Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 279 764 000
Aktuella positioner 332
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Palladium Partners Llc har redovisat 332 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 279 764 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Palladium Partners Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Palladium Partners Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , Dow Inc. (US:DOW) , Shell plc (US:RYDAF) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

Palladium Partners Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 42,27 1,8543 0,6534
0,02 9,18 0,4028 0,3796
0,08 8,28 0,3631 0,3631
0,03 7,05 0,3092 0,3092
0,94 164,46 7,2140 0,2360
0,04 16,49 0,7232 0,2155
0,15 43,43 1,9052 0,1883
0,21 36,58 1,6046 0,1570
0,14 11,92 0,5228 0,1561
0,20 29,97 1,3146 0,1368
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,58 0,0255 −4,1316
0,31 15,43 0,6769 −1,3833
0,45 22,66 0,9719 −1,3246
0,16 48,66 2,1343 −0,6083
0,35 17,11 0,7505 −0,3750
0,08 17,00 0,7458 −0,3021
0,03 8,79 0,3857 −0,2593
0,32 43,70 1,8741 −0,2179
0,47 23,51 1,0313 −0,1910
1,10 26,64 1,1425 −0,1826
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-04-26 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,94 −2,03 164,46 −3,66 7,2140 0,2360
MSFT / Microsoft Corporation 0,34 −0,71 104,90 −8,97 4,6014 −0,1094
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,02 97,01 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,77 66,66 −3,26 2,9241 0,1075
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 1,99 53,90 −2,99 2,3116 0,0403
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,45 1,83 49,46 0,88 2,1209 0,1168
HD / The Home Depot, Inc. 0,16 0,54 48,66 −27,48 2,1343 −0,6083
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,32 −0,81 43,70 −14,61 1,8741 −0,2179
LLY / Eli Lilly and Company 0,15 −0,26 43,43 3,41 1,9052 0,1883
CVX / Chevron Corporation 0,26 3,70 42,27 43,89 1,8543 0,6534
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,73 1,15 38,71 1,88 1,6599 0,1069
JNJ / Johnson & Johnson 0,21 −0,30 36,58 3,29 1,6046 0,1570
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,43 3,68 35,72 1,98 1,5317 0,1000
MA / Mastercard Incorporated 0,09 1,13 33,33 0,58 1,4620 0,1075
ADBE / Adobe Inc. 0,07 3,76 30,42 −16,63 1,3343 −0,1572
WMT / Walmart Inc. 0,20 1,07 29,97 4,02 1,3146 0,1368
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 1,77 27,59 3,36 1,2103 0,1191
DFS / Discover Financial Services 0,24 1,86 26,86 −2,87 1,1782 0,0478
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 −0,01 26,82 −4,25 1,1764 0,0315
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 1,10 −12,50 26,64 −17,81 1,1425 −0,1826
DIS / The Walt Disney Company 0,19 0,19 25,62 −11,28 1,1236 −0,0566
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,69 3,80 25,53 −2,82 1,0948 0,0210
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 2,47 24,34 −9,84 1,0674 −0,0359
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,47 −19,38 23,51 −21,37 1,0313 −0,1910
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,45 −59,32 22,66 −59,66 0,9719 −1,3246
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 −1,07 22,55 −5,22 0,9892 0,0167
EMN / Eastman Chemical Company 0,19 2,07 21,80 −5,36 0,9561 0,0147
MCD / McDonald's Corporation 0,09 1,90 21,69 −6,01 0,9301 −0,0132
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,21 −4,38 21,67 −5,23 0,9292 −0,0054
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 3,11 21,61 −2,43 0,9269 0,0214
BAC / Bank of America Corporation 0,50 −2,10 20,81 −9,29 0,8924 −0,0454
EMR / Emerson Electric Co. 0,21 2,95 20,34 8,58 0,8922 0,1265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,72 20,17 6,29 0,8846 0,1090
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,21 −5,78 20,16 −8,72 0,8644 −0,0382
MRK / Merck & Co., Inc. 0,24 −2,71 20,15 4,13 0,8839 0,0929
CMCSA / Comcast Corporation 0,43 7,01 20,07 −0,46 0,8804 0,0562
