Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 101 966 229
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 966 229 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs största innehav är Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (IT:1WAB) , .

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,09 4,0359 2,5326
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,67 3,06 3,0240 1,3152
0,02 2,94 2,8972 1,0109
0,01 2,14 2,1155 0,7417
0,13 4,61 4,5552 0,7199
0,02 2,04 2,0151 0,6258
0,05 3,30 3,2538 0,5230
0,00 0,51 0,5036 0,5036
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,73 2,6989 −1,2272
0,01 3,31 3,2625 −1,0421
0,32 1,58 1,5635 −0,9916
0,02 2,43 2,3950 −0,6693
0,01 2,95 2,9099 −0,6447
0,02 1,91 1,8837 −0,4946
0,00 2,08 2,0487 −0,4091
0,01 3,22 3,1762 −0,3665
0,02 3,35 3,3079 −0,3315
0,03 1,21 1,1922 −0,2460
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 22,92 4,61 27,60 4,5552 0,7199
NG. / National Grid plc 0,28 3,76 4,13 16,76 4,0785 0,3255
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 196,17 4,09 188,50 4,0359 2,5326
ELISA / Elisa Oyj 0,07 2,16 4,00 16,47 3,9442 0,3063
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 2,08 3,35 −2,33 3,3079 −0,3315
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −17,61 3,31 −18,56 3,2625 −1,0421
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 30,73 3,30 28,05 3,2538 0,5230
NPI / Northland Power Inc. 0,21 0,00 3,25 14,81 3,2066 0,2058
AMT / American Tower Corporation 0,01 −5,17 3,22 −3,68 3,1762 −0,3665
IBE / Iberdrola, S.A. 0,17 −7,90 3,20 9,74 3,1600 0,0657
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 −12,64 3,14 0,26 3,0998 −0,2220
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,67 65,24 3,06 90,13 3,0240 1,3152
SSE / SSE plc 0,12 −13,79 3,02 5,38 2,9791 −0,0579
CHE / Chemed Corporation 0,01 11,14 2,95 −12,06 2,9099 −0,6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 35,63 2,94 65,07 2,8972 1,0109
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,74 17,32 2,7090 0,2275
WELL / Welltower Inc. 0,02 −26,39 2,73 −26,13 2,6989 −1,2272
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,18 0,00 2,63 8,24 2,5926 0,0194
PLD / Prologis, Inc. 0,02 11,54 2,46 4,87 2,4263 −0,0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 −10,95 2,43 −16,03 2,3950 −0,6693
LIN / Linde plc 0,00 5,85 2,29 6,65 2,2643 −0,0168
DIP / KDDI Corporation 0,13 −5,99 2,29 2,19 2,2594 −0,1161
5VD / Vodacom Group Limited 0,28 0,00 2,18 12,41 2,1550 0,0952
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,26 2,14 65,48 2,1155 0,7417
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,08 23,04 2,0562 0,2603
KLAC / KLA Corporation 0,00 −32,03 2,08 −10,44 2,0487 −0,4091
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 8,25 2,07 33,66 2,0424 0,3999
ACM / AECOM 0,02 28,04 2,04 55,92 2,0151 0,6258
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 −24,83 1,91 −14,90 1,8837 −0,4946
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 28,98 1,80 23,80 1,7769 0,2343
H / Hydro One Limited 0,05 0,00 1,78 7,11 1,7550 −0,0046
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,32 −42,92 1,58 −34,29 1,5635 −0,9916
SIKA / Sika AG 0,01 29,80 1,58 44,99 1,5559 0,4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
1LNB / Spirax Group plc 0,02 20,77 1,52 22,50 1,5002 0,1845
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −27,00 1,52 −3,31 1,5000 −0,1661
NEM / Nemetschek SE 0,01 0,00 1,33 24,37 1,3109 0,1785
TT / Trane Technologies plc 0,00 −6,98 1,28 20,72 1,2664 0,1398
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,03 −3,45 1,21 −10,99 1,1922 −0,2460
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 1,11 5,70 1,0993 −0,0179
1WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,51 0,5036 0,5036