Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 531 241 415
Aktuella positioner 367
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Palisade Capital Management Llc/nj har redovisat 367 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 531 241 415 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Palisade Capital Management Llc/njs största innehav är Amphenol Corporation (US:APH) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) . Palisade Capital Management Llc/njs nya positioner inkluderar SolarEdge Technologies, Inc. (US:SEDG) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 (US:US29355AAH05) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US91879QAN97) .

Palisade Capital Management Llc/nj - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 62,38 1,7664 0,5332
0,26 41,84 1,1849 0,4459
0,53 11,81 0,3345 0,3345
0,08 41,88 1,1859 0,2991
0,11 29,52 0,8359 0,2790
2,18 32,71 0,9262 0,2787
0,15 37,72 1,0681 0,2387
0,28 7,93 0,2247 0,2247
0,60 37,83 1,0714 0,2042
0,18 47,05 1,3324 0,2041
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,60 0,1301 −1,1413
1,52 45,01 1,2745 −0,5219
0,50 36,25 1,0266 −0,2987
0,86 39,52 1,1191 −0,2385
1,18 29,20 0,8270 −0,2276
1,08 34,79 0,9851 −0,1971
0,06 17,19 0,4867 −0,1600
0,13 8,87 0,2512 −0,1494
0,72 26,64 0,7543 −0,1462
0,24 48,29 1,3676 −0,1451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
APH / Amphenol Corporation 0,63 −3,58 62,38 45,17 1,7664 0,5332
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,38 −1,91 57,60 8,30 1,6311 0,1046
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,68 −3,76 54,18 0,44 1,5344 −0,0139
IDA / IDACORP, Inc. 0,46 −2,79 53,44 −3,44 1,5135 −0,0751
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,23 −3,35 53,36 −0,30 1,5111 −0,0251
AAPL / Apple Inc. 0,24 −0,79 48,29 −8,37 1,3676 −0,1451
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,18 −2,42 47,05 19,68 1,3324 0,2041
PRMB / Primo Brands Corporation 1,52 −13,84 45,01 −28,09 1,2745 −0,5219
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,95 −2,76 42,53 −2,60 1,2045 −0,0489
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 2,29 41,88 35,54 1,1859 0,2991
NVDA / NVIDIA Corporation 0,26 11,48 41,84 62,51 1,1849 0,4459
PFGC / Performance Food Group Company 0,47 −2,95 40,83 7,97 1,1562 0,0708
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,18 −2,59 40,50 12,26 1,1470 0,1114
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,73 −2,94 39,93 2,92 1,1308 0,0172
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,86 −0,44 39,52 −16,46 1,1191 −0,2385
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,21 −2,73 39,32 9,41 1,1134 0,0819
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,60 −2,76 37,83 25,22 1,0714 0,2042
WWD / Woodward, Inc. 0,15 −2,82 37,72 30,52 1,0681 0,2387
VRRM / Verra Mobility Corporation 1,46 4,46 37,17 17,82 1,0526 0,1472
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,22 −2,99 36,75 −7,96 1,0407 −0,1053
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,57 −2,79 36,58 0,59 1,0358 −0,0078
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −2,35 36,35 15,41 1,0295 0,1254
RLI / RLI Corp. 0,50 −12,68 36,25 −21,49 1,0266 −0,2987
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,51 −3,09 35,89 −4,62 1,0162 −0,0637
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 3,78 14,30 35,55 19,11 1,0068 0,1501
AVNT / Avient Corporation 1,08 −2,87 34,79 −15,55 0,9851 −0,1971
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,27 −2,75 34,44 −0,16 0,9753 −0,0148
RNST / Renasant Corporation 0,95 −3,77 34,06 1,90 0,9645 0,0052
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,33 −2,69 33,16 18,03 0,9391 0,1327
RGEN / Repligen Corporation 0,27 −3,04 32,98 −5,22 0,9341 −0,0647
VNT / Vontier Corporation 0,89 −2,74 32,97 9,25 0,9336 0,0675
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 2,18 −2,76 32,71 44,99 0,9262 0,2787
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 1,59 −2,83 32,52 18,01 0,9209 0,1300
DHR / Danaher Corporation 0,15 12,30 30,39 8,21 0,8606 0,0546
V / Visa Inc. 0,08 −0,07 30,12 1,24 0,8531 −0,0010
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,99 −2,90 29,74 −1,15 0,8422 −0,0213
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 −7,61 29,52 52,11 0,8359 0,2790
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,45 −3,78 29,34 3,92 0,8308 0,0205
SM / SM Energy Company 1,18 −3,67 29,20 −20,52 0,8270 −0,2276
FA / First Advantage Corporation 1,70 9,04 28,30 28,54 0,8015 0,1695
BRKR / Bruker Corporation 0,66 −2,91 27,00 −4,16 0,7646 −0,0440
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 −3,74 26,96 10,06 0,7634 0,0604
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,95 −3,61 26,84 −9,60 0,7602 −0,0921
