Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 203 227
Aktuella positioner 144
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Inflation Managed Fund CLASS P har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 203 227 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Inflation Managed Fund CLASS Ps största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Inflation Managed Fund CLASS Ps nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,69 2,0479 2,0479
0,40 1,1912 1,1912
0,40 1,1912 1,1912
0,69 2,0572 0,9580
0,27 0,8038 0,8038
3,99 11,9038 0,6277
0,19 0,5712 0,5712
0,01 0,0234 0,5334
0,10 0,3072 0,3434
0,01 0,0208 0,3290
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,27 −3,7959 −4,5851
1,75 5,2273 −1,1539
−0,16 −0,4923 −0,3682
−0,05 −0,1382 −0,3152
−0,06 −0,1927 −0,2645
−0,06 −0,1738 −0,2456
−0,04 −0,1263 −0,2152
0,00 0,0033 −0,2059
−0,04 −0,1333 −0,2050
−0,07 −0,1986 −0,1986
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-10 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,99 3,32 11,9038 0,6277
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,38 −1,82 7,0974 0,0218
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,81 3,56 5,3896 0,2934
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,78 2,88 5,3283 0,2593
US9128286N55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75 −19,84 5,2273 −1,1539
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,48 1,72 4,4266 0,1664
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,34 4,75 4,0146 0,2626
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,31 4,13 3,9172 0,2355
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,18 4,69 3,5347 0,2295
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,16 2,85 3,4536 0,1662
US912828YL86 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03 1,89 3,0608 0,1181
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,98 5,72 2,9237 0,2171
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,96 2,58 2,8520 0,1310
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,92 4,41 2,7609 0,1739
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,90 5,01 2,6930 0,1841
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,87 4,32 2,5949 0,1600
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 0,78 2,36 2,3350 0,1015
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,69 83,24 2,0572 0,9580
US01F0426407 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,69 2,0479 2,0479
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,68 2,27 2,0218 0,0862
IT0005410912 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,67 3,06 2,0128 0,0990
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,67 2,12 2,0106 0,0821
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,62 5,65 1,8441 0,1372
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,55 3,94 1,6553 0,0958
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,55 2,43 1,6347 0,0731
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50 2,25 1,4924 0,0636
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,46 6,05 1,3635 0,1049
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,45 4,63 1,3524 0,0874
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,45 7,69 1,3391 0,1215
US912828H458 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,43 2,13 1,2881 0,0534
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) 0,40 1,1912 1,1912
US313384ET22 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 0,40 1,1912 1,1912
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,32 1,89 0,9681 0,0387
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,31 4,76 0,9215 0,0594
US01F0306450 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,27 0,8038 0,8038
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,24 2,56 0,7181 0,0331
US01F0406441 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,19 0,5712 0,5712
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,19 −0,79 0,19 −0,53 0,5651 0,0075
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,16 8,16 0,4761 0,0445
FR0011427848 / French Republic Government Bond OAT 0,13 0,76 0,3997 0,0137
FR0013519253 / French Republic Government Bond OAT 0,12 2,48 0,3720 0,0160
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,12 3,54 0,3514 0,0198
XS1968576568 / TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2019 GR4A A1 144A 0,12 −7,94 0,3490 −0,0207
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,12 4,55 0,3457 0,0227
IT0005387052 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,12 5,50 0,3456 0,0258
FR001400AQH0 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0,11 4,59 0,3406 0,0209
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,10 0,3075 0,3075
IRS EUR / DIR (000000000) 0,10 −950,00 0,3072 0,3434
US05401AAF84 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,10 2,11 0,2907 0,0108
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,08 971,43 0,2268 0,2059
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 0,07 2,82 0,2192 0,0107
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,07 1 700,00 0,2172 0,2026
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 1 275,00 0,1658 0,1536
US38380LJY02 / Government National Mortgage Association 0,05 −2,13 0,1385 −0,0007
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,04 7,69 0,1265 0,0106
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 15,38 0,0924 0,0206
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,03 −207,69 0,0840 0,1621
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 −550,00 0,0823 0,0823
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,02 64,29 0,0696 0,0262
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,02 −23,08 0,0608 −0,0110
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,02 50,00 0,0471 0,0178
IRS IFS EUR / DIR (000000000) 0,01 −35,00 0,0401 −0,0198
