Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 874 139 888
Aktuella positioner 126
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Parthenon Llc har redovisat 126 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 874 139 888 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Parthenon Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Parthenon Llcs nya positioner inkluderar ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 120,66 13,8031 2,4081
0,06 9,01 1,0311 1,0311
0,07 52,85 6,0464 0,9413
0,16 7,40 0,8469 0,4216
0,00 20,57 2,3537 0,3289
0,07 22,20 2,5392 0,2390
0,17 29,40 3,3632 0,1937
0,08 9,30 1,0644 0,1626
0,14 24,52 2,8049 0,1370
0,04 12,44 1,4227 0,1312
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 69,12 7,9070 −1,4361
0,25 36,35 4,1585 −0,6781
0,13 27,10 3,0999 −0,4909
0,19 20,04 2,2931 −0,4785
0,14 22,88 2,6173 −0,4300
0,12 19,02 2,1764 −0,3731
0,10 13,41 1,5342 −0,3168
0,16 12,37 1,4151 −0,3065
0,03 11,08 1,2670 −0,2100
0,07 9,37 1,0718 −0,1782
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 −1,73 120,66 30,22 13,8031 2,4081
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,14 −0,26 69,12 −9,02 7,9070 −1,4361
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 −0,58 52,85 27,32 6,0464 0,9413
PAYX / Paychex, Inc. 0,25 −1,97 36,35 −7,57 4,1585 −0,6781
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 0,10 29,40 14,07 3,3632 0,1937
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,48 27,10 −7,20 3,0999 −0,4909
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 −0,46 24,52 13,02 2,8049 0,1370
PG / The Procter & Gamble Company 0,14 −1,23 22,88 −7,67 2,6173 −0,4300
FAST / Fastenal Company 0,54 99,62 22,76 8,12 2,6042 0,0147
WMT / Walmart Inc. 0,23 −0,29 22,56 11,06 2,5807 0,0825
AXP / American Express Company 0,07 0,09 22,20 18,67 2,5392 0,2390
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,56 20,57 24,96 2,3537 0,3289
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 −1,88 20,04 −11,06 2,2931 −0,4785
DOV / Dover Corporation 0,11 0,39 19,67 4,71 2,2499 −0,0601
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 −0,37 19,02 −8,23 2,1764 −0,3731
SYK / Stryker Corporation 0,04 −0,03 15,19 6,26 1,7382 −0,0204
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,20 −1,73 13,91 10,48 1,5914 0,0429
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 1,18 13,41 −10,90 1,5342 −0,3168
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 −0,35 12,85 16,15 1,4697 0,1094
GLW / Corning Incorporated 0,24 −0,61 12,81 14,17 1,4654 0,0856
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,20 12,44 18,42 1,4227 0,1312
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 0,19 12,37 −11,64 1,4151 −0,3065
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 −1,03 11,21 −1,62 1,2823 −0,1190
WAT / Waters Corporation 0,03 −2,62 11,08 −7,79 1,2670 −0,2100
LSTR / Landstar System, Inc. 0,07 −0,41 9,37 −7,83 1,0718 −0,1782
DIS / The Walt Disney Company 0,08 0,98 9,30 26,86 1,0644 0,1626
CVS / CVS Health Corporation 0,13 −6,07 9,19 −4,37 1,0514 −0,1305
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 9,01 1,0311 1,0311
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −1,29 8,52 −1,25 0,9751 −0,0864
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 1,93 8,14 12,66 0,9315 0,0427
MDT / Medtronic plc 0,09 −3,00 7,60 −5,90 0,8699 −0,1240
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,16 83,13 7,40 114,08 0,8469 0,4216
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,07 0,00 7,38 −9,07 0,8445 −0,1539
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,22 0,95 7,04 −3,88 0,8053 −0,0953
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,00 6,23 6,06 0,7128 −0,0097
GE / General Electric Company 0,02 0,00 5,87 28,60 0,6718 0,1102
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,12 1,07 5,70 10,45 0,6518 0,0174
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 1,34 5,68 5,91 0,6502 −0,0097
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 0,00 5,31 14,75 0,6072 0,0383
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 5,10 −8,73 0,5836 −0,1037
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 0,86 4,68 13,12 0,5358 0,0266
KO / The Coca-Cola Company 0,06 −4,36 4,41 −5,51 0,5045 −0,0695
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 4,23 −6,46 0,4835 −0,0722
SJM / The J. M. Smucker Company 0,04 −0,62 4,16 −17,58 0,4763 −0,1450
HSY / The Hershey Company 0,02 −0,61 4,07 −3,56 0,4654 −0,0534
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 4,02 2,52 0,4600 −0,0223
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,99 3,97 −4,68 0,4541 −0,0580
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −2,32 3,92 −13,46 0,4480 −0,1085
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,83 3,82 47,01 0,4364 0,1172
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,05 0,00 3,70 27,50 0,4227 0,0662
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 2,89 −2,30 0,3308 −0,0332
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,10 0,00 2,80 −20,71 0,3203 −0,1140
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,03 −0,60 2,71 12,72 0,3102 0,0144
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,00 2,50 −2,99 0,2858 −0,0309
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −9,88 2,48 6,85 0,2839 −0,0018
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −2,15 2,28 −6,37 0,2607 −0,0387