LKQ / LKQ Corporation 0,72 −2,42 26,64 −15,10 0,7543 −0,1462
BL / BlackLine, Inc. 0,47 −3,22 26,60 13,17 0,7532 0,0787
FULT / Fulton Financial Corporation 1,45 −3,77 26,13 −4,04 0,7400 −0,0415
AZTA / Azenta, Inc. 0,84 −3,32 25,84 −14,10 0,7317 −0,1316
BKE / The Buckle, Inc. 0,55 −2,72 24,92 15,13 0,7057 0,0844
AHCO / AdaptHealth Corp. 2,63 −2,89 24,83 −15,52 0,7031 −0,1404
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,20 −3,01 24,49 1,06 0,6936 −0,0020
COLB / Columbia Banking System, Inc. 1,04 −3,02 24,35 −9,09 0,6896 −0,0792
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,41 −2,82 24,21 −2,25 0,6855 −0,0253
GOOG / Alphabet Inc. 0,13 −1,42 23,93 11,94 0,6775 0,0640
NVST / Envista Holdings Corporation 1,21 −2,75 23,66 10,09 0,6701 0,0532
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,04 −0,09 23,43 −3,94 0,6635 −0,0366
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,14 −5,09 23,41 −1,26 0,6629 −0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 −3,90 22,58 10,81 0,6395 0,0546
CMC / Commercial Metals Company 0,46 −2,81 22,50 3,32 0,6372 0,0121
AME / AMETEK, Inc. 0,12 −1,29 22,40 3,77 0,6344 0,0148
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 2,35 −2,80 22,15 3,45 0,6272 0,0127
SMTC / Semtech Corporation 0,49 12,53 22,13 47,67 0,6267 0,1966
VERX / Vertex, Inc. 0,62 7,70 22,07 8,70 0,6250 0,0423
RLJ / RLJ Lodging Trust 2,99 −2,71 21,75 −10,24 0,6160 −0,0795
FI / Fiserv, Inc. 0,12 11,92 21,50 −12,62 0,6089 −0,0974
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,17 −2,76 21,35 −5,40 0,6047 −0,0432
NGVT / Ingevity Corporation 0,49 −3,77 21,19 4,74 0,6001 0,0194
LRN / Stride, Inc. 0,15 −27,43 21,09 −16,71 0,5973 −0,1295
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 −1,05 20,72 5,24 0,5866 0,0217
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,21 −2,74 20,65 −3,20 0,5848 −0,0275
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,92 −2,92 19,81 −8,44 0,5609 −0,0600
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,32 −3,79 19,80 −1,58 0,5608 −0,0167
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,63 9,42 18,54 20,73 0,5251 0,0843
WABC / Westamerica Bancorporation 0,38 −3,61 18,48 −7,78 0,5233 −0,0518
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,73 17,49 29,00 0,4952 0,1061
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 1,68 −3,02 17,41 13,80 0,4931 0,0539
SAIA / Saia, Inc. 0,06 −2,72 17,19 −23,72 0,4867 −0,1600
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 1,75 16,94 4,74 0,4798 0,0155
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,75 21,73 16,94 −8,91 0,4797 −0,0540
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,37 −2,98 15,92 −2,44 0,4509 −0,0175
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 −0,86 15,39 12,98 0,4357 0,0448
MATW / Matthews International Corporation 0,63 −3,65 15,07 3,59 0,4267 0,0092
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −1,82 14,89 −10,45 0,4217 −0,0556
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −1,01 14,88 −0,96 0,4215 −0,0099
WHD / Cactus, Inc. 0,34 −3,68 14,77 −8,11 0,4182 −0,0431
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,13 −3,65 14,23 −12,75 0,4028 −0,0651
MSA / MSA Safety Incorporated 0,08 −3,80 14,15 9,87 0,4008 0,0311
TRUP / Trupanion, Inc. 0,24 −2,69 13,16 44,50 0,3727 0,1113
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 −23,82 12,83 13,32 0,3634 0,0384
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −0,49 12,58 −11,84 0,3561 −0,0533
ARCC / Ares Capital Corporation 0,57 −1,66 12,52 −2,55 0,3547 −0,0142
CNC / Centene Corporation 0,23 −0,94 12,47 −11,44 0,3530 −0,0510
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 12,42 −0,06 0,3518 −0,0050
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,56 12,50 12,18 −7,95 0,3450 −0,0348
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 0,00 12,08 38,12 0,3421 0,0911
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,12 −2,83 12,01 −19,17 0,3400 −0,0863
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,53 11,81 0,3345 0,3345
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,58 17,38 11,74 19,72 0,3326 0,0510
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,17 5,74 11,57 16,37 0,3275 0,0423
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 0,00 11,33 15,07 0,3209 0,0383
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,26 −3,74 11,32 −19,90 0,3206 −0,0851
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,31 −2,76 11,05 −4,66 0,3128 −0,0197
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −4,09 10,57 0,39 0,2995 −0,0029
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 −5,25 10,55 −7,22 0,2986 −0,0276