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,15 0,44 19,81 −7,10 0,8495 −0,0221
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,02 2,36 18,67 −14,56 0,8191 −0,0743
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,09 2,60 18,24 2,66 0,8000 0,0738
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,49 2,08 17,99 −1,77 0,7714 0,0228
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,21 2,18 17,89 2,43 0,7673 0,0532
INTC / Intel Corporation 0,35 −35,43 17,11 −37,86 0,7505 −0,3750
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 0,32 17,00 −33,68 0,7458 −0,3021
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 6,89 16,49 32,76 0,7232 0,2155
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,13 2,02 15,92 11,38 0,6983 0,1140
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,21 −2,08 15,59 −8,59 0,6837 −0,0133
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,31 −69,25 15,43 −69,38 0,6769 −1,3833
MAS / Masco Corporation 0,30 1,02 15,15 −26,63 0,6644 −0,1794
ANTM / Anthem Inc 0,03 −0,32 14,95 5,62 0,6558 0,0772
VZ / Verizon Communications Inc. 0,28 2,22 14,33 0,22 0,6287 0,0441
BSX / Boston Scientific Corporation 0,31 8,49 13,58 13,12 0,5958 0,1050
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 −0,29 13,02 −6,86 0,5710 −0,0003
JBL / Jabil Inc. 0,21 6,94 12,98 −6,17 0,5692 0,0039
PFE / Pfizer Inc. 0,23 −3,51 12,12 −15,40 0,5319 −0,0540
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 −1,57 11,92 32,85 0,5228 0,1561
CERN / Cerner Corp. 0,13 1,54 11,83 2,29 0,5190 0,0462
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 0,63 11,69 8,85 0,5127 0,0738
AMGN / Amgen Inc. 0,05 −3,62 11,66 3,60 0,5117 0,0514
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −1,17 11,58 16,66 0,5078 0,1022
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,09 −4,45 11,30 −17,49 0,4957 −0,0642
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,20 −0,48 11,28 −3,62 0,4837 0,0053
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,16 12,62 9,80 −10,14 0,4300 −0,0159
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 14,66 9,36 −14,22 0,4107 −0,0355
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 1 764,11 9,18 1 519,58 0,4028 0,3796
FISV / Fiserv, Inc. 0,09 9,32 9,15 6,80 0,4012 0,0511
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 −0,84 9,07 8,27 0,3978 0,0554
MCK / McKesson Corporation 0,03 −54,82 8,79 −44,27 0,3857 −0,2593
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,18 −1,51 8,59 −5,35 0,3684 −0,0026
KO / The Coca-Cola Company 0,14 −1,77 8,49 3,59 0,3722 0,0374
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,11 0,08 8,47 −8,64 0,3632 −0,0157
CI / The Cigna Group 0,04 −0,56 8,43 3,76 0,3696 0,0376
ORCL / Oracle Corporation 0,10 −0,77 8,29 −5,87 0,3637 0,0036
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 75 612,00 8,28 0,3631 0,3631
BWA / BorgWarner Inc. 0,21 17,02 8,27 0,99 0,3626 0,0280
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,27 −18,42 8,22 −20,63 0,3525 −0,0709
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 −0,49 7,86 −8,14 0,3447 −0,0050
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −0,80 7,54 −5,96 0,3235 −0,0044
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −0,88 7,19 15,79 0,3153 0,0615
ADSK / Autodesk, Inc. 0,03 7,05 0,3092 0,3092
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 −7,77 7,02 −28,27 0,3080 −0,0922
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −1,69 6,89 −7,18 0,2957 −0,0079
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,15 −0,89 6,72 −8,44 0,2884 −0,0118
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −2,64 6,53 16,57 0,2863 0,0574
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 −0,30 6,24 13,62 0,2737 0,0492
UDR / UDR, Inc. 0,11 −1,59 6,13 −5,89 0,2630 −0,0034
ABT / Abbott Laboratories 0,05 −1,08 6,11 −16,80 0,2678 −0,0322
MO / Altria Group, Inc. 0,11 −3,88 5,85 5,79 0,2566 0,0306
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −6,67 5,85 −11,26 0,2566 −0,0129
KR / The Kroger Co. 0,10 −2,05 5,81 24,15 0,2548 0,0635
