Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 651 877 795 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 651 877 795 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Classs största innehav är Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Acadian Asset Management Inc. (US:AAMI) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Warby Parker Inc. (US:WRBY) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 36,05 | 5,5191 | 1,1233 | |
| 0,30 | 6,58 | 1,0073 | 1,0073 | |
| 0,19 | 15,45 | 2,3650 | 0,9650 | |
| 3,93 | 3,93 | 0,6020 | 0,6020 | |
| 0,04 | 10,51 | 1,6090 | 0,5968 | |
| 0,16 | 17,37 | 2,6594 | 0,5801 | |
| 0,10 | 11,04 | 1,6905 | 0,5435 | |
| 0,12 | 14,45 | 2,2132 | 0,5040 | |
| 0,86 | 15,35 | 2,3504 | 0,3975 | |
| 0,60 | 9,46 | 1,4478 | 0,3473 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 16,17 | 2,4762 | −0,5585 | |
| 0,11 | 8,78 | 1,3449 | −0,4486 | |
| 0,47 | 11,23 | 1,7200 | −0,3537 | |
| 2,75 | 10,37 | 1,5874 | −0,3377 | |
| 0,42 | 8,92 | 1,3665 | −0,3327 | |
| 0,08 | 5,84 | 0,8949 | −0,2979 | |
| 0,32 | 7,07 | 1,0829 | −0,2909 | |
| 0,23 | 15,86 | 2,4288 | −0,2614 | |
| 0,07 | 7,47 | 1,1445 | −0,2442 | |
| 0,05 | 6,49 | 0,9935 | −0,2372 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,60 | −4,00 | 38,20 | 5,62 | 5,8493 | 0,2600 | |||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 1,02 | −7,01 | 36,05 | 26,71 | 5,5191 | 1,1233 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,26 | −7,14 | 29,58 | 0,40 | 4,5292 | −0,0235 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 2,00 | 0,00 | 22,54 | 11,69 | 3,4512 | 0,3327 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,16 | 14,36 | 17,37 | 29,09 | 2,6594 | 0,5801 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,21 | −30,00 | 16,17 | −17,65 | 2,4762 | −0,5585 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,23 | 0,00 | 15,86 | −8,88 | 2,4288 | −0,2614 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,19 | 26,68 | 15,45 | 70,49 | 2,3650 | 0,9650 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,86 | −10,47 | 15,35 | 21,47 | 2,3504 | 0,3975 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,12 | 0,00 | 14,78 | 2,67 | 2,2633 | 0,0384 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,12 | 15,00 | 14,45 | 30,69 | 2,2132 | 0,5040 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,58 | 0,00 | 14,39 | 18,09 | 2,2033 | 0,3202 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 14,32 | 13,08 | 2,1927 | 0,2356 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,59 | 0,00 | 13,41 | 0,18 | 2,0529 | −0,0154 | |||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,69 | −9,78 | 13,02 | 21,02 | 1,9934 | 0,3310 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 12,93 | −5,49 | 1,9805 | −0,1346 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,82 | 0,00 | 12,45 | −6,89 | 1,9068 | −0,1601 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,47 | −12,96 | 11,23 | −16,29 | 1,7200 | −0,3537 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,10 | 42,86 | 11,04 | 48,76 | 1,6905 | 0,5435 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,51 | 60,43 | 1,6090 | 0,5968 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 2,75 | 0,00 | 10,37 | −16,78 | 1,5874 | −0,3377 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,14 | 0,00 | 9,94 | 4,79 | 1,5220 | 0,0560 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,12 | 0,00 | 9,75 | −10,28 | 1,4921 | −0,1863 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,18 | 0,00 | 9,47 | 24,97 | 1,4497 | 0,2789 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,60 | 0,00 | 9,46 | 32,77 | 1,4478 | 0,3473 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,10 | 0,00 | 9,35 | −11,57 | 1,4313 | −0,2022 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,19 | 18,40 | 1,4078 | 0,2077 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,42 | 0,00 | 8,92 | −18,84 | 1,3665 | −0,3327 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,11 | −18,52 | 8,78 | −24,32 | 1,3449 | −0,4486 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,85 | 0,00 | 8,41 | 20,01 | 1,2885 | 0,2048 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,29 | 0,00 | 8,30 | 22,11 | 1,2704 | 0,2204 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,26 | 0,00 | 8,17 | −8,41 | 1,2509 | −0,1275 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,11 | 0,00 | 7,77 | −9,84 | 1,1905 | −0,1420 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,05 | 0,00 | 7,55 | 14,20 | 1,1566 | 0,1345 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,28 | 0,00 | 7,54 | −1,44 | 1,1537 | −0,0277 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,07 | 0,00 | 7,47 | −16,83 | 1,1445 | −0,2442 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 1,25 | 0,00 | 7,38 | 21,16 | 1,1292 | 0,1885 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,32 | 0,00 | 7,32 | 25,08 | 1,1203 | 0,2165 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,18 | 0,00 | 7,13 | 26,44 | 1,0911 | 0,2200 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,32 | 0,00 | 7,07 | −20,45 | 1,0829 | −0,2909 | |||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,47 | 58,33 | 7,03 | 30,77 | 1,0764 | 0,2456 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,08 | 0,00 | 7,02 | 12,44 | 1,0754 | 0,1101 | |||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,36 | 0,00 | 6,97 | 18,43 | 1,0666 | 0,1576 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,92 | 3,47 | 1,0600 | 0,0261 | |||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,89 | 68,87 | 6,91 | −11,40 | 1,0575 | −0,1472 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,12 | 0,00 | 6,73 | −11,31 | 1,0302 | −0,1421 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,03 | 0,00 | 6,68 | 1,20 | 1,0228 | 0,0029 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,21 | 0,00 | 6,61 | −17,93 | 1,0114 | −0,2323 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,30 | 6,58 | 1,0073 | 1,0073 | |||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,49 | −18,53 | 0,9935 | −0,2372 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,49 | 5,72 | 0,9935 | 0,0450 | |||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,34 | 0,00 | 6,38 | 1,67 | 0,9774 | 0,0071 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,45 | 0,00 | 6,18 | 10,37 | 0,9467 | 0,0809 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,06 | 0,00 | 5,91 | 28,34 | 0,9049 | 0,1933 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,08 | −20,00 | 5,84 | −24,29 | 0,8949 | −0,2979 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,17 | 0,00 | 5,78 | −17,79 | 0,8853 | −0,2016 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,09 | 0,00 | 5,53 | −19,31 | 0,8465 | −0,2122 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,06 | 0,00 | 5,36 | 20,19 | 0,8214 | 0,1317 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,04 | −18,18 | 5,04 | 3,52 | 0,7710 | 0,0192 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,76 | −18,28 | 0,7284 | −0,1713 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) | 3,93 | 3,93 | 0,6020 | 0,6020 | |||||
| EGHT / 8x8, Inc. | 2,00 | 0,00 | 3,92 | −2,00 | 0,6002 | −0,0179 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,37 | −71,53 | 0,0563 | −0,1214 | |||||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