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 5,09 −3,78 10,53 −9,47 0,2982 −0,0356
RDNT / RadNet, Inc. 0,18 126,76 10,35 159,56 0,2930 0,1786
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 −4,79 10,32 −7,65 0,2921 −0,0285
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,51 −2,78 10,30 −9,30 0,2917 −0,0342
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 11,08 9,55 −16,47 0,2704 −0,0577
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 −2,25 9,35 −18,76 0,2648 −0,0655
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −36,05 8,87 −36,44 0,2512 −0,1494
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 8,67 3,58 0,2456 0,0053
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 4,84 8,63 −0,70 0,2443 −0,0051
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 8,62 3,92 0,2441 0,0060
HI / Hillenbrand, Inc. 0,43 −2,58 8,59 −19,00 0,2433 −0,0612
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 8,52 4,08 0,2412 0,0063
DH / Definitive Healthcare Corp. 2,18 −3,62 8,51 30,06 0,2411 0,0532
FTV / Fortive Corporation 0,16 −1,49 8,39 −29,83 0,2375 −0,1055
US94419LAM37 / CONV. NOTE 8,14 1,03 0,2305 −0,0007
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −0,50 8,03 −3,09 0,2273 −0,0104
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 929,09 7,98 −35,26 0,2259 −0,1278
UIS / Unisys Corporation 1,76 17,41 7,97 15,89 0,2256 0,0283
NCNO / nCino, Inc. 0,28 7,93 0,2247 0,2247
US457985AM13 / CONV. NOTE 7,91 0,97 0,2241 −0,0009
US679295AD75 / Okta Inc 7,78 1,09 0,2203 −0,0005
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 4,38 0,2172 0,0063
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 7,55 0,44 0,2138 −0,0019
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 2,73 7,36 12,10 0,2083 0,0200
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −0,27 7,31 3,50 0,2069 0,0043
ATKR / Atkore Inc. 0,10 −3,34 7,30 13,67 0,2067 0,0224
US62886HBK68 / CONV. NOTE 7,24 1,15 0,2050 −0,0004
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,43 −3,88 7,21 −11,98 0,2041 −0,0309
US477143AP66 / CONV. NOTE 7,09 15,83 0,2008 0,0251
FLYW / Flywire Corporation 0,60 33,14 7,04 63,97 0,1994 0,0762
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 1,10 −3,66 7,02 26,46 0,1987 0,0395
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 0,00 6,96 −1,93 0,1972 −0,0066
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 6,95 7,87 0,1968 0,0119
PR / Permian Resources Corporation 0,51 5,37 6,88 3,61 0,1950 0,0043
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) 6,87 0,0000
US695127AF73 / CONV. NOTE 6,79 1,03 0,1922 −0,0006
FVRR / Fiverr International Ltd. 6,75 1,03 0,1911 −0,0006
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,00 6,69 3,69 0,1895 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,10 −1,16 6,52 −1,75 0,1846 −0,0058
NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) 6,47 0,0000
VLTO / Veralto Corporation 0,06 4,46 6,42 8,21 0,1819 0,0115
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 6,36 18,30 0,1801 0,0258
WIX / Wix.com Ltd. 6,28 1,14 0,1778 −0,0004
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 6,13 60,14 0,1735 0,0637
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 6,10 19,55 0,1728 0,0263
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) 6,06 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,05 6,02 −13,81 0,1703 −0,0300
US83304AAF30 / CONVERTIBLE ZERO 5,98 1,51 0,1692 0,0003
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −0,84 5,87 −3,18 0,1664 −0,0078
JAMF / Jamf Holding Corp. 0,61 −2,61 5,77 −23,78 0,1633 −0,0538
US35953DAB01 / fuboTV Inc 5,67 1,82 0,1604 0,0007
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,60 −24,48 0,1585 −0,0542
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,08 14,29 5,46 32,17 0,1548 0,0361
US15677JAD00 / CONV. NOTE 5,40 0,78 0,1530 −0,0009
US87918AAF21 / CONV. NOTE 5,26 0,71 0,1489 −0,0010
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −4,56 5,24 −7,26 0,1484 −0,0138
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,31 5,23 0,1481 0,1481
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,49 −28,12 5,22 −31,25 0,1477 −0,0701
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −1,30 5,21 −2,94 0,1476 −0,0065
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 5,15 2,92 0,1458 0,0022
VSTS / Vestis Corporation 0,89 −2,82 5,08 −43,75 0,1439 −0,1154
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 5,04 5,55 0,1427 0,0057
US595017AF11 / Microchip Technology Inc Bond 4,80 46,19 0,1358 0,0416
RBA / RB Global, Inc. 0,04 −90,20 4,60 −89,63 0,1301 −1,1413
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 4,53 0,11 0,1282 −0,0016
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 4,42 0,57 0,1252 −0,0010
