,24 24,53 57,09 26,04 2,7743 0,6184
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,31 −15,47 52,58 0,89 2,5554 0,0747
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 −15,47 52,50 −2,33 2,5515 −0,0072
XYL / Xylem Inc. 0,40 −4,44 51,80 3,48 2,5175 0,1347
HUBB / Hubbell Incorporated 0,12 −14,42 50,92 5,63 2,4745 0,1800
SNPS / Synopsys, Inc. 0,10 −15,46 49,94 1,06 2,4269 0,0748
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,31 −13,69 47,94 12,07 2,3298 0,2936
APH / Amphenol Corporation 0,48 −17,78 47,18 23,79 2,2928 0,4786
UNP / Union Pacific Corporation 0,20 −13,91 45,71 −16,15 2,2215 −0,3735
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,25 −15,47 45,60 6,64 2,2160 0,1807
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 −5,70 43,60 −3,97 2,1186 −0,0421
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,99 −12,31 42,33 12,19 2,0572 0,2613
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,60 −15,47 42,18 −2,52 2,0496 −0,0098
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 −15,46 42,04 −15,90 2,0432 −0,3363
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,38 −15,47 40,67 −9,16 1,9762 −0,1546
EBAY / eBay Inc. 0,53 −3,32 39,64 6,28 1,9261 0,1511
CARR / Carrier Global Corporation 0,54 −19,38 39,29 −6,94 1,9096 −0,1001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,18 −13,07 38,68 19,95 1,8795 0,3448
ADSK / Autodesk, Inc. 0,12 −15,47 38,44 −0,04 1,8682 0,0376
PNR / Pentair plc 0,37 −13,88 37,65 1,07 1,8298 0,0565
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,47 −13,07 36,15 9,28 1,7568 0,1823
IEX / IDEX Corporation 0,20 −15,47 35,41 −17,99 1,7209 −0,3343
AHT / Ashtead Group plc 0,55 −13,88 35,21 2,14 1,7112 0,0704
VLTO / Veralto Corporation 0,35 −15,47 35,04 −12,43 1,7028 −0,2018
SIKA / Sika AG 0,13 −15,47 34,83 −5,57 1,6927 −0,0631
6861 / Keyence Corporation 0,09 65,57 34,23 68,36 1,6632 0,6956
1LNB / Spirax Group plc 0,38 −15,47 31,46 −14,25 1,5286 −0,2174
ANSS / ANSYS, Inc. 0,09 −40,74 30,40 −34,25 1,4772 −0,7232
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,41 −13,07 28,30 −0,33 1,3754 0,0238
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 26,18 26,18 1,2721 1,2721
WAT / Waters Corporation 0,07 −36,99 25,48 −40,33 1,2384 −0,7943
AOS / A. O. Smith Corporation 0,36 −13,07 23,61 −12,79 1,1473 −0,1412
ITRI / Itron, Inc. 0,16 20,52 0,9972 0,9972
TT / Trane Technologies plc 0,05 −26,92 20,41 −5,12 0,9920 −0,0320
2454 / MediaTek Inc. 0,44 −64,16 18,77 −64,37 0,9120 −1,5949
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 18,43 0,8958 0,8958
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6094