Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 442 145 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PRVS - Parnassus Value Select ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 442 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRVS - Parnassus Value Select ETFs största innehav är S&P Global Inc. (US:SPGI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Deere & Company (US:DE) . PRVS - Parnassus Value Select ETFs nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Linde plc (US:LIN) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 4,2670 | 4,2670 | |
| 0,00 | 0,25 | 3,2985 | 3,2985 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,9702 | 2,9702 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,8541 | 1,2712 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,4336 | 1,2344 | |
| 0,00 | 0,36 | 4,7650 | 1,0673 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,8501 | 0,6723 | |
| 0,00 | 0,25 | 3,3822 | 0,6476 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,0789 | 0,5252 | |
| 0,01 | 0,32 | 4,3255 | 0,4991 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 2,7458 | −1,7404 | |
| 0,01 | 0,30 | 3,9727 | −1,1947 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,9602 | −0,5107 | |
| 0,00 | 0,20 | 2,6177 | −0,4337 | |
| 0,01 | 0,27 | 3,5687 | −0,3274 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,0634 | −0,3120 | |
| 0,01 | 0,21 | 2,8252 | −0,1616 | |
| 0,00 | 0,27 | 3,6611 | −0,0824 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,7748 | −0,0416 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,4683 | −0,0345 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,36 | 27,24 | 4,7753 | −0,0120 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 24,17 | 0,36 | 65,12 | 4,7650 | 1,0673 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 25,07 | 0,33 | 27,10 | 4,4683 | −0,0345 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,69 | 0,33 | 77,42 | 4,4336 | 1,2344 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 23,24 | 0,33 | 33,33 | 4,4141 | 0,1929 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | 22,94 | 0,32 | 44,39 | 4,3255 | 0,4991 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,32 | 4,2670 | 4,2670 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 22,79 | 0,31 | 31,93 | 4,2130 | 0,1243 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 25,74 | 0,30 | 46,86 | 4,0789 | 0,5252 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 24,72 | 0,30 | 18,43 | 4,0634 | −0,3120 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 2,90 | 0,30 | −1,66 | 3,9727 | −1,1947 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 67,18 | 0,29 | 91,33 | 3,8541 | 1,2712 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 34,15 | 0,29 | 54,59 | 3,8501 | 0,6723 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 28,22 | 0,27 | 24,77 | 3,6611 | −0,0824 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 3,14 | 0,27 | 16,74 | 3,5687 | −0,3274 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 24,57 | 0,26 | 37,77 | 3,4837 | 0,2605 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 27,37 | 0,26 | 29,00 | 3,4698 | 0,0397 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,17 | 0,25 | 36,76 | 3,4039 | 0,2346 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 25,18 | 0,25 | 58,49 | 3,3822 | 0,6476 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,25 | 3,2985 | 3,2985 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 26,96 | 0,24 | 32,78 | 3,2076 | 0,1202 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,22 | 2,9702 | 2,9702 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 7,89 | 0,22 | 8,91 | 2,9602 | −0,5107 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 24,87 | 0,21 | 20,69 | 2,8252 | −0,1616 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 26,96 | 0,21 | 25,61 | 2,7748 | −0,0416 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 31,20 | 0,20 | −21,84 | 2,7458 | −1,7404 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | −22,78 | 0,20 | 9,55 | 2,6177 | −0,4337 |