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 6,24 4,39 12,02 0,1244 0,0118
US465741AN69 / Itron, Inc. 4,38 9,95 0,1239 0,0097
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 6,58 4,33 4,03 0,1227 0,0032
PACK / Ranpak Holdings Corp. 1,21 −3,79 4,30 −36,62 0,1218 −0,0730
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 4,26 1,26 0,1208 −0,0001
BOKF / BOK Financial Corporation 0,04 6,18 4,23 −0,47 0,1199 −0,0022
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 6,23 4,21 5,31 0,1191 0,0045
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 983,04 4,11 883,01 0,1164 0,1044
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,06 5,87 4,11 9,50 0,1163 0,0086
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 4,10 −18,68 0,1160 −0,0286
ARMK / Aramark 0,10 6,07 4,10 28,65 0,1160 0,0246
US252131AK39 / CONV. NOTE 4,05 1,00 0,1147 −0,0004
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 4,00 −18,53 0,1134 −0,0276
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 4,00 0,0000
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 3,96 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 3,90 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,35 3,62 14,21 0,1024 0,0115
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,55 3,62 −8,39 0,1024 −0,0109
SCI / Service Corporation International 0,04 6,16 3,51 7,76 0,0995 0,0059
US48123VAE20 / CONV. NOTE 3,51 0,40 0,0993 −0,0009
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 6,06 3,48 3,57 0,0985 0,0021
US538034BA63 / CONV. NOTE 3,47 10,54 0,0983 0,0082
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 5,73 3,43 26,21 0,0971 0,0191
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,05 5,84 3,41 12,90 0,0967 0,0099
US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. 3,31 0,0938 0,0938
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −1,44 3,30 −0,60 0,0934 −0,0018
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 3,21 −9,89 0,0909 −0,0113
US52603BAD91 / CONV. NOTE 3,19 1,43 0,0904 0,0001
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 3,14 0,83 0,0889 −0,0004
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 3,10 319,49 0,0878 0,0682
US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 3,09 0,0875 0,0875
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 3,08 15,56 0,0871 0,0107
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 3,04 1,00 0,0861 −0,0003
OZK / Bank OZK 0,06 6,20 3,01 15,03 0,0852 0,0101
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 3,00 441,34 0,0850 0,0691
EVOLENT HEALTH INC / NOTE 3.500%12/0 (30050BAH4) 2,99 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −9,59 2,99 14,04 0,0847 0,0094
US665531AJ80 / CONV. NOTE 2,98 −0,96 0,0844 −0,0020
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,92 −8,71 0,0826 −0,0091
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 6,40 2,89 −2,43 0,0820 −0,0032
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 2,87 8,19 0,0812 0,0051
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,80 0,0793 0,0793
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 2,75 1,29 0,0780 −0,0001
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,73 −6,47 0,0773 −0,0065
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 2,69 0,0000
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 2,68 0,0759 0,0759
XYZ / Block, Inc. 0,04 −3,62 2,63 20,52 0,0744 0,0118
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 2,61 0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,05 2,60 0,0736 0,0736
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 2,59 9,95 0,0732 0,0057
US40637HAD17 / CONV. NOTE 2,57 −5,96 0,0729 −0,0057
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 2,52 0,0000
US08265TAD19 / CONV. NOTE 2,50 14,65 0,0709 0,0082
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 5,74 2,50 8,47 0,0707 0,0046
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 6,06 2,49 0,48 0,0704 −0,0006
US405024AB67 / Haemonetics Corp 2,49 1,18 0,0704 −0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,17 2,44 6,13 0,0691 0,0031
US803607AD25 / CONV. NOTE 2,43 −21,19 0,0688 −0,0197
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 2,42 0,0687 0,0687
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,04 50,00 2,41 64,44 0,0684 0,0262
US75737FAE88 / Redfin Corp 2,38 0,0673 0,0673
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,10 5,77 2,36 26,51 0,0669 0,0133
US68213NAD12 / Omnicell Inc 2,31 16,16 0,0653 0,0083
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 2,27 0,0000
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 2,24 2,51 0,0635 0,0007
US004397AK17 / Accuray, Inc. 2,20 0,0624 0,0624
