Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 101 800
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PASMX - Small Cap Value Fund Class A har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 101 800 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PASMX - Small Cap Value Fund Class As största innehav är Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) . PASMX - Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Compass Diversified (US:CODI) , North American Construction Group Ltd. (CA:NOA) , Conn's, Inc. (US:CONN) , and DXP Enterprises, Inc. (US:DXPE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,34 7,8615 7,8615
0,01 0,20 4,7147 4,7147
0,04 0,18 4,1705 4,1705
0,03 0,14 3,2355 3,2355
0,01 0,12 2,8757 2,8757
0,02 0,09 2,2166 2,2166
0,02 0,03 0,7694 0,7694
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,01 0,34 7,8615 7,8615
CODI / Compass Diversified 0,01 0,20 4,7147 4,7147
NOA / North American Construction Group Ltd. 0,04 0,18 4,1705 4,1705
CONN / Conn's, Inc. 0,03 0,14 3,2355 3,2355
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,01 0,12 2,8757 2,8757
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,02 0,09 2,2166 2,2166
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,02 0,03 0,7694 0,7694