Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 49 891 890 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PRCS - Parnassus Core Select ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 891 890 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRCS - Parnassus Core Select ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . PRCS - Parnassus Core Select ETFs nya positioner inkluderar Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,14 | 2,2705 | 2,2705 | |
| 0,02 | 2,97 | 5,9259 | 1,6530 | |
| 0,02 | 3,25 | 6,4901 | 1,2662 | |
| 0,01 | 5,12 | 10,2300 | 1,0320 | |
| 0,01 | 2,10 | 4,2001 | 0,4821 | |
| 0,00 | 1,07 | 2,1411 | 0,4017 | |
| 0,00 | 1,09 | 2,1676 | 0,2957 | |
| 0,00 | 1,24 | 2,4720 | 0,2373 | |
| 0,02 | 3,75 | 7,4780 | 0,2076 | |
| 0,03 | 1,49 | 2,9781 | 0,0063 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,00 | 3,9898 | −0,8330 | |
| 0,02 | 1,13 | 2,2574 | −0,7046 | |
| 0,01 | 2,56 | 5,1122 | −0,6180 | |
| 0,00 | 1,27 | 2,5419 | −0,5294 | |
| 0,00 | 1,78 | 3,5476 | −0,4986 | |
| 0,00 | 1,40 | 2,7906 | −0,4372 | |
| 0,00 | 1,52 | 3,0435 | −0,3939 | |
| 0,02 | 1,33 | 2,6646 | −0,3782 | |
| 0,00 | 1,48 | 2,9530 | −0,3565 | |
| 0,01 | 1,03 | 2,0506 | −0,2509 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 122,63 | 5,12 | 195,10 | 10,2300 | 1,0320 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 136,59 | 3,75 | 172,96 | 7,4780 | 0,2076 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 126,05 | 3,25 | 229,61 | 6,4901 | 1,2662 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 281,73 | 2,97 | 268,24 | 5,9259 | 1,6530 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 130,24 | 2,89 | 162,38 | 5,7792 | −0,0629 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 139,41 | 2,56 | 136,60 | 5,1122 | −0,6180 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 136,73 | 2,47 | 156,44 | 4,9269 | −0,1683 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 137,52 | 2,10 | 199,57 | 4,2001 | 0,4821 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 138,88 | 2,03 | 154,32 | 4,0576 | −0,1782 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 137,56 | 2,00 | 119,56 | 3,9898 | −0,8330 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 126,83 | 1,78 | 132,46 | 3,5476 | −0,4986 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 160,98 | 1,59 | 154,08 | 3,1722 | −0,1391 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 133,07 | 1,52 | 134,82 | 3,0435 | −0,3939 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 134,40 | 1,49 | 165,78 | 2,9781 | 0,0063 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 128,05 | 1,48 | 137,02 | 2,9530 | −0,3565 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 142,95 | 1,40 | 129,39 | 2,7906 | −0,4372 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | 133,88 | 1,33 | 132,40 | 2,6646 | −0,3782 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 106,55 | 1,27 | 119,86 | 2,5419 | −0,5294 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 145,43 | 1,24 | 194,06 | 2,4720 | 0,2373 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 1,14 | 2,2705 | 2,2705 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 87,66 | 1,13 | 102,15 | 2,2574 | −0,7046 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 140,24 | 1,13 | 144,16 | 2,2524 | −0,1948 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 137,84 | 1,09 | 207,37 | 2,1676 | 0,2957 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 140,24 | 1,07 | 226,83 | 2,1411 | 0,4017 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 134,52 | 1,06 | 141,14 | 2,1194 | −0,2130 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 202,69 | 1,03 | 136,64 | 2,0506 | −0,2509 |
