Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 204 606 240
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Parkshore Wealth Management, Inc. har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 606 240 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Parkshore Wealth Management, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF (US:DFGR) . Parkshore Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF (US:DFCA) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , .

Parkshore Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,73 62,09 30,3453 2,8212
0,16 7,45 3,6425 0,7007
0,09 9,13 4,4639 0,6829
0,04 1,29 0,6308 0,6308
0,13 6,74 3,2918 0,6094
0,31 8,35 4,0791 0,5897
0,05 1,56 0,7632 0,4630
0,02 0,87 0,4264 0,4264
0,20 7,07 3,4556 0,2832
0,11 6,10 2,9825 0,1903
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 8,70 4,2523 −1,5454
0,04 8,02 3,9180 −1,1748
0,07 5,46 2,6696 −0,6940
0,06 2,59 1,2667 −0,4863
0,05 2,69 1,3124 −0,4753
0,08 6,96 3,4021 −0,2806
0,02 1,69 0,8249 −0,2451
0,01 1,79 0,8767 −0,2347
0,00 1,93 0,9453 −0,2256
0,00 0,51 0,2492 −0,2021
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,73 20,72 62,09 31,15 30,3453 2,8212
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,37 16,72 15,43 17,27 7,5430 −0,1084
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,09 28,69 9,13 40,44 4,4639 0,6829
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,25 −21,18 8,70 −12,75 4,2523 −1,5454
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,31 36,11 8,35 39,06 4,0791 0,5897
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,92 8,02 −8,48 3,9180 −1,1748
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 45,79 7,45 47,30 3,6425 0,7007
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,20 20,76 7,07 29,58 3,4556 0,2832
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 5,15 6,96 9,88 3,4021 −0,2806
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,13 43,39 6,74 46,00 3,2918 0,6094
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,11 21,25 6,10 27,07 2,9825 0,1903
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,07 −16,95 5,46 −5,58 2,6696 −0,6940
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 8,76 4,37 21,64 2,1373 0,0467
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,24 4,11 15,03 2,0091 −0,0685
AXP / American Express Company 0,01 0,24 3,04 18,87 1,4840 −0,0015
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −5,73 2,69 15,58 1,3164 −0,0388
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,05 −23,08 2,69 −12,65 1,3124 −0,4753
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,06 −16,28 2,59 −14,06 1,2667 −0,4863
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,05 −6,47 2,00 3,09 0,9785 −0,1509
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,93 −3,92 0,9453 −0,2256
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,03 3,74 1,88 13,58 0,9199 −0,0437
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,46 1,83 4,16 0,8932 −0,1270
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,37 1,79 −6,17 0,8767 −0,2347
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 −12,32 1,69 −8,32 0,8249 −0,2451
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,05 163,83 1,56 202,52 0,7632 0,4630
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 1,29 0,6308 0,6308
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,80 1,17 −8,12 0,5703 −0,1676
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −3,01 1,16 14,13 0,5684 −0,0245
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −0,11 1,12 45,56 0,5454 0,0999
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −2,23 1,11 0,91 0,5448 −0,0974
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,86 0,92 30,03 0,4488 0,0382
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,02 0,87 0,4264 0,4264
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,31 0,86 10,59 0,4188 −0,0317
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −3,99 0,81 12,83 0,3958 −0,0211
CDZI / Cadiz Inc. 0,26 0,00 0,76 2,14 0,3735 −0,0619
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −13,46 0,75 −9,22 0,3657 −0,1135
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,04 0,64 13,50 0,3124 −0,0152
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,18 0,63 11,86 0,3091 −0,0197
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 63,10 0,62 84,78 0,3027 0,1073
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 −6,56 0,54 0,00 0,2627 −0,0497
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −40,56 0,51 −34,41 0,2492 −0,2021
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 1,68 0,51 3,25 0,2491 −0,0381
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,50 13,96 0,2436 −0,0106
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −9,63 0,48 1,26 0,2362 −0,0417
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,42 43,60 0,2029 0,0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −13,99 0,41 1,48 0,2017 −0,0346
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,11 0,39 −13,30 0,1911 −0,0716
GE / General Electric Company 0,00 −19,79 0,33 3,13 0,1617 −0,0247
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,06 0,32 0,32 0,1549 −0,0287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 18,35 0,1546 −0,0010
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,05 0,31 0,32 0,1524 −0,0284
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 −20,58 0,29 −11,21 0,1393 −0,0475
INTC / Intel Corporation 0,01 −0,80 0,28 −2,11 0,1362 −0,0294
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,45 0,27 18,83 0,1299 0,0002
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 −45,59 0,26 −46,83 0,1274 −0,1572
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −7,03 0,26 0,39 0,1269 −0,0235
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 −30,78 0,26 −22,75 0,1263 −0,0681
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −9,84 0,25 −1,59 0,1215 −0,0251
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,75 0,25 8,85 0,1204 −0,0114
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −13,35 0,23 −13,11 0,1137 −0,0418
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,15 0,22 −9,21 0,1063 −0,0330
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,22 0,1051 0,1051
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,21 0,1020 0,1020
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0989 0,0989
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000