Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 173 320 963
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Parkwoods Wealth Partners, LLC har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 173 320 963 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Parkwoods Wealth Partners, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . Parkwoods Wealth Partners, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Parkwoods Wealth Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,86 1,0731 0,3819
0,02 0,52 0,3010 0,3010
0,00 0,49 0,2815 0,2815
0,00 0,47 0,2727 0,2727
0,01 0,43 0,2494 0,2494
0,00 1,94 1,1220 0,2330
0,02 0,74 0,4244 0,2200
0,00 0,35 0,2032 0,2032
0,00 0,34 0,1962 0,1962
0,00 0,34 0,1944 0,1944
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,64 34,55 19,9328 −1,9924
0,69 29,27 16,8855 −1,9701
0,39 26,26 15,1492 −0,7467
0,22 13,91 8,0272 −0,7024
0,49 20,88 12,0448 −0,3840
0,01 1,17 0,6735 −0,2112
0,12 2,41 1,3894 −0,1456
0,00 0,59 0,3381 −0,1054
0,01 0,25 0,1454 −0,0411
0,01 0,65 0,3777 −0,0377
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,64 1,56 34,55 6,43 19,9328 −1,9924
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,69 2,19 29,27 4,84 16,8855 −1,9701
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,39 0,68 26,26 11,57 15,1492 −0,7467
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,49 4,26 20,88 13,46 12,0448 −0,3840
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,22 0,96 13,91 7,65 8,0272 −0,7024
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 12,00 7,62 21,69 4,3988 0,1666
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 12,48 2,48 27,14 1,4330 0,1133
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 9,08 2,45 22,01 1,4109 0,0567
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,12 1,08 2,41 5,99 1,3894 −0,1456
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,49 1,94 47,72 1,1220 0,2330
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 62,36 1,86 81,72 1,0731 0,3819
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 41,19 1,70 41,28 0,9818 0,1683
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 36,70 1,19 49,62 0,6873 0,1496
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 1,17 −10,85 0,6735 −0,2112
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 18,08 1,04 32,49 0,6025 0,0696
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,02 21,05 0,90 21,05 0,5177 0,0169
GE / General Electric Company 0,00 −0,15 0,89 28,45 0,5110 0,0451
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,03 11,23 0,88 28,55 0,5067 0,0449
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 61,87 0,87 73,95 0,5008 0,1633
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 86,58 0,77 106,47 0,4420 0,1911
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 132,52 0,74 143,38 0,4244 0,2200
CET / Central Securities Corporation 0,01 0,00 0,65 6,51 0,3777 −0,0377
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 39,24 0,59 41,55 0,3383 0,0584
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −16,60 0,59 −10,67 0,3381 −0,1054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 13,94 0,55 7,66 0,3162 −0,0280
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 66,94 0,54 97,43 0,3099 0,1260
AAPL / Apple Inc. 0,00 50,47 0,53 39,15 0,3039 0,0479
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,52 0,3010 0,3010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 10,53 0,2912 −0,0173
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 117,76 0,50 144,12 0,2878 0,1499
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 39,64 0,50 41,43 0,2858 0,0487
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,49 0,2815 0,2815
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,28 0,47 29,16 0,2735 0,0251
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,47 0,2727 0,2727
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,98 0,47 16,09 0,2707 −0,0026
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 116,15 0,46 120,10 0,2659 0,1247
V / Visa Inc. 0,00 27,29 0,46 29,01 0,2647 0,0244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 85,51 0,46 113,55 0,2642 0,1196
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,45 73,28 0,2623 0,0851
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,43 13,61 0,2509 −0,0075
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,43 0,2494 0,2494
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 8,81 0,43 13,72 0,2487 −0,0074
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 1,00 0,38 7,98 0,2190 −0,0182
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 5,44 0,38 10,26 0,2175 −0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,35 0,2032 0,2032
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,34 0,1962 0,1962
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,34 0,1944 0,1944
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,10 0,00 0,34 25,84 0,1940 0,0136
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,33 42,24 0,1907 0,0339
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,33 0,1903 0,1903
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,33 0,1875 0,1875
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 9,70 0,31 10,60 0,1811 −0,0104
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 24,02 0,31 29,58 0,1799 0,0177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 28,89 0,31 16,98 0,1793 −0,0004
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,30 0,1749 0,1749
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,29 0,1694 0,1694
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,1558 0,1558
AFL / Aflac Incorporated 0,00 3,58 0,26 −1,54 0,1479 −0,0283
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 9,17 0,25 7,17 0,1468 −0,0140
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,25 0,1454 0,1454
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,25 −9,06 0,1454 −0,0411
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,25 10,13 0,1447 −0,0088
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,64 0,25 −2,75 0,1437 −0,0292
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 0,1406 0,1406
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 5,22 0,24 6,64 0,1394 −0,0136
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,23 0,1350 0,1350
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,23 −4,18 0,1323 −0,0294
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,23 0,1321 0,1321
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,23 0,1319 0,1319
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,1201 0,1201
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 −6,33 0,1197 −0,0301
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,21 0,1191 0,1191
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,21 0,1190 0,1190
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,21 −1,44 0,1185 −0,0221
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,20 0,1164 0,1164
QVCGB / QVC Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000