Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 016 418
Aktuella positioner 174
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Patron Partners Advisors, Llc har redovisat 174 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 016 418 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Patron Partners Advisors, Llcs största innehav är Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . Patron Partners Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .

Patron Partners Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 8,49 4,2028 1,1732
0,01 6,94 3,4367 0,7621
0,01 3,31 1,6376 0,5690
0,00 0,94 0,4658 0,4658
0,02 6,41 3,1718 0,4464
0,01 1,51 0,7454 0,3987
0,00 2,00 0,9917 0,3589
0,02 0,71 0,3523 0,3523
0,03 6,01 2,9772 0,2500
0,00 2,16 1,0673 0,2464
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,63 3,7760 −0,9090
0,24 16,67 8,2511 −0,9065
0,02 2,45 1,2138 −0,3859
0,03 0,88 0,4342 −0,3606
0,01 2,46 1,2166 −0,3212
0,04 4,00 1,9785 −0,3115
0,01 0,75 0,3706 −0,3098
0,00 1,23 0,6108 −0,2269
0,02 2,91 1,4391 −0,2184
0,01 0,48 0,2389 −0,1962
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,24 0,00 16,67 −1,58 8,2511 −0,9065
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 3,95 8,49 51,53 4,2028 1,1732
AAPL / Apple Inc. 0,04 −4,69 7,63 −11,96 3,7760 −0,9090
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,93 6,94 40,36 3,4367 0,7621
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 14,52 6,41 27,12 3,1718 0,4464
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 7,69 6,05 12,72 2,9925 0,0927
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,41 6,01 19,25 2,9772 0,2500
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,12 4,00 −5,64 1,9785 −0,3115
OALC / Unified Series Trust - Oneascent Large Cap Core ETF 0,12 −1,70 3,76 11,64 1,8610 0,0400
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,67 3,31 67,41 1,6376 0,5690
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,72 3,09 0,75 1,5312 −0,1292
OACP / Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF 0,13 0,41 2,95 0,44 1,4624 −0,1280
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 1,45 2,91 −5,15 1,4391 −0,2184
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,98 2,72 1,50 1,3444 −0,1022
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −3,57 2,46 −13,61 1,2166 −0,3212
CVX / Chevron Corporation 0,02 −3,17 2,45 −17,11 1,2138 −0,3859
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,07 2,26 7,47 1,1189 −0,0182
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,90 2,16 42,03 1,0673 0,2464
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 19,20 2,00 71,20 0,9917 0,3589
OAIM / Unified Series Trust - OneAscent International Equity ETF 0,05 4,25 1,94 19,13 0,9589 0,0797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −4,74 1,92 8,58 0,9527 −0,0058
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 32,92 1,91 46,92 0,9445 0,2422
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 17,87 1,87 38,64 0,9276 0,1969
WMT / Walmart Inc. 0,02 11,64 1,82 24,33 0,9007 0,1095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,33 1,82 35,09 0,8998 0,1724
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −4,22 1,75 0,81 0,8682 −0,0726
V / Visa Inc. 0,00 0,87 1,64 2,18 0,8116 −0,0559
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,46 1,64 −7,84 0,8098 −0,1499
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 6,96 1,58 16,51 0,7828 0,0487
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 23,50 1,54 13,78 0,7605 0,0302
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 45,40 1,51 134,79 0,7454 0,3987
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 10,33 1,50 17,89 0,7407 0,0545
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,74 1,48 −6,28 0,7312 −0,1211
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 20,37 1,47 19,97 0,7258 0,0650
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,79 1,42 −10,73 0,7045 −0,1573
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −4,10 1,40 −4,57 0,6931 −0,1005
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,12 1,32 18,42 0,6528 0,0505
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 3,23 1,31 2,59 0,6481 −0,0419
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 15,97 1,28 20,23 0,6328 0,0580
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −20,37 1,23 −20,40 0,6108 −0,2269
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −0,38 1,22 9,42 0,6040 0,0010
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 5,98 1,21 16,19 0,6009 0,0364
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 8,52 1,17 42,61 0,5784 0,1351
NKE / NIKE, Inc. 0,02 2,72 1,17 14,96 0,5783 0,0288
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 4,09 1,14 17,11 0,5658 0,0377
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 7,47 1,13 23,34 0,5600 0,0638
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −5,13 1,13 4,35 0,5585 −0,0261
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −5,79 1,13 −17,00 0,5584 −0,1767
