Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 264 337 020
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Palo Alto Wealth Advisors, Llc har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 264 337 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Palo Alto Wealth Advisors, Llcs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Palo Alto Wealth Advisors, Llcs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Palo Alto Wealth Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 15,54 5,8779 2,3801
0,43 76,65 28,9971 1,6771
0,05 3,52 1,3314 1,3314
0,15 7,38 2,7918 0,4859
0,12 21,96 8,3094 0,3842
0,01 0,61 0,2310 0,2310
0,02 8,00 3,0255 0,2277
0,21 8,24 3,1189 0,2139
0,23 19,23 7,2749 0,1963
0,01 2,97 1,1246 0,1944
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 34,24 12,9540 −3,4038
0,01 5,43 2,0535 −1,4154
0,12 7,36 2,7837 −1,3186
0,09 4,43 1,6771 −0,7730
0,13 11,96 4,5249 −0,6144
0,00 0,27 0,1010 −0,0498
0,00 0,23 0,0854 −0,0491
0,02 0,71 0,2699 −0,0256
0,00 0,43 0,1612 −0,0255
0,00 0,80 0,3010 −0,0246
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,43 −0,75 76,65 9,43 28,9971 1,6771
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 −26,09 34,24 −18,35 12,9540 −3,4038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,12 4,45 21,96 8,10 8,3094 0,3842
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,23 1,74 19,23 5,96 7,2749 0,1963
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 42,47 15,54 73,25 5,8779 2,3801
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,13 −12,04 11,96 −9,22 4,5249 −0,6144
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,21 6,34 8,24 10,69 3,1189 0,2139
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,66 8,00 11,49 3,0255 0,2277
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,15 25,02 7,38 24,81 2,7918 0,4859
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,12 −31,41 7,36 −30,04 2,7837 −1,3186
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,47 6,84 3,43 2,5861 0,0082
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −38,45 5,43 −38,97 2,0535 −1,4154
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,04 4,76 5,24 1,7998 0,0367
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,09 −29,57 4,43 −29,42 1,6771 −0,7730
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,10 1,66 4,12 4,49 1,5591 0,0207
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,05 3,52 1,3314 1,3314
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 0,02 2,97 24,66 1,1246 0,1944
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,57 2,25 3,17 0,8497 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,66 5,59 0,6291 0,0147
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,04 1,37 8,64 0,5184 0,0263
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,68 1,19 12,04 0,4508 0,0361
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,65 1,04 14,38 0,3946 0,0389
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 6,78 0,86 11,77 0,3270 0,0252
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,80 −4,68 0,3010 −0,0246
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,41 0,79 6,88 0,2999 0,0106
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,85 0,78 19,75 0,2959 0,0409
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 −7,66 0,71 −5,81 0,2699 −0,0256
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 9,54 0,70 10,22 0,2654 0,0171
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,13 0,65 1,88 0,2469 −0,0030
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,61 0,2310 0,2310
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,56 0,55 3,77 0,2087 0,0014
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,35 0,51 2,19 0,1943 −0,0017
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 7,09 0,47 7,34 0,1773 0,0070
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,46 3,87 0,1725 0,0010
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,55 0,45 3,69 0,1706 0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −15,53 0,43 −10,88 0,1612 −0,0255
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,41 5,64 0,1560 0,0037
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,41 0,41 18,95 0,1545 0,0205
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 16,83 0,1394 0,0163
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,29 0,34 4,00 0,1282 0,0014
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −7,65 0,32 −2,44 0,1213 −0,0070
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,32 7,09 0,1200 0,0045
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 3,92 0,32 6,04 0,1196 0,0032
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,51 0,32 22,01 0,1196 0,0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 5,86 0,1026 0,0025
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −48,74 0,27 −31,09 0,1010 −0,0498
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,27 13,68 0,1008 0,0093
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,04 0,27 1,53 0,1006 −0,0019
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,25 8,70 0,0946 0,0047
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,00 −34,67 0,23 −34,59 0,0854 −0,0491
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,22 0,0849 0,0849
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,25 0,22 5,83 0,0825 0,0020
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,0789 0,0789
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,01 0,32 0,21 0,49 0,0786 −0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,0779 0,0779
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000