Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 541 555
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pacific Wealth Management har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 541 555 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pacific Wealth Managements största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . Pacific Wealth Managements nya positioner inkluderar Intel Corporation (US:INTC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Pacific Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 12,85 6,3445 6,3445
0,07 1,59 0,7865 0,7865
0,01 0,40 0,1964 0,1964
0,00 0,31 0,1554 0,1554
0,00 0,23 0,1121 0,1121
0,00 0,47 0,2329 0,0979
0,00 0,47 0,2302 0,0179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 108,99 53,8127 −3,0488
0,04 7,33 3,6211 −0,9459
0,66 15,27 7,5387 −0,8980
0,32 15,26 7,5326 −0,7962
0,26 13,19 6,5119 −0,7888
0,17 9,35 4,6168 −0,4476
0,09 7,38 3,6461 −0,3419
0,03 3,47 1,7127 −0,1472
0,02 4,21 2,0773 −0,0613
0,00 0,33 0,1617 −0,0354
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,18 −4,59 108,99 5,38 53,8127 −3,0488
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,66 −0,48 15,27 −0,50 7,5387 −0,8980
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,32 0,05 15,26 0,70 7,5326 −0,7962
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,26 −0,76 13,19 −0,68 6,5119 −0,7888
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,13 12,85 6,3445 6,3445
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,17 0,88 9,35 1,51 4,6168 −0,4476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 0,38 7,38 1,79 3,6461 −0,3419
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −0,35 7,33 −11,71 3,6211 −0,9459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 1,10 4,21 8,15 2,0773 −0,0613
ABT / Abbott Laboratories 0,03 0,00 3,47 2,51 1,7127 −0,1472
INTC / Intel Corporation 0,07 1,59 0,7865 0,7865
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 44,95 0,47 92,24 0,2329 0,0979
INTU / Intuit Inc. 0,00 −5,88 0,47 20,73 0,2302 0,0179
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,40 0,1964 0,1964
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,34 3,37 0,1667 −0,0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −11,87 0,33 −8,66 0,1617 −0,0354
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,32 −7,43 0,1601 −0,0329
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,31 0,1554 0,1554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,30 −8,62 0,1468 −0,0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,49 0,1458 −0,0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1121 0,1121
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,02 0,00 0,18 5,75 0,0909 −0,0050
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000