Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 432 975
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS P har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 432 975 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Emerging Markets Fund CLASS Ps största innehav är Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , and Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 2,37 4,2389 3,9517
2,23 2,23 3,9796 3,2982
0,04 1,95 3,4826 1,5741
0,39 1,12 1,9956 1,4030
0,08 0,81 1,4437 1,3815
0,60 2,84 5,0768 0,8750
0,02 1,80 3,2217 0,6338
0,05 1,06 1,8919 0,5827
0,01 1,90 3,3906 0,5352
0,06 4,05 7,2446 0,5338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,0385 −4,6905
0,03 0,52 0,9211 −1,7154
0,02 0,27 0,4834 −1,4215
0,12 3,95 7,0553 −1,1475
0,01 0,29 0,5096 −1,0980
0,00 0,56 0,9998 −0,9408
0,08 0,21 0,3677 −0,9379
0,06 0,66 1,1731 −0,8012
0,02 0,45 0,8003 −0,7638
0,08 0,47 0,8423 −0,6997
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-10 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 25,50 4,05 45,57 7,2446 0,5338
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 11,11 4,03 34,07 7,2022 −0,0413
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,12 14,97 3,95 15,98 7,0553 −1,1475
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,60 21,43 2,84 62,99 5,0768 0,8750
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,13 39,46 2,79 33,97 4,9832 −0,0319
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,07 39,65 2,74 39,18 4,8955 0,1531
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,01 29,94 2,74 49,54 4,8941 0,4817
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,95 2,65 36,18 4,7290 0,0467
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1 374,63 2,37 1 382,50 4,2389 3,9517
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,23 687,53 2,23 689,72 3,9796 3,2982
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 113,48 1,95 145,96 3,4826 1,5741
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 29,46 1,90 60,08 3,3906 0,5352
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 37,86 1,80 67,78 3,2217 0,6338
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 29,48 1,78 48,91 3,1727 0,2997
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,30 35,74 1,21 53,36 2,1637 0,2623
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,39 9 547,32 1,12 355,51 1,9956 1,4030
1913 / Prada S.p.A. 0,16 19,77 1,10 51,38 1,9653 0,2136
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 68,48 1,06 94,84 1,8919 0,5827
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,74 0,99 13,40 1,7708 −0,3330
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 22,42 0,95 14,06 1,6973 −0,3080
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2 470,23 0,81 3 128,00 1,4437 1,3815
SM / SM Investments Corporation 0,04 −3,21 0,73 −2,02 1,2987 −0,4889
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −15,63 0,66 −19,90 1,1731 −0,8012
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,11 0,56 −30,56 0,9998 −0,9408
NU / Nu Holdings Ltd. 0,11 32,16 0,53 54,49 0,9534 0,1217
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 94,46 0,53 82,99 0,9425 0,2467
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −49,34 0,52 −52,93 0,9211 −1,7154
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 46,06 0,50 42,69 0,8911 0,0482
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,08 −9,47 0,47 −26,29 0,8423 −0,6997
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,74 0,45 −31,12 0,8003 −0,7638
GLEN / Glencore plc 0,07 121,41 0,41 91,16 0,7355 0,2164
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 32,17 0,41 41,11 0,7246 0,0317
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,04 42,77 0,38 40,07 0,6823 0,0268
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,70 0,31 −15,11 0,5524 −0,3257
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 485,71 0,30 564,44 0,5345 0,4259
2454 / MediaTek Inc. 0,01 −66,67 0,29 −57,27 0,5096 −1,0980
BSAN / Banco Santander Chile 6,24 452,74 0,28 513,33 0,4944 0,3856
FSRA / FirstRand Limited 0,08 −34,78 0,27 −39,24 0,4854 −0,5903
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −64,32 0,27 −65,82 0,4834 −1,4215
WEGE3 / WEG S.A. 0,03 73,23 0,24 92,00 0,4290 0,1254
6415 / Silergy Corp. 0,01 −6,67 0,22 5,21 0,3972 −0,1133
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,10 −53,23 0,21 −59,54 0,3769 −0,0191
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,08 −58,44 0,21 −62,11 0,3677 −0,9379
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 0,08 0,00 0,20 −10,22 0,3613 −0,1828
517354 / Havells India Limited 0,01 54,26 0,20 21,21 0,3591 0,2331
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,04 298,94 0,16 281,40 0,2948 0,1906
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 30,14 0,16 37,93 0,2872 0,0057
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 218,51 0,16 226,53 0,2860 0,1677
/ Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 0,01 41,96 0,16 84,71 0,2819 0,0764
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 32,13 0,15 5,59 0,2716 −0,0737
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 198,84 0,11 280,00 0,2052 0,1310
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,03 −50,62 0,11 −58,33 0,1884 −0,4204
6606 / New Horizon Health Limited 0,03 26,67 0,10 96,00 0,1765 0,0548
ANFGF / Antofagasta plc 0,00 −48,39 0,07 −45,90 0,1187 −0,1769
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,04 52,00 0,0691 0,0074
1179 / H World Group Limited 0,00 −91,86 0,02 −99,21 0,0385 −4,6905
CNE100004QN6 / MICROTECH MEDICAL HANGZHOU CO LTD H 0,01 −0,77 0,01 −25,00 0,0219 −0,0171
2137 / Brii Biosciences Limited 0,00 −96,09 0,00 −98,33 0,0025 −0,1424
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0282
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 −18,79 0,00 0,0000 0,0000
LASITEB1 / Sitios Latinoamerica SAB de CV 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0311
KER / Kering SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1901
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1449
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / Novatek PJSC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0469
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVTK / Novatek PJSC 0,00 −92,23 0,00 0,0000 0,0000