Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 154 550 897 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Partners Group Next Generation Infrastructure LLC har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 550 897 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs största innehav är BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs nya positioner inkluderar BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 15,13 | 10,2690 | 10,2690 | ||
| 22,20 | 15,0673 | 7,4882 | ||
| 0,00 | 10,70 | 7,2613 | 7,2613 | |
| 10,45 | 7,0906 | 7,0906 | ||
| 9,90 | 6,7209 | 6,7209 | ||
| 8,94 | 6,0647 | 6,0647 | ||
| 7,31 | 4,9622 | 4,9622 | ||
| 5,26 | 3,5713 | 3,5713 | ||
| 3,10 | 4,76 | 3,2292 | 3,2292 | |
| 4,64 | 3,1459 | 3,1459 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −1,34 | −0,9074 | −0,9074 | ||
| −0,16 | −0,1068 | −0,1068 | ||
| −0,04 | −0,0288 | −0,0288 | ||
| −0,00 | −0,0001 | −0,0001 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 22,20 | 150,16 | 15,0673 | 7,4882 | |||||
| GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) | 15,13 | 10,2690 | 10,2690 | ||||||
| MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) | 0,00 | 10,70 | 7,2613 | 7,2613 | |||||
| Rockland PHR Partners, LP / (000000000) | 10,45 | 7,0906 | 7,0906 | ||||||
| DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) | 9,90 | 6,7209 | 6,7209 | ||||||
| Peppertree Capital Fund IX / (000000000) | 8,94 | 6,0647 | 6,0647 | ||||||
| DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) | 7,31 | 4,9622 | 4,9622 | ||||||
| DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) | 5,26 | 3,5713 | 3,5713 | ||||||
| LS POWER III1 / EC (000000000) | 3,10 | 4,76 | 3,2292 | 3,2292 | |||||
| Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) | 4,64 | 3,1459 | 3,1459 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) | 4,15 | 2,8170 | 2,8170 | ||||||
| Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) | 4,06 | 2,7523 | 2,7523 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) | 4,05 | 2,7511 | 2,7511 | ||||||
| Andromeda Co-Invest LP / (000000000) | 3,98 | 2,7011 | 2,7011 | ||||||
| MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) | 0,00 | 3,37 | 2,2840 | 2,2840 | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) | 2,68 | 2,92 | 1,9791 | 1,9791 | |||||
| Exus US Holdings, LP / (000000000) | 2,75 | 1,8646 | 1,8646 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) | 2,62 | 1,7783 | 1,7783 | ||||||
| FTK / Flotek Industries, Inc. | 2,39 | 1,6196 | 1,6196 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 2,32 | 1,5743 | 1,5743 | ||||||
| DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) | 2,08 | 1,4104 | 1,4104 | ||||||
| Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) | 1,66 | 1,1280 | 1,1280 | ||||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) | 1,84 | 1,63 | 1,1079 | 1,1079 | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) | 1,35 | 1,47 | 0,9975 | 0,9975 | |||||
| Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) | 1,42 | 0,9610 | 0,9610 | ||||||
| EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) | 1,40 | 1,39 | 0,9443 | 0,9443 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,24 | 1,39 | 0,9433 | 0,9433 | |||||
| QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) | 1,26 | 0,8533 | 0,8533 | ||||||
| QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) | 1,09 | 0,7427 | 0,7427 | ||||||
| Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) | 1,03 | 0,6975 | 0,6975 | ||||||
| PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) | 0,85 | 0,95 | 0,6423 | 0,6423 | |||||
| ETECK / EC (000000000) | 0,65 | 0,87 | 0,5902 | 0,5902 | |||||
| EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) | 0,84 | 0,5668 | 0,5668 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 0,83 | 0,5651 | 0,5651 | ||||||
| Birdie Holdco Limited / EC (000000000) | 0,00 | 0,75 | 0,5077 | 0,5077 | |||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) | 0,10 | 0,74 | 0,5043 | 0,5043 | |||||
| LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) | 0,52 | 0,3546 | 0,3546 | ||||||
| EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) | 0,43 | 0,2929 | 0,2929 | ||||||
| EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) | 0,42 | 0,2883 | 0,2883 | ||||||
| DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) | 0,42 | 0,2821 | 0,2821 | ||||||
| MML KEYSTONE I / EC (000000000) | 0,26 | 0,40 | 0,2707 | 0,2707 | |||||
| GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) | 0,39 | 0,2658 | 0,2658 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 0,33 | 0,2228 | 0,2228 | ||||||
| LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) | 0,26 | 0,1793 | 0,1793 | ||||||
| Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) | 0,26 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| Rockland Gridflex Partners / (000000000) | 0,26 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||
| True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) | 0,22 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| Rockland Power Partners III, LP / (000000000) | 0,21 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) | 0,20 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) | 0,18 | 0,1215 | 0,1215 | ||||||
| Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) | 0,11 | 0,0743 | 0,0743 | ||||||
| True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) | 0,08 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) | 0,06 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) | 0,05 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| Rockland Power Partners II, LP / (000000000) | 0,01 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −0,04 | −0,0288 | −0,0288 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | −0,16 | −0,1068 | −0,1068 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | −1,34 | −0,9074 | −0,9074 |
