Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 37 862 992 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Palmer Square Funds Trust - Palmer Square CLO Senior Debt ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 862 992 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Palmer Square Funds Trust - Palmer Square CLO Senior Debt ETFs största innehav är KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAC95) , Octagon 66 Ltd (KY:US67577WAP68) , AGL CLO 13 Ltd (KY:US00120JAA16) , Dryden 86 CLO Ltd (KY:US26245XAL10) , and ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A (US:US87167WAC91) . Palmer Square Funds Trust - Palmer Square CLO Senior Debt ETFs nya positioner inkluderar KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAC95) , Octagon 66 Ltd (KY:US67577WAP68) , AGL CLO 13 Ltd (KY:US00120JAA16) , Dryden 86 CLO Ltd (KY:US26245XAL10) , and ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A (US:US87167WAC91) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 1,04 | 2,9454 | 2,9454 | |
| 1,00 | 2,8307 | 2,8307 | ||
| 1,00 | 2,8282 | 2,8282 | ||
| 1,00 | 2,8268 | 2,8268 | ||
| 1,00 | 2,8253 | 2,8253 | ||
| 1,00 | 2,8225 | 2,8225 | ||
| 1,00 | 2,8218 | 2,8218 | ||
| 0,90 | 2,5413 | 2,5413 | ||
| 0,75 | 2,1190 | 2,1190 | ||
| 0,75 | 2,1163 | 2,1163 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 4,2256 | −1,1843 | ||
| 0,94 | 2,6519 | −0,9548 | ||
| 0,14 | 0,3961 | −0,8194 | ||
| 0,43 | 1,2171 | −0,8157 | ||
| 1,00 | 2,8276 | −0,7885 | ||
| 0,86 | 2,4167 | −0,7883 | ||
| 1,00 | 2,8237 | −0,7846 | ||
| 1,00 | 2,8250 | −0,7835 | ||
| 1,00 | 2,8300 | −0,7823 | ||
| 1,00 | 2,8266 | −0,7823 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson Park CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US884887AN08) | 1,50 | −0,20 | 4,2256 | −1,1843 | |||||
| Fidelity Investments Money Market Funds - Treasury Portfolio, Class I / STIV (N/A) | 1,04 | 1,04 | 2,9454 | 2,9454 | |||||
| Dryden 68 CLO Ltd., Series 2019-68A, Class BRR / ABS-CBDO (US26252QAU67) | 1,00 | 0,60 | 2,8340 | −0,7688 | |||||
| CarVal CLO VII-C Ltd., Series 2023-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US14686BAN73) | 1,00 | 0,40 | 2,8339 | −0,7739 | |||||
| Apidos CLO XVIII-R, Series 2018-18A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US03767NAW65) | 1,00 | 0,60 | 2,8317 | −0,7668 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2023-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US05685NAN03) | 1,00 | 2,8307 | 2,8307 | ||||||
| US48255PAC95 / KKR CLO 41 Ltd | 1,00 | 0,10 | 2,8300 | −0,7823 | |||||
| Oaktree CLO Ltd., Series 2019-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US67400EBE32) | 1,00 | 2,8282 | 2,8282 | ||||||
| US67577WAP68 / Octagon 66 Ltd | 1,00 | 0,00 | 2,8276 | −0,7885 | |||||
| US00120JAA16 / AGL CLO 13 Ltd | 1,00 | 2,8268 | 2,8268 | ||||||
| US26245XAL10 / Dryden 86 CLO Ltd | 1,00 | 0,10 | 2,8266 | −0,7823 | |||||
| US87167WAC91 / ABS FLOAT SER.2021-25A CL.A | 1,00 | 2,8253 | 2,8253 | ||||||
| US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd | 1,00 | 0,10 | 2,8250 | −0,7835 | |||||
| Barings CLO Ltd., Series 2022-4A, Class A1R / ABS-CBDO (US06763HAL06) | 1,00 | 0,10 | 2,8237 | −0,7820 | |||||
| CIFC Funding Ltd., Series 2019-1A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US12553DAS62) | 1,00 | 0,00 | 2,8237 | −0,7846 | |||||
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class AR3 / ABS-CBDO (US26245CBQ50) | 1,00 | 2,8225 | 2,8225 | ||||||
| CBAMR Ltd., Series 2017-4A, Class BR / ABS-CBDO (US12516EAG61) | 1,00 | 2,8218 | 2,8218 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 1,00 | 0,20 | 2,8218 | −0,7796 | |||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2019-2A, Class AR3 / ABS-CBDO (US05682LBA44) | 0,94 | −6,10 | 2,6519 | −0,9548 | |||||