SYK / Stryker Corporation 0,02 −0,69 5,77 −0,47 0,2530 0,0161
NKE / NIKE, Inc. 0,04 −15,02 5,75 −31,22 0,2467 −0,0952
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 −0,83 5,66 −10,01 0,2425 −0,0144
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,48 5,50 −5,87 0,2412 0,0024
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 −1,65 5,37 31,43 0,2357 0,0686
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 −3,77 5,29 13,55 0,2320 0,0416
CMI / Cummins Inc. 0,03 −2,21 5,14 −8,05 0,2255 −0,0030
CB / Chubb Limited 0,02 −0,79 5,13 9,72 0,2249 0,0339
RTX / RTX Corporation 0,05 0,37 4,97 15,54 0,2182 0,0422
TOWN / TowneBank 0,16 0,87 4,76 −4,36 0,2088 0,0054
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −2,24 4,57 −8,79 0,2003 −0,0043
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 −6,21 4,38 −20,90 0,1923 −0,0342
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,31 4,24 −7,73 0,1858 −0,0019
GD / General Dynamics Corporation 0,02 −3,42 4,06 11,75 0,1782 0,0296
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −0,94 4,04 −3,58 0,1772 0,0059
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 2,08 3,93 10,02 0,1724 0,0264
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 −1,95 3,85 −8,83 0,1652 −0,0075
DE / Deere & Company 0,01 −1,22 3,75 19,62 0,1644 0,0363
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −0,91 3,73 15,46 0,1635 0,0315
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 −1,50 3,54 −2,08 0,1518 0,0040
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 −4,86 3,44 −21,15 0,1511 −0,0275
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,11 −3,57 3,37 −6,49 0,1445 −0,0028
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 3,28 8,90 0,1406 0,0175
FFIV / F5, Inc. 0,02 −1,91 3,25 −16,24 0,1427 −0,0161
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,35 3,24 8,82 0,1423 0,0204
MDT / Medtronic plc 0,03 −3,20 3,17 3,76 0,1392 0,0142
IG / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Investment Grade Corporate Active ETF 0,13 7,66 3,15 −1,72 0,1350 0,0041
PRAA / PRA Group, Inc. 0,07 0,00 3,14 −10,21 0,1378 −0,0052
RS / Reliance, Inc. 0,02 0,00 3,12 13,02 0,1367 0,0240
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,23 2,99 1,22 0,1312 0,0104
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 −1,03 2,91 −6,26 0,1247 −0,0021
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 0,00 2,87 5,67 0,1259 0,0149
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,46 2,84 −2,27 0,1247 0,0058
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −3,40 2,69 11,64 0,1178 0,0195
AFL / Aflac Incorporated 0,04 −1,69 2,65 8,42 0,1163 0,0163
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 −2,08 2,60 −4,06 0,1114 0,0007
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,12 0,00 2,55 −10,37 0,1119 −0,0044
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,55 27,96 0,1118 0,0304
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,07 0,00 2,50 16,96 0,1071 0,0198
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 −0,72 2,48 −14,71 0,1086 −0,0101
XYL / Xylem Inc. 0,03 −0,89 2,45 −29,56 0,1075 −0,0347
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 −0,36 2,39 4,14 0,1025 0,0087
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 −0,43 2,38 3,57 0,1045 0,0105
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 2,33 2,38 8,13 0,1021 0,0121
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,09 0,17 2,30 −1,16 0,1011 0,0058
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −4,13 2,23 −6,49 0,0979 0,0003
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,01 −3,26 2,17 −16,53 0,0931 −0,0132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −0,62 2,16 −6,34 0,0925 −0,0016
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,15 2,48 0,0941 0,0085
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 0,00 2,13 −7,97 0,0933 −0,0012
SGOVX / First Eagle Funds - First Eagle Overseas Fund Class A 0,08 −1,62 2,10 −2,86 0,0902 0,0017