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 2,17 0,0000
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 2,14 0,0000
WEX / WEX Inc. 0,01 76,49 2,13 65,14 0,0602 0,0233
US55303JAB26 / MGP Ingredients Inc 2,12 0,14 0,0602 −0,0007
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 2,11 0,0598 0,0598
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,14 6,34 2,09 −0,05 0,0591 −0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 130,06 2,07 198,13 0,0586 0,0387
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 6,31 2,06 22,00 0,0583 0,0099
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 2,00 0,0567 0,0567
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 1,96 0,0000
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 1,96 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 1,53 1,95 −7,79 0,0553 −0,0055
BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) 1,95 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −14,91 1,94 47,48 0,0548 0,0171
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 1,92 0,0000
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 1,87 4,23 0,0530 0,0014
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 0,00 1,87 125,00 0,0530 0,0291
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 6,05 1,87 4,59 0,0530 0,0016
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0,06 0,00 1,87 3,32 0,0528 0,0010
US516544AB96 / CONV. NOTE 1,83 37,23 0,0519 0,0136
HERBALIFE LTD / NOTE 4.250% 6/1 (42703MAF0) 1,83 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 1,79 0,0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 1,79 −11,18 0,0506 −0,0071
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 1,78 0,0000
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 1,78 12,33 0,0503 0,0049
US94419LAF85 / CONV. NOTE 1,75 −22,52 0,0495 −0,0152
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 1,75 0,0000
US83304AAH95 / SNAP INC 1,74 2,42 0,0491 0,0005
CVX / Chevron Corporation 0,01 −67,31 1,67 −72,02 0,0472 −0,1239
US15136AAA07 / Centennial Resource Production LLC 1,64 −0,48 0,0466 −0,0008
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 1,64 −3,71 0,0464 −0,0024
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,95 1,64 9,73 0,0463 0,0035
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 1,62 13,47 0,0458 0,0049
US62886HAX98 / CONV. NOTE 1,61 −2,07 0,0455 −0,0016
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 1,59 0,0000
INTEGER HLDGS CORP / NOTE 2.125% 2/1 (45826HAB5) 1,50 0,0000
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 1,50 10,06 0,0425 0,0033
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 0,00 1,48 23,31 0,0418 0,0074
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,10 5,79 1,46 −38,62 0,0415 −0,0270
US86771WAB19 / CONVERTIBLE ZERO 1,42 −0,56 0,0401 −0,0008
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 1,40 −36,16 0,0396 −0,0233
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) 1,35 0,0000
US816850AF86 / Semtech Corp 1,33 16,13 0,0377 0,0048
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 −18,88 1,33 6,07 0,0376 0,0017
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 1,29 −10,28 0,0366 −0,0048
US29786AAN63 / CONV. NOTE 1,29 1,26 0,0365 −0,0000
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1,28 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 6,10 1,24 110,39 0,0350 0,0181
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 1,20 4,53 0,0340 0,0010
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,40 1,20 26,19 0,0338 0,0067
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 1,19 0,59 0,0338 −0,0003
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 1,19 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,18 28,37 0,0335 0,0070
IAC / IAC Inc. 0,03 −1,49 1,17 −19,95 0,0332 −0,0088
US596278AB74 / CONV. NOTE 1,17 −6,42 0,0330 −0,0027
US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. 1,14 9,70 0,0324 0,0024
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,01 −46,80 1,10 −23,54 0,0311 −0,0101
US531229AQ58 / CONV. NOTE 1,08 −32,33 0,0307 −0,0152
US743312AB62 / Progress Software Corp 1,07 11,94 0,0303 0,0028
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 1,06 0,0000
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) 1,05 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 1,05 0,0000
US56400PAQ54 / MannKind Corporation 0,99 −13,93 0,0282 −0,0050
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,98 −0,41 0,0278 −0,0005
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) 0,97 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,97 −4,36 0,0274 −0,0016
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 0,96 1,69 0,0273 0,0001