| US61773KAA07 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd | 0,90 | 2,5413 | 2,5413 | ||||||
| US25211AAE91 / Dewolf Park CLO Ltd | 0,86 | −3,60 | 2,4167 | −0,7883 | |||||
| AIMCO CLO 22 Ltd., Series 2024-22A, Class A / ABS-CBDO (US00901UAA16) | 0,85 | 0,35 | 2,4118 | −0,6587 | |||||
| Ares XXXIV CLO Ltd., Series 2015-2A, Class AR3 / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 0,85 | 0,12 | 2,4062 | −0,6640 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class A1R / ABS-CBDO (US64134GAL32) | 0,83 | −0,12 | 2,3463 | −0,6547 | |||||
| Rad CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class A1R / ABS-CBDO (US74936GAA67) | 0,82 | 0,24 | 2,3182 | −0,6391 | |||||
| Elmwood CLO VIII Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US29003EAS46) | 0,81 | 0,75 | 2,2776 | −0,6123 | |||||
| CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 0,75 | 0,40 | 2,1202 | −0,5801 | |||||
| Palmer Square CLO Ltd., Series 2021-4A, Class BR / ABS-CBDO (US69702EAQ89) | 0,75 | 2,1190 | 2,1190 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US05682GAQ10) | 0,75 | 2,1163 | 2,1163 | ||||||
| US12567HAC60 / CIFC Funding Ltd | 0,69 | 0,00 | 1,9490 | −0,5396 | |||||
| US69702EAC93 / Palmer Square CLO 2021-4 Ltd | 0,65 | 0,00 | 1,8200 | −0,5093 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd., Series 2019-31A, Class AR2 / ABS-CBDO (US64132JAW53) | 0,63 | 0,48 | 1,7660 | −0,4800 | |||||
| Voya CLO Ltd., Series 2015-3A, Class A1R3 / ABS-CBDO (US92913UBC99) | 0,59 | −1,34 | 1,6683 | −0,4948 | |||||
| Invesco US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR / ABS-CBDO (US46146GAQ55) | 0,55 | 1,5570 | 1,5570 | ||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd., Series 2024-19A, Class A / ABS-CBDO (US38138WAC82) | 0,50 | 1,4187 | 1,4187 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVII Ltd., Series 2024-37A, Class A / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 0,50 | 0,60 | 1,4171 | −0,3847 | |||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd., Series 2022-11A, Class B1R / ABS-CBDO (US67115VAQ59) | 0,50 | 0,20 | 1,4167 | −0,3934 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd., Series 2014-4A, Class AR3 / ABS-CBDO (US150323BL64) | 0,50 | 0,40 | 1,4166 | −0,3886 | |||||
| US04966HAE62 / ATRM_13A | 0,50 | 0,20 | 1,4156 | −0,3903 | |||||
| US12571KAC36 / CIFC Funding 2022-III Ltd | 0,50 | 1,4141 | 1,4141 | ||||||
| US26244QAQ64 / Dryden 49 Senior Loan Fund | 0,50 | 0,20 | 1,4139 | −0,3923 | |||||
| Trinitas CLO X Ltd., Series 2019-10A, Class AR / ABS-CBDO (US89640AAL08) | 0,50 | 1,4117 | 1,4117 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd., Series 2020-36A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US64133KAW18) | 0,49 | −1,20 | 1,3959 | −0,4084 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd., Series 2018-27A, Class BR / ABS-CBDO (US64131WAQ06) | 0,47 | 1,3163 | 1,3163 | ||||||
| US55819MAN65 / Madison Park Funding XXXV Ltd | 0,45 | 1,2675 | 1,2675 | ||||||
| US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A | 0,43 | −23,45 | 1,2171 | −0,8157 | |||||
| US83611JAA34 / SNDPT 2018-2A A | 0,28 | −24,19 | 0,7970 | −0,5480 | |||||
| US55819BAW00 / Madison Park Funding XVIII Ltd | 0,28 | −15,08 | 0,7791 | −0,3953 | |||||
| THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2019-3A, Class AR2 / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 0,27 | −33,08 | 0,7487 | −0,6815 | |||||
| US92918BAS25 / Voya CLO 2019-4 Ltd | 0,25 | 0,00 | 0,7077 | −0,1959 | |||||
| US50200FAC32 / LCM 26 Ltd | 0,14 | −58,46 | 0,3961 | −0,8194 |