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 9,14 1,11 6,82 0,5509 −0,0121
SYY / Sysco Corporation 0,01 6,33 1,01 7,30 0,5021 −0,0089
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,87 1,01 4,88 0,5000 −0,0209
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 3,60 1,01 19,69 0,4998 0,0437
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 3,38 1,00 −3,46 0,4974 −0,0652
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −3,11 1,00 9,97 0,4974 0,0035
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 19,02 1,00 13,54 0,4944 0,0188
OAEM / Unified Series Trust - OneAscent Emerging Markets ETF 0,03 3,87 1,00 17,00 0,4944 0,0330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,50 1,00 35,14 0,4930 0,0944
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −12,59 0,97 −10,59 0,4810 −0,1065
AMT / American Tower Corporation 0,00 7,32 0,95 8,99 0,4685 −0,0010
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,94 0,4658 0,4658
LIN / Linde plc 0,00 4,08 0,90 4,91 0,4443 −0,0185
SYK / Stryker Corporation 0,00 5,81 0,89 12,45 0,4426 0,0127
GLW / Corning Incorporated 0,02 2,89 0,88 18,21 0,4374 0,0332
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 −40,43 0,88 −40,34 0,4342 −0,3606
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −0,74 0,86 −3,26 0,4263 −0,0554
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 1,04 0,85 −9,73 0,4231 −0,0889
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,22 0,85 30,72 0,4214 0,0693
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,18 0,85 −8,14 0,4190 −0,0791
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 55,10 0,84 55,76 0,4149 0,1235
CMI / Cummins Inc. 0,00 4,46 0,84 9,28 0,4139 −0,0003
MO / Altria Group, Inc. 0,01 15,86 0,83 13,10 0,4108 0,0143
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,83 56,42 0,4106 0,1238
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 12,81 0,82 24,55 0,4072 0,0499
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,39 0,81 −25,32 0,3989 −0,1845
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,79 4,91 0,3917 −0,0161
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,92 0,79 11,79 0,3899 0,0092
TT / Trane Technologies plc 0,00 2,46 0,78 33,11 0,3884 0,0695
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,54 0,78 −1,01 0,3874 −0,0398
O / Realty Income Corporation 0,01 6,28 0,75 5,60 0,3733 −0,0130
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 −10,04 0,75 9,99 0,3709 0,0026
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 −39,25 0,75 −40,54 0,3706 −0,3098
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 8,36 0,74 4,21 0,3674 −0,0176
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 7,20 0,74 1,94 0,3646 −0,0259
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,02 0,71 0,3523 0,3523
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,17 0,70 5,86 0,3489 −0,0107
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,37 0,68 22,97 0,3370 0,0378
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,73 0,68 12,62 0,3358 0,0101
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,68 9,76 0,3344 0,0013
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −0,10 0,66 8,21 0,3267 −0,0027
KR / The Kroger Co. 0,01 −0,14 0,65 5,68 0,3227 −0,0104
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 17,91 0,64 31,16 0,3188 0,0533
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,74 0,64 −4,79 0,3153 −0,0462
BAC / Bank of America Corporation 0,01 8,93 0,63 23,59 0,3139 0,0363
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 4,51 0,63 6,11 0,3097 −0,0088
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −21,83 0,63 −21,78 0,3095 −0,1228
ACN / Accenture plc 0,00 −3,61 0,61 −7,67 0,3040 −0,0557
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −3,51 0,61 −3,77 0,3032 −0,0411
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,36 0,60 2,20 0,2987 −0,0206
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −13,53 0,58 −14,60 0,2869 −0,0799
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 21,89 0,58 81,19 0,2865 0,1139
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 108,68 0,58 109,85 0,2848 0,1361
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 0,57 2,52 0,2819 −0,0183
CB / Chubb Limited 0,00 4,48 0,56 0,36 0,2774 −0,0248
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,09 0,55 47,71 0,2713 0,0703
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 5,79 0,53 41,89 0,2600 0,0596
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −0,90 0,50 −1,95 0,2485 −0,0286
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 −8,85 0,49 −17,98 0,2420 −0,0797
DE / Deere & Company 0,00 110,13 0,49 127,70 0,2401 0,1249
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 −47,68 0,48 −40,05 0,2389 −0,1962
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,47 0,48 −1,86 0,2356 −0,0266
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 6,55 0,47 16,96 0,2326 0,0157
BA / The Boeing Company 0,00 −4,28 0,47 17,59 0,2319 0,0165
