Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 363 253 810
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Paragon Wealth Strategies, LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 363 253 810 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Paragon Wealth Strategies, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Paragon Wealth Strategies, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

Paragon Wealth Strategies, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 46,58 12,8242 12,5974
1,25 43,03 11,8468 11,8468
1,45 42,33 11,6521 11,6521
1,07 30,69 8,4476 8,4476
0,77 28,81 7,9299 7,9299
0,66 31,76 8,7430 0,4234
0,12 11,83 3,2555 0,1482
0,00 0,26 0,0704 0,0704
0,05 9,21 2,5344 0,0669
0,00 0,22 0,0610 0,0610
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −12,3993
0,00 0,00 −12,0948
0,00 0,00 −8,4785
0,00 0,00 −7,8578
0,01 0,43 0,1193 −3,9126
0,00 0,20 0,0553 −3,6826
0,12 37,65 10,3645 −1,7470
0,09 37,16 10,2308 −1,7457
0,00 0,00 −1,0704
0,35 17,34 4,7744 −0,2120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-03 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,11 5 408,73 46,58 6 029,47 12,8242 12,5974
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 1,25 43,03 11,8468 11,8468
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,45 42,33 11,6521 11,6521
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,12 −18,64 37,65 −7,27 10,3645 −1,7470
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 −19,02 37,16 −7,44 10,2308 −1,7457
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,66 −1,14 31,76 13,87 8,7430 0,4234
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,07 30,69 8,4476 8,4476
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,77 28,81 7,9299 7,9299
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,35 3,68 17,34 3,75 4,7744 −0,2120
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,26 0,54 11,89 7,26 3,2741 −0,0334
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 1,82 11,83 13,52 3,2555 0,1482
AAPL / Apple Inc. 0,05 −1,03 9,21 11,30 2,5344 0,0669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,26 1,85 0,6217 −0,0399
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,71 19,11 0,4719 0,0426
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,63 2,07 0,4481 −0,0275
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 0,87 6,64 0,2388 −0,0039
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −5,89 0,77 −5,30 0,2117 −0,0305
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,49 0,66 −0,15 0,1819 −0,0156
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,50 0,62 14,18 0,1707 0,0087
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 6,85 0,1591 −0,0022
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,53 17,11 0,1471 0,0109
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,15 0,45 16,97 0,1236 0,0091
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,45 7,23 0,1225 −0,0015
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 −97,17 0,43 −96,80 0,1193 −3,9126
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,33 0,38 15,29 0,1040 0,0063
CCD / Calamos Dynamic Convertible and Income Fund 0,02 0,68 0,36 6,78 0,0997 −0,0014
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,36 12,58 0,0987 0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,0818 0,0076
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 7,57 0,26 22,38 0,0710 0,0083
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,93 0,26 6,64 0,0709 −0,0011
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,0704 0,0704
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 0,49 0,25 8,77 0,0685 0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,57 0,23 −14,61 0,0630 −0,0168
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,04 0,23 5,14 0,0621 −0,0019
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0610 0,0610
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,22 0,0609 0,0609
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,0607 0,0607
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −98,68 0,20 −98,40 0,0553 −3,6826
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,01 0,00 0,18 2,26 0,0499 −0,0031
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,01 0,00 0,10 −8,11 0,0283 −0,0050
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0788
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,4785
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,0948
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0704
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8578
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,3993