Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 308 930 865
Aktuella positioner 163
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pathway Financial Advisers, LLC har redovisat 163 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 308 930 865 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pathway Financial Advisers, LLCs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Pathway Financial Advisers, LLCs nya positioner inkluderar Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 10,87 3,5171 1,2703
0,01 5,09 1,6467 0,3894
0,03 9,18 2,9727 0,3299
0,02 2,44 0,7883 0,2545
0,02 6,30 2,0379 0,2097
0,00 0,58 0,1885 0,1885
0,00 2,88 0,9330 0,1773
0,00 0,48 0,1561 0,1561
0,02 2,66 0,8603 0,1423
0,01 0,39 0,1253 0,1253
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,25 0,7292 −0,4850
0,06 4,89 1,5816 −0,4431
0,28 8,70 2,8166 −0,4005
0,03 6,03 1,9524 −0,3539
0,03 4,00 1,2949 −0,2868
0,04 5,01 1,6209 −0,2681
0,06 6,71 2,1731 −0,2317
0,01 4,10 1,3277 −0,2200
0,02 4,95 1,6026 −0,2077
0,02 3,87 1,2512 −0,1562
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 0,68 10,87 65,75 3,5171 1,2703
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,78 9,18 19,11 2,9727 0,3299
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,28 2,06 8,70 −7,29 2,8166 −0,4005
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 −1,10 6,71 −4,31 2,1731 −0,2317
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −0,43 6,30 18,04 2,0379 0,2097
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 −0,06 6,16 12,36 1,9955 0,1150
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 1,18 6,03 −10,36 1,9524 −0,3539
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,39 3,55 5,97 12,34 1,9309 0,1109
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,05 0,69 5,78 3,03 1,8703 −0,0516
O / Realty Income Corporation 0,09 2,68 5,44 1,97 1,7621 −0,0677
ENB / Enbridge Inc. 0,12 2,00 5,40 4,33 1,7478 −0,0262
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,66 5,09 38,69 1,6467 0,3894
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 3,17 5,01 −9,15 1,6209 −0,2681
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,48 4,95 −6,27 1,6026 −0,2077
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −0,33 4,92 14,38 1,5917 0,1180
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 0,54 4,89 −17,30 1,5816 −0,4431
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,37 4,88 5,10 1,5797 −0,0119
SO / The Southern Company 0,05 1,23 4,36 1,09 1,4102 −0,0667
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 1,22 4,32 −3,44 1,3991 −0,1352
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,16 4,04 4,16 −1,40 1,3468 −0,0995
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,36 4,10 −9,17 1,3277 −0,2200
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 3,87 4,03 9,59 1,3059 0,0441
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,28 4,00 −13,31 1,2949 −0,2868
RTX / RTX Corporation 0,03 −0,36 3,97 9,81 1,2860 0,0462
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,69 3,87 −5,87 1,2512 −0,1562
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,07 −2,62 3,86 13,46 1,2498 0,0836
WMT / Walmart Inc. 0,04 −1,32 3,73 9,91 1,2059 0,0441
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,32 3,54 −5,23 1,1445 −0,1342
MDT / Medtronic plc 0,04 −1,38 3,45 −4,33 1,1167 −0,1192
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,09 1,96 3,36 −1,87 1,0881 −0,0860
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 2,80 3,32 2,75 1,0757 −0,0330
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,75 3,31 0,55 1,0707 −0,0566
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 −0,31 3,00 −0,33 0,9696 −0,0606
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,23 2,43 2,98 3,12 0,9642 −0,0258
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,13 2,95 −8,03 0,9535 −0,1441
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,55 2,88 −3,83 0,9337 −0,0944
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,89 2,88 30,76 0,9330 0,1773
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,05 5,49 2,68 10,64 0,8683 0,0373
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 4,33 2,66 26,89 0,8603 0,1423
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,03 −1,93 2,45 20,15 0,7917 0,0941
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,14 2,45 0,91 0,7915 −0,0391
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 7,28 2,44 56,39 0,7883 0,2545
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,57 2,41 6,13 0,7798 0,0018
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 4,34 2,35 8,15 0,7606 0,0161
WPC / W. P. Carey Inc. 0,04 1,81 2,34 0,60 0,7587 −0,0396
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,11 2,43 2,34 −2,01 0,7573 −0,0610