DHR / Danaher Corporation 0,00 −1,29 0,47 −4,89 0,2316 −0,0344
PSX / Phillips 66 0,00 −10,82 0,47 −13,84 0,2313 −0,0619
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,01 4,77 0,46 15,50 0,2288 0,0122
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 45,82 0,46 88,84 0,2263 0,0955
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −1,06 0,45 13,78 0,2251 0,0088
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −6,84 0,44 19,67 0,2172 0,0191
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −4,22 0,44 20,44 0,2161 0,0199
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,43 57,45 0,2148 0,0657
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 12,08 0,42 32,81 0,2085 0,0371
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,79 0,42 15,75 0,2077 0,0117
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 −6,88 0,42 −1,42 0,2072 −0,0224
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 12,00 0,41 17,34 0,2013 0,0142
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,39 22,05 0,1948 0,0203
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −1,07 0,39 −3,99 0,1909 −0,0264
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 12,65 0,38 17,34 0,1877 0,0126
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,38 27,70 0,1874 0,0271
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,94 0,38 52,44 0,1861 0,0530
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,37 29,86 0,1852 0,0295
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −15,09 0,37 −22,90 0,1819 −0,0757
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,20 0,36 −19,10 0,1785 −0,0621
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 5,63 0,35 −1,69 0,1732 −0,0188
KO / The Coca-Cola Company 0,00 68,39 0,35 66,67 0,1709 0,0587
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,34 2,42 0,1681 −0,0110
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 −19,93 0,34 −24,44 0,1671 −0,0744
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −10,68 0,33 −11,62 0,1622 −0,0380
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −39,21 0,33 −36,20 0,1618 −0,1147
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,32 0,1577 0,1577
TEL / TE Connectivity plc 0,00 18,51 0,32 41,52 0,1571 0,0358
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,31 0,1553 0,1553
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 −0,42 0,31 11,43 0,1545 0,0027
COP / ConocoPhillips 0,00 −24,23 0,31 −35,24 0,1510 −0,1037
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 6,32 0,30 17,51 0,1499 0,0109
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 9,74 0,30 11,94 0,1488 0,0036
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,30 1,36 0,1476 −0,0118
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 0,39 0,30 −3,58 0,1469 −0,0193
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,28 0,1407 0,1407
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,92 0,28 10,63 0,1391 0,0013
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −8,25 0,28 −10,65 0,1376 −0,0302
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,39 0,27 5,56 0,1319 −0,0047
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,26 1,56 0,1289 −0,0098
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,65 0,25 15,98 0,1261 0,0071
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −41,88 0,25 −35,99 0,1237 −0,0866
PLXS / Plexus Corp. 0,00 14,75 0,25 21,46 0,1235 0,0122
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 4,27 0,1212 −0,0055
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,24 0,1204 0,1204
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,24 −0,41 0,1202 −0,0118
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −16,37 0,24 −5,47 0,1199 −0,0188
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −14,43 0,24 −17,07 0,1178 −0,0376
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,24 0,1169 0,1169
RTX / RTX Corporation 0,00 0,58 0,23 11,27 0,1125 0,0017
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −1,48 0,23 −0,88 0,1119 −0,0119
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,65 0,22 −14,79 0,1088 −0,0305
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −11,80 0,22 −28,05 0,1080 −0,0561
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −11,48 0,22 −1,36 0,1079 −0,0119
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,59 0,22 −11,84 0,1071 −0,0256
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,00 0,21 3,38 0,1060 −0,0063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,21 0,1048 0,1048
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,21 0,1041 0,1041
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −8,18 0,21 3,50 0,1025 −0,0059
CI / The Cigna Group 0,00 −0,48 0,21 0,00 0,1021 −0,0094
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,02 −10,82 0,15 −5,62 0,0750 −0,0120
SCWO / 374Water Inc. 0,13 0,00 0,04 −4,55 0,0209 −0,0030
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXI / iShares Trust - iShares Global Industrials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000