Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 194 682 126 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Paragon Capital Management LLC har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 194 682 126 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Paragon Capital Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Paragon Capital Management LLCs nya positioner inkluderar Stellar Bancorp, Inc. (US:STEL) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,39 | 10,4719 | 1,5018 | |
| 0,03 | 3,27 | 1,6794 | 1,3415 | |
| 0,02 | 2,61 | 1,3403 | 1,1532 | |
| 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |
| 0,02 | 2,55 | 1,3080 | 0,5441 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,8003 | 0,2164 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 17,76 | 9,1203 | −2,0435 | |
| 0,02 | 16,78 | 8,6206 | −1,5118 | |
| 0,08 | 6,78 | 3,4824 | −1,1585 | |
| 0,03 | 7,31 | 3,7573 | −0,7967 | |
| 0,02 | 4,84 | 2,4849 | −0,6912 | |
| 0,04 | 5,28 | 2,7112 | −0,3614 | |
| 0,01 | 3,25 | 1,6692 | −0,2049 | |
| 0,06 | 20,17 | 10,3602 | −0,2039 | |
| 0,09 | 6,55 | 3,3633 | −0,2000 | |
| 0,05 | 5,94 | 3,0490 | −0,1887 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −1,86 | 20,39 | 30,05 | 10,4719 | 1,5018 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,06 | −1,32 | 20,17 | 9,25 | 10,3602 | −0,2039 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | −1,47 | 17,76 | −9,00 | 9,1203 | −2,0435 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −9,45 | 16,78 | −5,22 | 8,6206 | −1,5118 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | −3,58 | 12,74 | 13,36 | 6,5415 | 0,1132 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | −1,84 | 9,97 | 13,18 | 5,1206 | 0,0810 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | −1,73 | 7,31 | −8,09 | 3,7573 | −0,7967 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | −2,18 | 6,78 | −16,41 | 3,4824 | −1,1585 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | −6,48 | 6,55 | 5,14 | 3,3633 | −0,2000 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,05 | −3,52 | 5,94 | 4,90 | 3,0490 | −0,1887 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 14,37 | 5,32 | 5,33 | 2,7310 | −0,1570 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | −3,05 | 5,28 | −1,69 | 2,7112 | −0,3614 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | −1,97 | 5,03 | 16,20 | 2,5826 | 0,1071 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | −6,53 | 4,84 | −12,85 | 2,4849 | −0,6912 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | −2,01 | 4,01 | 9,66 | 2,0580 | −0,0326 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 397,13 | 3,27 | 454,07 | 1,6794 | 1,3415 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −2,07 | 3,25 | −0,79 | 1,6692 | −0,2049 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 447,43 | 2,61 | 700,31 | 1,3403 | 1,1532 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 122,84 | 2,55 | 90,85 | 1,3080 | 0,5441 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,04 | −0,43 | 2,51 | −0,51 | 1,2917 | −0,1548 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | −1,30 | 2,29 | 12,07 | 1,1787 | 0,0071 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,22 | 1,88 | 8,41 | 0,9662 | −0,0267 | |||
| STEL / Stellar Bancorp, Inc. | 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 28,02 | 1,83 | 16,78 | 0,9404 | 0,0433 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,02 | 17,64 | 1,64 | 22,39 | 0,8428 | 0,0756 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 1,04 | 1,57 | −2,37 | 0,8043 | −0,1135 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 27,34 | 1,56 | 52,65 | 0,8003 | 0,2164 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −0,54 | 1,31 | 12,78 | 0,6712 | 0,0083 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | −6,68 | 1,28 | −7,96 | 0,6593 | −0,1386 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,05 | 1,33 | 1,15 | 31,58 | 0,5907 | 0,0901 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | −1,00 | 1,08 | −15,85 | 0,5541 | −0,1790 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 36,18 | 0,98 | 23,34 | 0,5054 | 0,0493 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | −1,75 | 0,89 | −14,24 | 0,4580 | −0,1370 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 2,80 | 0,86 | −21,97 | 0,4398 | −0,1881 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,01 | −4,42 | 0,81 | −8,76 | 0,4174 | −0,0919 | |||
| GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0,01 | 0,55 | 0,70 | 7,92 | 0,3571 | −0,0118 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 24,03 | 0,47 | 51,94 | 0,2424 | 0,0648 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,05 | 0,2420 | −0,0103 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | −1,61 | 0,41 | 8,73 | 0,2111 | −0,0057 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −2,21 | 0,37 | −2,10 | 0,1917 | −0,0266 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,1887 | 0,1887 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 6,52 | 0,36 | 25,89 | 0,1824 | 0,0210 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,59 | 0,33 | −8,36 | 0,1693 | −0,0364 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | −6,35 | 0,33 | −12,53 | 0,1690 | −0,0460 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | −1,23 | 0,32 | 4,61 | 0,1638 | −0,0102 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 3,81 | 0,32 | 6,42 | 0,1620 | −0,0079 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1572 | 0,1572 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,61 | 0,1517 | −0,0100 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,1381 | 0,1381 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −3,96 | 0,1375 | −0,0217 | |||
| FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0,01 | 2,06 | 0,26 | 6,67 | 0,1320 | −0,0057 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 13,02 | 0,1252 | 0,0017 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −4,82 | 0,1221 | −0,0209 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