CSX / CSX Corporation 0,06 −0,53 2,10 −0,94 0,0922 0,0055
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −0,09 2,09 −16,32 0,0918 −0,0104
GPC / Genuine Parts Company 0,02 −2,01 2,09 −11,78 0,0917 −0,0052
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,99 2,08 7,87 0,0914 0,0124
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 0,00 2,03 9,77 0,0892 0,0135
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −6,16 2,00 −12,49 0,0859 −0,0077
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,72 1,89 7,20 0,0829 0,0108
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 1,88 19,54 0,0826 0,0182
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 1,86 −12,22 0,0816 −0,0050
T / AT&T Inc. 0,08 −5,13 1,85 −8,84 0,0810 −0,0018
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −6,45 1,80 −2,33 0,0772 0,0019
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,06 −0,93 1,76 −10,84 0,0755 −0,0052
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 63,90 1,73 55,85 0,0743 0,0289
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,06 −13,24 1,67 −21,34 0,0716 −0,0152
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,76 1,65 −7,58 0,0722 −0,0006
VABK / Virginia National Bankshares Corporation 0,05 0,00 1,64 −8,94 0,0719 −0,0017
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 1,63 6,54 0,0699 0,0074
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −7,11 1,61 25,60 0,0708 0,0183
ES / Eversource Energy 0,02 −1,42 1,58 −4,43 0,0691 0,0017
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,56 −16,42 0,0683 −0,0079
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 1,54 6,40 0,0663 0,0069
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 −1,60 1,52 14,53 0,0652 0,0109
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,92 1,49 −6,46 0,0639 −0,0012
ITT / ITT Inc. 0,02 −1,65 1,48 −27,33 0,0651 −0,0184
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 0,00 1,47 −4,92 0,0644 0,0013
American FD Wa Mutual Inv FD CL F3 / EQ FD (939330775) 0,02 1,45 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −1,71 1,39 −12,70 0,0609 −0,0041
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 −2,86 1,39 −8,39 0,0595 −0,0024
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,66 1,38 6,46 0,0594 0,0062
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 −1,64 1,38 −8,17 0,0593 −0,0023
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −2,68 1,35 −28,38 0,0592 −0,0178
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −2,66 1,34 −1,69 0,0587 0,0031
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 1,32 17,50 0,0564 0,0107
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,05 1,31 −11,46 0,0576 −0,0030
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 −1,66 1,30 −17,03 0,0571 −0,0070
MMM / 3M Company 0,01 −4,78 1,30 −20,18 0,0571 −0,0096
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 −1,13 1,28 −5,33 0,0561 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −8,16 1,28 −9,18 0,0560 −0,0015
FEQIX / Fidelity Devonshire Trust - Fidelity Equity Income Fund 0,02 −5,99 1,27 −6,95 0,0545 −0,0013
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −2,11 1,23 −14,65 0,0527 −0,0062
VFC / V.F. Corporation 0,02 −3,32 1,19 −24,92 0,0512 −0,0138
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 −1,34 1,18 0,34 0,0519 0,0037
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 1,17 10,67 0,0514 0,0081
DOW / Dow Inc. 0,02 1,16 0,0000
MVBF / MVB Financial Corp. 0,03 0,00 1,16 −0,09 0,0508 0,0034
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 2,45 1,15 −22,14 0,0504 −0,0099
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 −79,82 1,10 −80,17 0,0472 −0,1798
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 100,00 1,09 −5,45 0,0469 −0,0004
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −0,39 1,07 33,13 0,0458 0,0130
PSX / Phillips 66 0,01 −5,22 1,06 13,01 0,0465 0,0082
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −98,00 1,06 134,59 0,0464 0,0280