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,00 2,31 4,76 0,7489 −0,0080
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,76 2,25 −36,42 0,7292 −0,4850
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 3,09 2,24 −2,14 0,7260 −0,0593
MET / MetLife, Inc. 0,03 2,90 2,14 3,08 0,6938 −0,0190
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 3,68 2,13 26,14 0,6891 0,1107
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,94 2,08 2,97 0,6736 −0,0190
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 5,73 2,08 25,30 0,6720 0,1043
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 −0,44 2,01 4,04 0,6506 −0,0117
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,20 4,79 1,98 6,67 0,6417 0,0046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 18,72 1,97 31,23 0,6380 0,1229
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,11 11,90 1,97 9,14 0,6378 0,0189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,95 1,92 24,48 0,6223 0,0929
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 7,45 1,92 −5,23 0,6214 −0,0730
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,63 1,91 −1,75 0,6186 −0,0479
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −0,29 1,89 −4,68 0,6131 −0,0678
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −0,17 1,83 −8,40 0,5929 −0,0923
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,03 −1,48 1,77 14,38 0,5718 0,0422
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,03 5,24 1,75 1,27 0,5671 −0,0257
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 −3,67 1,70 12,91 0,5496 0,0344
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,01 1,70 −7,87 0,5495 −0,0819
V / Visa Inc. 0,00 3,66 1,65 5,03 0,5338 −0,0044
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 8,48 1,54 5,64 0,4976 −0,0012
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,02 1,26 1,54 12,77 0,4975 0,0302
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,96 1,54 34,27 0,4975 0,1052
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,51 1,53 2,96 0,4952 −0,0140
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,04 1,51 7,00 0,4899 0,0052
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,79 1,45 16,41 0,4709 0,0427
PSX / Phillips 66 0,01 −0,46 1,42 −3,85 0,4608 −0,0465
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,39 1,39 1,38 0,4509 −0,0202
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 3,76 1,30 −1,74 0,4206 −0,0329
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,44 1,28 2,33 0,4131 −0,0146
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,71 1,26 21,62 0,4080 0,0528
USB / U.S. Bancorp 0,03 8,18 1,24 15,95 0,4002 0,0347
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 8,28 1,23 6,67 0,3987 0,0031
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,15 1,21 14,98 0,3903 0,0311
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 −3,42 1,20 −9,26 0,3869 −0,0646
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 2,27 1,18 28,57 0,3817 0,0673
RY / Royal Bank of Canada 0,01 6,10 1,17 23,86 0,3799 0,0550
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 8,42 1,15 4,36 0,3717 −0,0057
ALL / The Allstate Corporation 0,01 4,09 1,13 1,16 0,3667 −0,0170
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 8,46 1,13 6,21 0,3657 0,0011
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −1,02 1,12 9,72 0,3618 0,0127
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,85 1,11 35,08 0,3590 0,0775
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,27 0,63 1,08 0,65 0,3501 −0,0183
AXP / American Express Company 0,00 12,94 1,07 33,88 0,3470 0,0726
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 2,85 1,07 15,68 0,3465 0,0293
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −2,13 1,04 16,70 0,3371 0,0311
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,03 0,72 1,01 3,70 0,3272 −0,0069
PFE / Pfizer Inc. 0,04 4,35 1,01 −0,20 0,3265 −0,0199
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 3,23 1,01 11,54 0,3256 0,0166
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 2,39 0,98 −19,59 0,3163 −0,1004
DE / Deere & Company 0,00 −1,82 0,96 6,42 0,3114 0,0014
AMT / American Tower Corporation 0,00 −0,31 0,94 1,30 0,3034 −0,0139
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 10,90 0,93 9,69 0,3006 0,0104
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,05 1,15 0,86 58,27 0,2789 0,0924
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 20,51 0,85 92,97 0,2756 0,1243
XYL / Xylem Inc. 0,01 12,03 0,83 21,32 0,2671 0,0340
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,52 0,78 26,55 0,2518 0,0412
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −1,91 0,75 −8,39 0,2439 −0,0379