US31396WLX29 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0395 −0,0001
2 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 −57,69 0,0340 −0,0378
TRS TSY INFL IX N/B / DE (000000000) 0,01 −61,54 0,0324 0,0331
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −61,54 0,0323 −0,0395
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −65,38 0,0289 −0,0429
IRS IFS EUR / DIR (000000000) 0,01 −65,38 0,0269 −0,0448
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,01 12,50 0,0269 0,0011
US31396WTU08 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0259 0,0001
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −104,02 0,0234 0,5334
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −73,08 0,0228 −0,0490
TRS TSY INFL IX N/B / DE (000000000) 0,01 −73,08 0,0226 −0,0492
US31395B6R90 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0211 0,0002
TRS TSY INFL IX N/B / DE (000000000) 0,01 −105,71 0,0208 0,3290
Ultra 10-Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,01 −76,92 0,0189 0,0189
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −76,92 0,0183 −0,0535
TRS TSY INFL IX N/B / DE (000000000) 0,01 −80,77 0,0176 0,0168
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,01 −80,77 0,0160 −0,0558
TRS TSY INFL IX N/B / DE (000000000) 0,01 −150,00 0,0151 0,0472
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 −88,46 0,0117 −0,0601
IRS IFS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,00 0,0102 0,0009
IRS NZD / DIR (000000000) 0,00 −88,46 0,0098 −0,0620
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 −102,44 0,0074 0,2471
US31396PMC22 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0060 −0,0000
IRS IFS EUR / DIR (000000000) 0,00 −96,15 0,0047 −0,0671
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −98,59 0,0033 −0,2059
CBOT 5 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 −100,00 0,0023 −0,0695
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0021 −0,0019
US466247PW76 / JP Morgan Mortgage Trust 2005-A3 0,00 −100,00 0,0013 −0,0042
US313398VT33 / FSPC T-35 A V/R 9/25/31 1.84800000 0,00 0,0011 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 −100,00 0,0008 −0,0710
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 0,1153
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,0003 0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 −100,00 −0,0000 −0,0718
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0719
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0720
SWOP IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0012
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0721
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,0722
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0006 −0,0724
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0008 −0,0726
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0011 0,0304
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0012 −0,0730
EURO-BUND / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0019 −0,0957
EURO-BUND / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0023 −0,0741
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,00 −0,0026 0,1708
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −103,85 −0,0033 −0,0033
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −97,78 −0,0034 0,1307
IRS IFS EUR / DIR (000000000) −0,00 −111,11 −0,0040 −0,0314
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −96,55 −0,0048 0,0820
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −103,85 −0,0054 −0,0054
AUST 3YR BOND / DIR (000000000) −0,00 −107,69 −0,0061 −0,0779
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −120,00 −0,0065 −0,0382
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −107,69 −0,0084 −0,0802
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 50,00 −0,0116 −0,0035
IRS IFS EUR / DIR (000000000) −0,00 −500,00 −0,0127 −0,0184
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,00 −115,38 −0,0140 −0,0858
EURO-BOBL / DIR (000000000) −0,01 −80,77 −0,0173 0,0612
SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) −0,01 −123,08 −0,0185 −0,0903
IRS EUR / DIR (000000000) −0,01 −161,54 −0,0258 −0,0657
IRS IFS EUR / DIR (000000000) −0,01 −130,77 −0,0262 −0,0980
EURO-OAT / DIR (000000000) −0,01 −85,48 −0,0269 0,1548
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) −0,01 −134,62 −0,0284 −0,1002
IRS EUR / DIR (000000000) −0,01 −242,86 −0,0306 −0,0521
IRS EUR / DIR (000000000) −0,01 400,00 −0,0309 −0,0230
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,01 −146,15 −0,0368 −0,1086
US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) −0,01 −150,00 −0,0396 −0,1114
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,01 −285,71 −0,0406 −0,0630
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) −0,02 −165,38 −0,0522 −0,1240
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,02 −169,23 −0,0553 −0,1271
IRS USD / DIR (000000000) −0,02 −284,62 −0,0728 −0,1132
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,02 −192,31 −0,0735 −0,1453
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −192,59 −0,0763 −0,1563
EURO-BTP / DIR (000000000) −0,03 250,00 −0,0845 −0,0603
JPN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) −0,04 −240,00 −0,1263 −0,2152
IRS IFS EUR / DIR (000000000) −0,04 −269,23 −0,1333 −0,2050
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,05 −176,67 −0,1382 −0,3152
CBOT US Treasure Bond / DIR (000000000) −0,05 1 666,67 −0,1602 −0,1488
IRS EUR / DIR (000000000) −0,05 1 250,00 −0,1639 −0,1508
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) −0,06 −323,08 −0,1738 −0,2456
IRS IFS USD / DIR (000000000) −0,06 −346,15 −0,1927 −0,2645
DGZ / DB Gold Short ETN −0,07 −353,85 −0,1986 −0,1986
IRS EUR / DIR (000000000) −0,16 290,48 −0,4923 −0,3682
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds −1,27 −570,74 −3,7959 −4,5851