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −0,99 1,04 5,57 0,0457 0,0054
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −2,63 1,03 −13,14 0,0452 −0,0033
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −1,87 1,00 0,91 0,0427 0,0024
ACN / Accenture plc 0,00 −0,51 0,99 −19,10 0,0433 −0,0066
GE / General Electric Company 0,01 −1,47 0,98 −4,55 0,0432 0,0010
US5440015064 / Lord Abbett Affiliated Fund Inc 0,06 0,98 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,01 23,68 0,98 12,57 0,0428 0,0074
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −6,20 0,96 4,12 0,0421 0,0044
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,01 −6,43 0,95 −11,78 0,0408 −0,0033
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,96 0,94 −4,48 0,0403 0,0001
RYN / Rayonier Inc. 0,02 0,00 0,93 1,86 0,0409 0,0035
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,02 0,00 0,92 2,56 0,0405 0,0037
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −0,65 0,91 −9,91 0,0399 −0,0014
WM / Waste Management, Inc. 0,01 4,67 0,87 −0,57 0,0380 0,0024
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 0,86 −9,55 0,0378 −0,0011
BA / The Boeing Company 0,00 −8,86 0,81 −13,35 0,0356 −0,0027
SON / Sonoco Products Company 0,01 −4,41 0,78 3,30 0,0343 0,0034
American FD Cap World GWTH & Incm F3 / EQ FD (140543117) 0,01 0,78 0,0000
BlackRock Advantage LG Cap Core CL Instl / EQ FD (09250J502) 0,04 0,77 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 −14,70 0,76 −24,63 0,0333 −0,0079
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −4,35 0,76 −26,38 0,0325 −0,0096
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −4,21 0,76 −11,15 0,0332 −0,0016
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,27 0,75 −1,71 0,0321 0,0010
SO / The Southern Company 0,01 1,44 0,73 7,30 0,0322 0,0042
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −1,49 0,72 −0,41 0,0309 0,0013
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 −18,72 0,70 −20,43 0,0301 −0,0060
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 0,69 −10,26 0,0296 −0,0018
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,66 −16,03 0,0283 −0,0038
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 0,00 0,65 −10,10 0,0279 −0,0017
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,00 0,64 −4,65 0,0272 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,01 −0,10 0,60 38,39 0,0258 0,0080
FOCPX / Fidelity Securities Fund - Fidelity OTC Portfolio 0,03 0,00 0,60 −11,44 0,0261 −0,0014
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,01 4,64 0,59 −6,47 0,0260 0,0001
Virtus Vontobel Emrg MKTS Oppty FD I / EQ FD (92828W361) 0,06 0,59 0,0000
RYDAF / Shell plc 0,01 0,59 0,0253 0,0253
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −99,88 0,58 −99,43 0,0255 −4,1316
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,58 −15,08 0,0254 −0,0025
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −3,92 0,58 −18,08 0,0254 −0,0035
GLW / Corning Incorporated 0,02 −0,73 0,58 −1,70 0,0254 0,0013
V / Visa Inc. 0,00 7,61 0,58 10,11 0,0247 0,0033
FDX / FedEx Corporation 0,00 −4,00 0,56 −13,78 0,0247 −0,0020
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,06 0,56 −20,94 0,0243 −0,0044
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,03 0,00 0,55 −6,95 0,0235 −0,0006
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −2,42 0,54 −23,58 0,0236 −0,0052
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,87 0,54 −9,90 0,0230 −0,0013
SRE / Sempra 0,00 −3,15 0,54 22,71 0,0235 0,0056
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,53 −10,87 0,0234 −0,0011
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,53 0,0000
AWSHX / Washington Mutual Investors Fund - Washington Mutual Investors Fund Class A 0,01 −5,02 0,52 −7,14 0,0223 −0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −0,58 0,52 −18,25 0,0226 −0,0032
CACI / CACI International Inc 0,00 −33,89 0,50 −26,07 0,0219 −0,0057
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,49 −3,88 0,0217 0,0007
