Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 321 357 105
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Passive Capital Management, LLC. har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 321 357 105 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Passive Capital Management, LLC.s största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Passive Capital Management, LLC.s nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

Passive Capital Management, LLC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,24 44,61 13,8808 1,6950
0,51 15,92 4,9545 0,6489
0,19 19,53 6,0759 0,4519
0,20 14,63 4,5531 0,4430
0,13 9,10 2,8333 0,3564
0,20 5,84 1,8187 0,2832
0,54 12,87 4,0034 0,2813
0,19 9,10 2,8313 0,2675
0,03 1,00 0,3108 0,1484
0,01 0,44 0,1354 0,1354
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 44,82 13,9467 −0,6830
1,12 27,12 8,4380 −0,6744
0,65 31,62 9,8392 −0,3889
0,08 3,93 1,2218 −0,0661
0,05 5,54 1,7254 −0,0620
0,01 1,52 0,4736 −0,0512
0,00 0,59 0,1843 −0,0307
0,07 1,80 0,5608 −0,0242
0,00 0,23 0,0726 −0,0167
0,00 0,47 0,1452 −0,0155
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,50 −2,08 44,82 −2,98 13,9467 −0,6830
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,24 6,12 44,61 15,93 13,8808 1,6950
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,65 −0,71 31,62 −2,09 9,8392 −0,3889
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1,12 −5,52 27,12 −5,76 8,4380 −0,6744
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,19 0,37 19,53 9,96 6,0759 0,4519
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,51 4,71 15,92 17,12 4,9545 0,6489
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,20 1,05 14,63 12,75 4,5531 0,4430
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,54 −1,06 12,87 9,47 4,0034 0,2813
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 2,05 9,10 16,42 2,8333 0,3564
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,19 11,34 9,10 12,39 2,8313 0,2675
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,13 0,03 7,11 7,33 2,2111 0,1144
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,20 7,18 5,84 20,54 1,8187 0,2832
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,27 5,87 5,73 4,70 1,7821 0,0495
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 −0,67 5,54 −1,75 1,7254 −0,0620
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 0,98 5,18 7,71 1,6124 0,0890
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,08 −3,28 3,93 −3,44 1,2218 −0,0661
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 5,53 3,31 1,38 1,0309 −0,0043
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,06 0,00 3,30 8,93 1,0255 0,0675
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,13 1,23 3,20 1,39 0,9970 −0,0038
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,03 3,80 2,63 4,07 0,8194 0,0181
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 0,00 2,09 14,91 0,6498 0,0741
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,99 2,07 13,79 0,6447 0,0680
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,09 −0,41 2,00 11,11 0,6225 0,0524
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −2,19 1,83 14,09 0,5695 0,0615
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,07 −1,26 1,80 −2,44 0,5608 −0,0242
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 11,40 1,80 11,28 0,5589 0,0475
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 −0,99 1,65 8,69 0,5138 0,0325
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,82 1,52 −8,15 0,4736 −0,0512
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 1,05 1,52 15,00 0,4725 0,0542
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 0,00 1,45 10,80 0,4503 0,0366
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 −0,41 1,36 8,62 0,4238 0,0266
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,29 17,02 0,4004 0,0522
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 −0,80 1,16 17,34 0,3624 0,0482
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −14,46 1,14 8,70 0,3539 0,0226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,35 1,11 15,26 0,3456 0,0403
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,74 1,02 22,28 0,3179 0,0532
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,03 76,13 1,00 94,92 0,3108 0,1484
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 −0,43 0,89 11,35 0,2780 0,0238
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,87 7,93 0,2712 0,0156
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,79 21,04 0,2453 0,0390
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,76 3,42 0,2354 0,0036
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,70 2,94 0,2180 0,0026
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 34,72 0,69 52,11 0,2137 0,0708
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,63 10,47 0,1970 0,0155
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,04 0,00 0,62 17,07 0,1943 0,0252
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −11,03 0,59 −12,68 0,1843 −0,0307
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,58 −4,79 0,1798 −0,0123
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,01 0,00 0,56 −1,93 0,1746 −0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 −5,95 0,1722 −0,0143
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,54 10,91 0,1678 0,0138
BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. 0,01 0,00 0,53 9,22 0,1659 0,0111
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,51 −5,56 0,1590 −0,0121
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,51 17,24 0,1589 0,0210
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,51 10,87 0,1587 0,0130
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,51 15,79 0,1575 0,0189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,47 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 −8,09 0,1452 −0,0155
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,45 4,44 0,1393 0,0034
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,44 0,1354 0,1354
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,43 10,62 0,1329 0,0104
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −18,32 0,42 −8,10 0,1310 −0,0138
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 −0,48 0,41 10,51 0,1278 0,0101
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,39 5,68 0,1217 0,0043
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 9,88 0,1144 0,0084
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 12,24 0,35 34,73 0,1099 0,0269
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,35 0,29 0,1090 −0,0016
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 11,69 0,1072 0,0097
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,34 0,90 0,1053 −0,0010
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,01 0,00 0,34 9,09 0,1048 0,0071
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 13,56 0,1045 0,0110
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,32 0,96 0,0985 −0,0009
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,31 0,32 0,0978 −0,0014
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,30 −3,85 0,0936 −0,0053
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,28 15,29 0,0871 0,0103
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,28 10,84 0,0860 0,0069
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,27 −4,98 0,0831 −0,0060
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,54 0,0810 0,0082
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 6,56 0,0809 0,0037
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 −1,56 0,25 10,53 0,0784 0,0061
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,25 12,11 0,0780 0,0074
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −23,94 0,23 −17,08 0,0726 −0,0167
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,21 −5,83 0,0655 −0,0054
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000