Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 876 657 030
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pacific Heights Asset Management Llc har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 876 657 030 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pacific Heights Asset Management Llcs största innehav är Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . Pacific Heights Asset Management Llcs nya positioner inkluderar AppLovin Corporation (US:APP) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GPCR) , and Quantum Computing Inc. (US:QUBT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,48 201,07 10,7144 2,2521
0,86 135,87 7,2401 1,6410
0,07 23,46 1,2498 1,2498
0,14 22,64 1,2066 1,2066
0,16 19,90 1,0603 1,0603
0,22 60,64 3,2314 1,0121
0,50 37,12 1,9777 0,5788
0,04 10,69 0,5697 0,5697
0,46 9,54 0,5084 0,5084
0,16 115,14 6,1355 0,4546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 174,30 9,2880 −5,5730
0,05 51,48 2,7430 −0,6001
2,19 94,94 5,0588 −0,5387
0,20 28,64 1,5260 −0,4640
0,17 18,40 0,9803 −0,3496
0,06 17,00 0,9061 −0,3443
0,10 22,10 1,1777 −0,3014
0,20 17,95 0,9564 −0,2929
0,10 16,08 0,8566 −0,2723
0,50 11,25 0,5995 −0,2693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,48 0,00 201,07 61,52 10,7144 2,2521
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,17 0,00 174,30 −20,27 9,2880 −5,5730
NVDA / NVIDIA Corporation 0,86 13,16 135,87 64,96 7,2401 1,6410
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 7,59 115,14 37,78 6,1355 0,4546
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,19 0,69 94,94 15,29 5,0588 −0,5387
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 12,82 60,64 85,75 3,2314 1,0121
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 0,00 51,48 4,67 2,7430 −0,6001
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,06 18,87 44,00 36,59 2,3448 0,1549
CCJ / Cameco Corporation 0,50 0,00 37,12 80,34 1,9777 0,5788
MS / Morgan Stanley 0,21 13,51 29,58 37,05 1,5762 0,1091
CVX / Chevron Corporation 0,20 14,29 28,64 −2,18 1,5260 −0,4640
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 3,70 25,94 7,52 1,3820 −0,2577
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,38 17,19 25,93 79,30 1,3816 0,3986
APP / AppLovin Corporation 0,07 23,46 1,2498 1,2498
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 22,64 1,2066 1,2066
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,09 44,44 22,50 44,00 1,1989 0,1368
AMT / American Tower Corporation 0,10 0,00 22,10 1,57 1,1777 −0,3014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 14,29 21,56 3,59 1,1489 −0,2659
ADSK / Autodesk, Inc. 0,07 13,56 20,74 34,28 1,1052 0,0553
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 0,00 20,53 28,06 1,0938 0,0042
TWLO / Twilio Inc. 0,16 19,90 1,0603 1,0603
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,21 14,36 19,62 33,30 1,0453 0,0449
V / Visa Inc. 0,05 1,89 19,17 3,22 1,0216 −0,2410
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 8,33 18,96 5,18 1,0102 −0,2150
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,07 11,67 18,90 6,80 1,0070 −0,1958
AMGN / Amgen Inc. 0,07 11,86 18,43 0,25 0,9820 −0,2675
PLD / Prologis, Inc. 0,17 0,00 18,40 −5,97 0,9803 −0,3496
NUE / Nucor Corporation 0,14 35,24 18,39 45,58 0,9802 0,1213
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,11 0,00 17,97 3,33 0,9576 −0,2246
COP / ConocoPhillips 0,20 14,29 17,95 −2,34 0,9564 −0,2929
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 17,43 21,66 0,9289 −0,0451
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 0,00 17,00 −7,56 0,9061 −0,3443
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 16,67 16,83 15,58 0,8969 −0,0930
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,10 0,00 16,08 −3,20 0,8566 −0,2723
DVN / Devon Energy Corporation 0,50 25,00 15,90 6,32 0,8475 −0,1694
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,50 11,11 15,70 13,28 0,8366 −0,1055
LEN / Lennar Corporation 0,14 5,26 15,49 1,44 0,8252 −0,2125
STT / State Street Corporation 0,14 133,33 14,89 177,17 0,7933 0,4282
OVV / Ovintiv Inc. 0,39 41,82 14,84 26,07 0,7907 −0,0093
FDX / FedEx Corporation 0,07 8,33 14,78 1,02 0,7873 −0,2070
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,35 27,27 14,70 8,32 0,7835 −0,1392
DIS / The Walt Disney Company 0,11 50,67 14,01 89,31 0,7467 0,2435
R / Ryder System, Inc. 0,08 3,75 13,20 14,72 0,7032 −0,0788
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 5,10 13,08 18,66 0,6970 −0,0523
NTR / Nutrien Ltd. 0,22 0,00 12,81 17,25 0,6827 −0,0601
DINO / HF Sinclair Corporation 0,30 25,00 12,32 56,18 0,6567 0,1203
FLR / Fluor Corporation 0,24 20,00 12,30 71,75 0,6557 0,1687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,21 −5,18 0,6506 −0,2247
CSR / Centerspace 0,20 0,00 12,04 −7,04 0,6415 −0,2388
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 56,92 12,04 58,32 0,6414 0,1245
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,17 161,54 11,67 184,36 0,6219 0,3429
BIREF / Birchcliff Energy Ltd. 2,10 0,00 11,51 18,25 0,6131 −0,0482
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,30 20,00 11,44 1,35 0,6095 −0,1577
MUR / Murphy Oil Corporation 0,50 11,11 11,25 −11,97 0,5995 −0,2693
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,30 140,00 10,88 141,06 0,5800 0,2731
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,12 49,35 10,77 67,55 0,5740 0,1370
PSX / Phillips 66 0,09 20,00 10,74 15,94 0,5721 −0,0574
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 10,69 0,5697 0,5697
REG / Regency Centers Corporation 0,15 0,00 10,68 −3,43 0,5693 −0,1827
BXP / Boston Properties, Inc. 0,15 50,00 10,12 50,62 0,5393 0,0826
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,35 6,06 9,98 14,06 0,5317 −0,0630
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 9,54 0,5084 0,5084
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,10 0,00 9,50 −2,89 0,5062 −0,1588
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 20,00 8,98 6,30 0,4785 −0,0958
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,50 0,00 8,16 1,12 0,4348 −0,1137
ALB / Albemarle Corporation 0,13 85,71 8,15 61,61 0,4341 0,0914
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,40 7,67 0,4086 0,4086
APA / APA Corporation 0,40 33,33 7,32 16,02 0,3898 −0,0388
KIM / Kimco Realty Corporation 0,30 0,00 6,31 −1,04 0,3360 −0,0971
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,14 −12,26 0,2738 −0,1243
UDR / UDR, Inc. 0,12 0,00 5,10 −9,62 0,2720 −0,1118
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 4,86 −2,71 0,2587 −0,0805
VNO / Vornado Realty Trust 0,12 25,00 4,78 29,22 0,2547 0,0033
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 4,76 −5,93 0,2536 −0,0903
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,15 0,00 4,66 4,88 0,2485 −0,0537
UMH / UMH Properties, Inc. 0,25 0,00 4,20 −10,22 0,2237 −0,0941
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,12 0,00 2,23 3,48 0,1188 −0,0276
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,10 0,00 2,07 −25,15 0,1104 −0,0777