Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 128 040 163
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 040 163 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS Ps största innehav är Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,77 2,8924 1,3047
2,18 2,18 1,6752 0,7557
0,03 4,03 3,0967 0,4468
0,03 4,21 3,2305 0,4017
0,01 3,90 2,9984 0,3584
0,07 3,40 2,6120 0,2849
0,01 2,74 2,1058 0,2610
0,05 1,57 1,2066 0,2523
0,04 2,59 1,9876 0,2364
0,12 3,23 2,4835 0,2225
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3589
0,01 4,00 3,0693 −1,2599
0,02 1,08 0,8287 −1,1132
0,06 5,63 4,3204 −0,7031
0,14 4,08 3,1300 −0,4135
0,00 0,00 −0,4011
0,01 1,48 1,1330 −0,3690
0,01 2,26 1,7380 −0,3269
0,09 0,85 0,6540 −0,3081
0,01 2,56 1,9646 −0,3048
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-10 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SRE / Sempra 0,04 −19,65 5,80 −21,41 4,4576 0,0024
COP / ConocoPhillips 0,06 −19,64 5,63 −32,44 4,3204 −0,7031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −19,64 4,86 −21,92 3,7342 −0,0225
AXP / American Express Company 0,03 −19,64 4,21 −10,28 3,2305 0,4017
RTX / RTX Corporation 0,04 −19,64 4,20 −22,02 3,2266 −0,0240
BAC / Bank of America Corporation 0,14 −19,64 4,08 −30,61 3,1300 −0,4135
TEL / TE Connectivity plc 0,03 −19,64 4,03 −8,22 3,0967 0,4468
DE / Deere & Company 0,01 −42,16 4,00 −44,31 3,0693 −1,2599
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −19,64 3,90 −10,79 2,9984 0,3584
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −18,74 3,77 43,10 2,8924 1,3047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −19,65 3,65 −28,38 2,8050 −0,2716
CVX / Chevron Corporation 0,02 −19,64 3,62 −26,96 2,7779 −0,2095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −19,64 3,40 −11,85 2,6120 0,2849
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 −19,65 3,23 −13,72 2,4835 0,2225
ANTM / Anthem Inc 0,01 −19,64 3,15 −27,98 2,4184 −0,2191
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −19,65 2,95 −25,15 2,2641 −0,1117
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −19,64 2,74 −10,34 2,1058 0,2610
EIX / Edison International 0,04 −19,65 2,59 −10,85 1,9876 0,2364
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −19,64 2,56 −32,01 1,9646 −0,3048
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 −18,74 2,55 −14,28 1,9594 0,1633
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −19,64 2,47 −29,49 1,8988 −0,2167
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −19,64 2,36 −11,35 1,8111 0,2058
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −19,64 2,31 −19,68 1,7746 0,0391
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −18,74 2,30 −20,92 1,7662 0,0121
V / Visa Inc. 0,01 −39,07 2,26 −33,90 1,7380 −0,3269
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −19,64 2,25 −11,19 1,7254 0,1990
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,18 43,12 2,18 43,20 1,6752 0,7557
HLNCF / Haleon plc 0,27 −18,74 2,16 −17,34 1,6596 0,0828
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −19,64 2,13 −18,94 1,6344 0,0511
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −19,64 2,13 −24,92 1,6338 −0,0756
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 −19,64 2,09 −14,64 1,6089 0,1284
AMT / American Tower Corporation 0,01 −19,64 2,08 −22,48 1,5998 −0,0217
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −19,64 2,07 −12,90 1,5880 0,1560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −19,64 2,06 −19,10 1,5845 0,0455
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 −19,64 1,91 −15,81 1,4649 0,0979
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −19,64 1,86 −26,54 1,4314 −0,0992
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −19,65 1,79 −8,69 1,3723 0,1921
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −19,65 1,71 −15,56 1,3128 0,0911
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 −19,65 1,69 −13,38 1,2975 0,1205
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −19,65 1,68 −22,97 1,2907 −0,0252
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −19,64 1,62 −26,06 1,2449 −0,0773
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −19,65 1,60 −19,79 1,2272 0,0254
INTC / Intel Corporation 0,05 −19,64 1,57 −0,63 1,2066 0,2523
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −49,60 1,48 −40,74 1,1330 −0,3690
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −19,65 1,46 −3,43 1,1248 0,2101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −46,71 1,08 −66,50 0,8287 −1,1132
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −19,64 1,01 −6,73 0,7771 0,1225
USB / U.S. Bancorp 0,03 −19,65 0,96 −33,56 0,7406 −0,1353
DISH / DISH Network Corporation 0,09 −19,65 0,85 −46,61 0,6540 −0,3081
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3589
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4011