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 −15,66 2,14 1,38 0,2445 −0,0148
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −0,54 2,04 72,38 0,2335 0,0879
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,98 1,92 15,28 0,2201 0,0148
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 −21,64 1,85 −31,62 0,2116 −0,1210
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,15 19,89 1,83 13,86 0,2096 0,0116
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,82 10,48 0,2086 0,0057
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,00 1,74 10,43 0,1986 0,0052
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,68 −14,39 0,1920 −0,0491
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,91 1,62 13,81 0,1857 0,0103
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,50 1,56 58,72 0,1782 0,0575
CLAR / Clarus Corporation 0,44 32,75 1,52 22,88 0,1739 0,0217
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,80 1,48 −4,52 0,1692 −0,0213
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,45 0,98 0,1658 −0,0108
USB / U.S. Bancorp 0,03 −6,58 1,45 0,14 0,1655 −0,0122
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 1,41 6,50 0,1614 −0,0016
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 0,00 1,41 −14,35 0,1612 −0,0411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,77 1,38 8,52 0,1573 0,0015
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,32 28,31 0,1509 0,0244
RELL / Richardson Electronics, Ltd. 0,13 0,00 1,30 −13,48 0,1483 −0,0361
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,04 1,24 6,80 0,1419 −0,0009
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −3,16 1,24 7,38 0,1415 −0,0002
MMM / 3M Company 0,01 −0,01 1,22 3,64 0,1400 −0,0052
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,39 0,00 1,13 10,40 0,1288 0,0034
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −2,06 1,02 6,00 0,1172 −0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −5,62 0,90 2,05 0,1025 −0,0055
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,83 −5,79 0,0950 −0,0135
JCTC / Jewett-Cameron Trading Company Ltd. 0,22 0,00 0,81 −18,78 0,0926 −0,0299
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −21,70 0,71 −24,84 0,0807 −0,0347
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,70 2,50 0,0799 −0,0039
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,67 10,71 0,0769 0,0022
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,66 −4,77 0,0754 −0,0098
V / Visa Inc. 0,00 2,84 0,59 4,24 0,0675 −0,0021
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,52 0,58 0,35 0,0664 −0,0047
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,58 0,17 0,0663 −0,0048
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,57 18,70 0,0647 0,0061
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,52 2,35 0,0599 −0,0030
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 −16,78 0,51 −14,52 0,0586 −0,0151
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,51 31,27 0,0582 0,0106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,83 0,48 21,12 0,0545 0,0060
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,02 0,00 0,47 −17,91 0,0541 −0,0167
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 0,45 37,16 0,0520 0,0113
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,45 0,68 0,0511 −0,0034
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,44 60,29 0,0499 0,0164
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,94 0,42 18,80 0,0478 0,0046
UG / United-Guardian, Inc. 0,05 0,00 0,42 −10,94 0,0475 −0,0099
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −0,47 0,39 3,99 0,0448 −0,0015
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 10,28 0,0406 0,0010
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,35 −4,38 0,0400 −0,0049
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,33 −10,38 0,0376 −0,0075
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,32 6,33 0,0365 −0,0004
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,31 9,09 0,0357 0,0005
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,41 0,0357 −0,0007
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,30 10,22 0,0346 0,0009
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,30 −4,19 0,0340 −0,0041
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,29 10,23 0,0333 0,0008
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 4,62 0,28 −6,42 0,0317 −0,0047
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,27 −3,27 0,0305 −0,0034
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,26 5,65 0,0301 −0,0004
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,25 −14,68 0,0287 −0,0074
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,24 −14,23 0,0276 −0,0070
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,24 3,91 0,0274 −0,0009
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,23 −9,49 0,0263 −0,0049
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −18,19 0,22 −24,92 0,0255 −0,0110
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,22 0,0251 0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,0249 0,0249
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0247 0,0247
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,22 0,0246 0,0246
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 −0,47 0,0242 −0,0019
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0234 0,0234
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,12 8,11 0,0138 0,0001
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000