Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 87 838 810
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Partners Wealth Management, Llc har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 838 810 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Partners Wealth Management, Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Starboard Investment Trust - Adaptive Alpha Opportunities ETF (US:AGOX) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and AT&T Inc. (US:T) .

Partners Wealth Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,20 2,5025 0,1547
0,03 5,75 6,5445 0,0574
0,01 2,13 2,4248 0,0528
0,08 2,32 2,6421 0,0292
0,00 0,29 0,3287 0,0275
0,01 4,48 5,0991 0,0245
0,01 1,45 1,6519 0,0230
0,01 1,39 1,5829 0,0177
0,01 1,64 1,8649 0,0167
0,15 2,18 2,4829 0,0155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,34 2,6624 −0,0573
0,00 0,41 0,4657 −0,0496
0,00 0,33 0,3791 −0,0295
0,01 0,42 0,4815 −0,0224
0,00 0,25 0,2853 −0,0212
0,01 1,00 1,1352 −0,0167
0,01 0,95 1,0772 −0,0135
0,02 0,87 0,9918 −0,0104
0,01 0,50 0,5730 −0,0096
0,00 0,31 0,3476 −0,0091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 5,75 0,47 6,5445 0,0574
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 4,48 0,09 5,0991 0,0245
AGOX / Starboard Investment Trust - Adaptive Alpha Opportunities ETF 0,18 0,00 4,46 −0,36 5,0826 0,0028
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,34 −2,50 2,6624 −0,0573
T / AT&T Inc. 0,08 0,00 2,32 0,69 2,6421 0,0292
AMAX / Starboard Investment Trust - Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF 0,30 −0,71 2,27 0,00 2,5858 0,0099
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 2,23 −0,13 2,5395 0,0069
MSTR / Strategy Inc 0,01 0,00 2,20 6,18 2,5025 0,1547
RHRX / Starboard Investment Trust - RH Tactical Rotation ETF 0,15 0,00 2,18 0,18 2,4829 0,0155
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,13 1,77 2,4248 0,0528
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 1,64 0,49 1,8649 0,0167
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,03 0,00 1,62 −0,37 1,8424 0,0003
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,46 0,07 1,6639 0,0083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,45 1,04 1,6519 0,0230
QPFF / American Century ETF Trust - American Century Quality Preferred ETF 0,04 0,00 1,44 −0,83 1,6343 −0,0071
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,39 0,72 1,5829 0,0177
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,34 0,38 1,5200 0,0117
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF 0,06 0,00 1,33 0,23 1,5163 0,0095
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,31 −0,30 1,4905 0,0013
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 0,00 1,25 0,48 1,4273 0,0133
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −2,04 1,06 −0,38 1,2056 −0,0004
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,01 0,10 1,1503 0,0056
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,00 1,01 0,50 1,1467 0,0101
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,00 1,00 −1,77 1,1352 −0,0167
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,99 −0,10 1,1253 0,0029
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,97 0,52 1,1053 0,0109
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,97 −0,41 1,0993 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,95 −0,63 1,0855 −0,0029
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 0,00 0,95 −1,56 1,0772 −0,0135
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,95 0,85 1,0763 0,0129
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,02 0,00 0,91 0,22 1,0366 0,0059
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,00 0,89 −0,11 1,0108 0,0037
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,03 0,00 0,88 0,68 1,0045 0,0103
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,32 0,87 −1,36 0,9918 −0,0104
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,84 0,12 0,9566 0,0044
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,02 0,00 0,83 0,36 0,9470 0,0075
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,02 0,00 0,82 0,49 0,9348 0,0076
POWA / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 0,01 0,00 0,77 0,13 0,8781 0,0048
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,77 0,39 0,8743 0,0066
XTRE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 −0,66 0,75 −0,92 0,8581 −0,0043
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,71 0,42 0,8106 0,0063
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,01 0,00 0,67 −0,75 0,7573 −0,0026
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,44 0,64 0,63 0,7269 0,0073
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,63 1,12 0,7204 0,0113
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 0,00 0,60 0,17 0,6776 0,0035
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 0,00 0,58 0,00 0,6619 0,0030
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,55 0,00 0,6285 0,0017
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,54 0,00 0,6139 0,0025
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,50 0,20 0,5747 0,0038
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,50 −1,95 0,5730 −0,0096
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,48 −0,41 0,5479 0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 0,00 0,47 0,42 0,5401 0,0046
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,02 0,00 0,46 0,00 0,5201 0,0025
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,45 0,00 0,5138 0,0024
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,42 −0,24 0,4832 0,0011
DWAS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 0,01 −4,39 0,42 −4,95 0,4815 −0,0224
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,42 0,48 0,4738 0,0036
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −10,02 0,41 −9,91 0,4657 −0,0496
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0,03 0,00 0,41 0,25 0,4639 0,0032
DBE / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Energy Fund 0,02 0,00 0,39 −0,51 0,4460 −0,0004
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,39 0,78 0,4435 0,0048
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,38 0,52 0,4367 0,0046
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,38 −0,79 0,4287 −0,0011
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,37 0,54 0,4247 0,0031
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,37 0,55 0,4200 0,0047
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 0,27 0,4196 0,0029
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,36 −0,27 0,4144 0,0003
XHYE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF 0,01 −1,37 0,36 −1,91 0,4093 −0,0058
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,36 0,85 0,4070 0,0046
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,35 0,57 0,3999 0,0031
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,35 −0,85 0,3965 −0,0016
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,33 −7,50 0,3791 −0,0295
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 0,31 0,3650 0,0023
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,31 0,3644 0,0027
XHYF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF 0,01 −1,61 0,31 −2,23 0,3503 −0,0060
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 −0,32 0,3500 0,0005
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 −2,87 0,3476 −0,0091
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 0,33 0,3460 0,0028
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,29 0,00 0,3340 0,0010
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,29 0,00 0,3337 0,0011
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,29 −0,34 0,3335 0,0011
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,29 −0,68 0,3326 −0,0011
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,29 0,70 0,3292 0,0030
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 8,89 0,29 8,68 0,3287 0,0275
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 0,35 0,3255 0,0024
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,28 0,00 0,3185 0,0015
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,28 −1,42 0,3162 −0,0025
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,3106 0,0015
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,27 0,75 0,3064 0,0028
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,26 0,78 0,2968 0,0032
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 −1,15 0,2942 −0,0019
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,26 −2,65 0,2935 −0,0069
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 1,99 0,2916 0,0064
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 0,00 0,25 −0,39 0,2891 0,0009
UGL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Gold 0,00 −6,95 0,25 −7,41 0,2853 −0,0212
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,25 −0,40 0,2824 −0,0009
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 0,41 0,2818 0,0021
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,01 0,15 0,24 1,28 0,2708 0,0046
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,85 0,2646 −0,0008
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,70 0,2635 −0,0031
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 0,44 0,2591 0,0019
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,05 0,00 0,22 1,82 0,2557 0,0058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,88 0,2475 0,0051
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,02 0,00 0,22 2,37 0,2470 0,0068
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,21 0,47 0,2446 0,0022
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,2423 0,0011
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,96 0,21 4,00 0,2378 0,0104
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 0,48 0,2374 0,0027
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,01 0,00 0,21 0,98 0,2365 0,0036
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,21 0,00 0,2344 0,0011
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,2306 0,0010
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,2261 0,0010
F / Ford Motor Company 0,01 1,45 0,14 0,72 0,1596 0,0015
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 0,00 0,01 −7,14 0,0155 −0,0004
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XHYT / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000