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 −1,95 0,75 −8,18 0,2435 −0,0374
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 12,65 0,73 2,09 0,2377 −0,0088
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 7,28 0,72 −5,27 0,2330 −0,0274
CVS / CVS Health Corporation 0,01 2,22 0,71 4,13 0,2286 −0,0040
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −1,56 0,70 0,29 0,2260 −0,0128
ACN / Accenture plc 0,00 16,31 0,67 11,42 0,2179 0,0108
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,28 0,67 13,78 0,2166 0,0149
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 4,04 0,66 34,55 0,2144 0,0455
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 1,84 0,66 3,14 0,2124 −0,0057
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,40 0,65 17,51 0,2109 0,0210
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 7,73 0,60 −12,34 0,1958 −0,0404
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 1,58 0,60 −0,66 0,1954 −0,0129
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0,04 −0,91 0,58 −4,12 0,1887 −0,0195
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,58 0,1885 0,1885
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,01 0,00 0,58 3,41 0,1865 −0,0045
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,06 −0,89 0,54 −1,64 0,1745 −0,0136
NI / NiSource Inc. 0,01 0,29 0,52 0,97 0,1682 −0,0083
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 12,18 0,50 −2,92 0,1615 −0,0145
CI / The Cigna Group 0,00 2,32 0,50 2,90 0,1606 −0,0048
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 4,21 0,49 32,43 0,1586 0,0315
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 1,03 0,49 2,10 0,1578 −0,0058
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,01 −1,34 0,48 21,05 0,1564 0,0194
SFY / Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF 0,00 0,48 0,1561 0,1561
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,03 −5,78 0,48 −3,63 0,1548 −0,0155
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,01 9,12 0,47 34,39 0,1507 0,0320
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −0,93 0,44 −24,83 0,1413 −0,0577
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −1,70 0,40 20,80 0,1280 0,0156
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,39 0,1253 0,1253
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 2,05 0,38 −10,93 0,1241 −0,0234
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 3,17 0,36 0,84 0,1173 −0,0060
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −0,46 0,35 −13,58 0,1133 −0,0258
CSX / CSX Corporation 0,01 −1,04 0,33 9,57 0,1077 0,0038
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,32 −5,56 0,1046 −0,0130
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 6,20 0,30 20,33 0,0959 0,0115
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −12,42 0,29 −7,30 0,0947 −0,0135
AWR / American States Water Company 0,00 0,59 0,29 −2,03 0,0938 −0,0075
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,02 −1,00 0,29 0,35 0,0924 −0,0051
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,40 0,28 −4,76 0,0909 −0,0099
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,28 0,0898 0,0898
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,73 0,27 10,93 0,0887 0,0039
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,27 2,66 0,0875 −0,0028
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,26 −10,54 0,0853 −0,0157
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 3,79 0,26 7,08 0,0834 0,0010
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −3,08 0,25 −3,85 0,0811 −0,0081
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,00 4,68 0,25 5,08 0,0803 −0,0009
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 −2,51 0,24 −3,98 0,0781 −0,0081
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,64 0,24 7,80 0,0763 0,0013
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 0,13 0,24 −2,08 0,0762 −0,0060
FRME / First Merchants Corporation 0,01 1,01 0,22 −4,31 0,0720 −0,0077
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,22 0,0706 0,0706
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 0,21 0,0692 0,0692
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,0675 0,0675
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 15,61 0,20 −5,12 0,0663 −0,0076
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,02 −2,09 0,19 −6,28 0,0628 −0,0084
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,02 −16,20 0,18 25,52 0,0590 0,0092
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,02 0,94 0,10 −4,00 0,0313 −0,0031
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,98 0,10 1,06 0,0311 −0,0013
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,03 0,00 0,07 −1,49 0,0214 −0,0017
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000