FULT / Fulton Financial Corporation 0,03 0,00 0,49 −2,18 0,0217 0,0010
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,00 0,49 −7,72 0,0215 −0,0002
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 −10,88 0,47 −8,51 0,0207 −0,0004
CHCO / City Holding Company 0,01 0,00 0,47 −3,87 0,0202 0,0002
PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor 0,01 0,00 0,46 −5,92 0,0198 −0,0003
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,03 10,45 0,46 −1,51 0,0196 0,0006
AXP / American Express Company 0,00 −2,33 0,44 11,70 0,0193 0,0032
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,44 −5,60 0,0188 −0,0002
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,01 0,00 0,44 −6,82 0,0187 −0,0004
US3159116934 / FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV 0,00 0,00 0,43 −5,47 0,0185 −0,0002
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 7,08 0,42 12,47 0,0186 0,0032
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,69 0,42 3,69 0,0185 0,0019
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 0,00 0,41 10,67 0,0182 0,0029
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,41 −19,77 0,0178 −0,0033
SLB / Schlumberger Limited 0,01 1,04 0,41 39,32 0,0180 0,0060
TT / Trane Technologies plc 0,00 −0,94 0,40 −25,23 0,0175 −0,0043
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,40 −7,21 0,0171 −0,0005
GABAX / Gabelli Asset Fund - Gabelli Asset Fund Class AAA 0,01 0,00 0,40 −3,40 0,0171 0,0002
VEIRX / Vanguard Fenway Funds - Vanguard Equity Income Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,39 0,52 0,0167 0,0009
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 100,00 0,38 −5,50 0,0166 0,0002
DHR / Danaher Corporation 0,00 −0,23 0,38 −10,93 0,0164 −0,0008
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,46 0,38 3,59 0,0164 0,0017
US3161284043 / Fidelity Mid-Cap Stock Fund 0,01 0,00 0,37 0,00 0,0160 0,0008
CVS / CVS Health Corporation 0,00 2,79 0,37 0,81 0,0164 0,0012
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −18,00 0,37 −0,27 0,0163 0,0011
AKREX / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus Retail Class 0,01 0,00 0,36 −11,25 0,0156 −0,0012
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 10,49 0,0157 0,0025
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,36 4,08 0,0157 0,0016
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 −41,96 0,35 −42,43 0,0150 −0,0098
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,01 0,00 0,34 −5,22 0,0148 −0,0001
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,40 0,34 15,77 0,0151 0,0030
BX / Blackstone Inc. 0,00 14,90 0,34 12,67 0,0148 0,0026
RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,00 0,00 0,34 −11,38 0,0144 −0,0011
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 −27,09 0,33 −31,38 0,0141 −0,0055
SKBSY / Skanska AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 −4,96 0,0140 −0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,32 −1,23 0,0138 0,0005
UTL / Unitil Corporation 0,01 0,32 0,0139 0,0139
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,13 0,31 −3,09 0,0135 0,0002
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 −4,85 0,31 −17,07 0,0133 −0,0020
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −16,44 0,31 −10,72 0,0135 −0,0006
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −52,54 0,30 −53,25 0,0130 −0,0135
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −3,43 0,30 13,53 0,0130 0,0021
MERDX / Meridian Fund Inc - Meridian Growth Fund 0,01 0,00 0,30 −8,56 0,0128 −0,0005
American FD New Perspective F3 / EQ FD (648018778) 0,00 0,30 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,50 0,30 −23,32 0,0130 −0,0028
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 4,27 0,0129 0,0014
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −46,51 0,29 −49,57 0,0126 −0,0112
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −7,52 0,29 3,62 0,0125 0,0013
GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 −15,43 0,0122 −0,0016