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,96 3,80 0,0271 0,0006
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) 0,95 0,0000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 0,95 0,0000
NVCR / NovoCure Limited 0,94 1,18 0,0267 −0,0000
US753422AF15 / Rapid7 Inc 0,93 1,09 0,0262 −0,0001
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc 0,91 0,77 0,0258 −0,0002
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,91 1,68 0,0257 0,0001
US565788AB23 / Marathon Digital Holdings, Inc. 0,90 0,90 0,0255 −0,0001
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 0,90 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,88 14,92 0,0249 0,0029
WORLD KINECT CORPORATION / NOTE 3.250% 7/0 (98149GAB6) 0,87 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 0,87 −11,31 0,0246 −0,0035
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,87 −0,57 0,0246 −0,0005
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 0,86 1,54 0,0243 0,0001
BLOOM ENERGY CORP / NOTE 3.000% 6/0 (093712AM9) 0,85 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,80 0,0225 0,0225
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,78 −9,31 0,0221 −0,0026
US090043AB64 / CONVERTIBLE ZERO 0,72 0,70 0,0205 −0,0001
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 0,68 0,0000
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,67 4,20 0,0190 0,0005
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 0,67 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,66 18,53 0,0187 0,0027
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,20 0,64 15,03 0,0182 0,0022
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,64 −4,63 0,0181 −0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,63 −6,23 0,0179 −0,0015
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,63 −61,24 0,0177 −0,0286
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,62 10,48 0,0176 0,0015
US453204AD18 / CONV. NOTE 0,62 9,52 0,0176 0,0013
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,61 −3,96 0,0172 −0,0009
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 0,60 0,84 0,0170 −0,0001
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,60 −8,14 0,0169 −0,0018
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) 0,54 0,0000
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,01 −30,63 0,50 −7,61 0,0141 −0,0014
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 0,50 0,0000
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,49 −66,12 0,0140 −0,0278
US91332UAB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,48 −64,00 0,0136 −0,0247
TANDEM DIABETES CARE INC / NOTE 1.500% 3/1 (875372AD6) 0,48 0,0000
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) 0,46 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 0,45 0,0000
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −11,39 0,40 −3,63 0,0113 −0,0006
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,38 −1,03 0,0109 −0,0003
CAMTEK LTD / NOTE 12/0 (13469VAB4) 0,38 0,0000
US225447AD33 / CONV. NOTE 0,38 −62,01 0,0107 −0,0179
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,35 1,44 0,0100 0,0000
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 13,56 0,34 21,51 0,0096 0,0016
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,33 11,60 0,0093 0,0008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,32 −0,93 0,0091 −0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 0,0091 0,0091
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 −6,90 0,31 −6,02 0,0088 −0,0007
US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO 0,31 7,72 0,0087 0,0005
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 22,19 0,30 15,15 0,0086 0,0010
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,30 1,02 0,0085 −0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,26 0,0073 0,0073
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,25 0,0070 0,0070
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 0,00 0,24 −1,26 0,0067 −0,0002
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,0066 0,0066
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 0,23 0,0000
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 0,22 0,0064 0,0064
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 0,0062 0,0062
FWONK / Formula One Group 0,00 0,22 0,0061 0,0061
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,21 0,0059 0,0059
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,21 0,0058 0,0058
EZPW / EZCORP, Inc. 0,01 0,18 0,0051 0,0051
US30050BAD38 / Evolent Health Inc 0,14 0,70 0,0041 −0,0000
REAL / The RealReal, Inc. 0,01 0,00 0,05 −11,32 0,0014 −0,0002
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RUN / Sunrun Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0037