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,00 25,78 0,28 41,50 0,0124 0,0042
US3162001040 / Fidelity Growth Company Fund 0,01 0,00 0,28 −10,79 0,0121 −0,0008
NTIAX / Columbia Funds Series Trust - Columbia MidCap Index Fund Class A 0,02 0,00 0,28 −5,15 0,0118 −0,0001
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −9,63 0,27 −18,92 0,0116 −0,0020
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 100,00 0,26 −7,53 0,0111 −0,0003
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 5,22 0,26 8,05 0,0109 0,0013
NUE / Nucor Corporation 0,00 −4,55 0,25 24,51 0,0111 0,0028
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,25 −0,40 0,0109 0,0007
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,25 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −17,35 0,24 −22,36 0,0104 −0,0024
Usaa Growth & Income Ins Titutional / EQ FD (903287795) 0,01 0,24 0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,24 −24,92 0,0106 −0,0026
AMT / American Tower Corporation 0,00 17,41 0,24 0,42 0,0105 0,0008
AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF 0,00 0,24 0,0104 0,0104
HES / Hess Corporation 0,00 0,23 0,0102 0,0102
FUNFX / American Funds Fundamental Investors - American Funds Fundamental Investors - Class F-3 0,00 0,00 0,23 −6,17 0,0098 −0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,73 0,22 −16,73 0,0098 −0,0012
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 100,00 0,22 −8,57 0,0096 −0,0004
FEUPX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund - Class F-3 0,00 0,00 0,22 −12,20 0,0096 −0,0008
SGENX / First Eagle Funds - First Eagle Global Fund Class A 0,00 0,00 0,22 0,45 0,0095 0,0005
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 −2,63 0,0097 0,0004
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,22 19,46 0,0097 0,0021
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 −6,38 0,0094 −0,0002
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,22 −18,52 0,0097 −0,0014
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −0,64 0,21 −39,03 0,0094 −0,0050
OGIYX / Aim International Mutual Funds - Invesco Glbl Opp Fd USD Cls Y 0,00 0,00 0,21 −20,15 0,0090 −0,0017
Franklin Small Mid Cap GWTH FD Adv CL / EQ FD (354713869) 0,00 0,21 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 9,16 0,21 −1,43 0,0091 0,0005
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,00 0,21 −30,41 0,0090 −0,0031
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −5,88 0,20 −19,05 0,0089 −0,0014
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,20 0,0089 0,0089
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,20 0,0089 0,0089
F / Ford Motor Company 0,01 −2,19 0,20 −20,24 0,0088 −0,0015
Carey Watermark Invst 2a Real Estate Invst Trust / (14179D107) 0,02 0,11 0,0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 0,00 0,11 4,72 0,0049 0,0005
US1431065085 / CRLYL-TC PVT C-N 0,01 0,10 0,0000
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,02 0,00 0,08 3,85 0,0036 0,0004
CTHR / Charles & Colvard, Ltd. 0,03 0,00 0,05 −45,74 0,0022 −0,0016
LQMT / Liquidmetal Technologies, Inc. 0,05 0,00 0,01 25,00 0,0002 0,0001
MCW / MCW ENERGY GROUP LTD N COM 0,01 0,00 0,01 66,67 0,0002 0,0001
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0092
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0091
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0099
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0090
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0262
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0083
Vanguard Mid-Cap Growth Index Admiral / EQ FD (921937728) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTWAX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0082
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0089
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0097
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0108
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0083
RYDAF / Shell plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0189