Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 400 486
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class A har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 400 486 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class As största innehav är Unitil Corporation (US:UTL) , Portland General Electric Company (US:POR) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , and SP Plus Corporation (US:SP) . PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class As nya positioner inkluderar Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Westamerica Bancorporation (US:WABC) , and Bowlero Corporation (US:) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,23 1,3484 1,3484
0,02 0,17 0,9579 0,9579
0,00 0,16 0,9011 0,9011
0,00 0,15 0,8738 0,8738
0,01 0,14 0,8227 0,8227
0,00 0,13 0,7289 0,7289
0,00 0,19 1,0793 0,5871
0,00 0,29 1,6830 0,4347
0,00 0,27 1,5450 0,4117
0,00 0,19 1,0657 0,4024
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1116
0,00 0,12 0,7052 −1,0998
0,00 0,00 −1,0478
0,00 0,17 0,9717 −0,6412
0,01 0,23 1,3181 −0,6337
0,00 0,00 −0,6197
0,01 0,15 0,8731 −0,5926
0,00 0,00 −0,5714
0,00 0,00 −0,5656
0,00 0,00 −0,5538
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-10 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UTL / Unitil Corporation 0,01 −6,33 0,51 3,90 2,9095 0,2702
POR / Portland General Electric Company 0,01 −6,34 0,39 −6,43 2,2568 −0,0222
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,36 −9,80 0,36 −9,95 2,0828 −0,0963
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −6,47 0,35 0,58 1,9942 0,1239
SP / SP Plus Corporation 0,01 −6,28 0,35 −7,51 1,9857 −0,0389
HI / Hillenbrand, Inc. 0,01 −6,34 0,33 4,40 1,9067 0,1819
TGH / Textainer Group Holdings Limited 0,01 −6,30 0,30 −2,92 1,7196 0,0470
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,01 −6,04 0,29 4,26 1,6903 0,1592
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 −7,03 0,29 27,39 1,6830 0,4347
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −6,46 0,29 −6,41 1,6781 −0,0140
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 3,55 0,28 0,35 1,6330 0,0944
ASIX / AdvanSix Inc. 0,01 −6,29 0,28 −5,39 1,6137 −0,0008
/ Civitas Resources, Inc. 0,00 9,06 0,27 28,71 1,5450 0,4117
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −6,43 0,26 −2,23 1,5138 0,0558
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −6,28 0,26 −11,07 1,4779 −0,0899
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −6,41 0,24 2,98 1,3952 0,1189
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 −6,29 0,24 −10,74 1,3884 −0,0794
ARNC / Arconic Corporation 0,01 −6,28 0,24 16,10 1,3723 0,2575
SITC / SITE Centers Corp. 0,02 −6,29 0,24 −15,90 1,3718 −0,1649
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 −13,06 0,24 −20,93 1,3691 −0,2626
TKR / The Timken Company 0,00 −6,33 0,24 8,68 1,3669 0,1759
/ Crane Holdings Co 0,00 −6,36 0,24 5,80 1,3621 0,1472
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 −6,28 0,24 −6,69 1,3613 −0,0195
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 0,23 1,3484 1,3484
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 −15,28 0,23 −36,39 1,3181 −0,6337
NPO / Enpro Inc. 0,00 −6,43 0,23 −10,59 1,3106 −0,0723
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,01 −6,26 0,22 −7,47 1,2825 −0,0249
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,01 −6,27 0,22 −10,61 1,2631 −0,0685
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 −6,27 0,21 −28,67 1,2293 −0,3995
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc 0,01 12,63 0,21 23,53 1,2091 0,2850
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,01 −14,96 0,21 −29,45 1,1881 −0,3966
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 4,73 0,21 14,44 1,1865 0,2105
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −6,50 0,20 −7,73 1,1675 −0,0267
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 −6,36 0,20 1,52 1,1594 0,0845
/ Cadence Bank 0,01 −12,55 0,20 −26,64 1,1587 −0,3266
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,01 −6,31 0,20 −18,03 1,1517 −0,1718
KBH / KB Home 0,00 −6,19 0,20 18,45 1,1428 0,2315
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,01 −6,28 0,20 −5,74 1,1322 −0,0044
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 −7,01 0,19 18,63 1,0995 0,2242
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 2,55 0,19 27,33 1,0993 0,2847
COHU / Cohu, Inc. 0,00 −6,19 0,19 12,50 1,0888 0,1744
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 87,99 0,19 107,78 1,0793 0,5871
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 19,23 0,19 11,45 1,0666 0,1618
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −6,41 0,19 51,64 1,0657 0,4024
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −14,88 0,18 5,78 1,0519 0,1103
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 −6,21 0,18 5,85 1,0433 0,1114
FBNC / First Bancorp 0,01 −6,24 0,18 −22,32 1,0423 −0,2230
ESTE / Earthstone Energy Inc - Class A 0,01 10,80 0,18 1,73 1,0112 0,0691
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,01 8,89 0,17 −24,12 0,9966 −0,2401
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −15,29 0,17 −43,10 0,9717 −0,6412
ECVT / Ecovyst Inc. 0,02 0,17 0,9579 0,9579
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 −6,24 0,16 −22,49 0,9351 −0,1995
OBNK / Origin Bancorp Inc 0,01 −6,20 0,16 −17,77 0,9330 −0,1385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,01 −6,29 0,16 −9,55 0,9263 −0,0427
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,16 0,16 −19,60 0,9209 −0,1616
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,16 0,9011 0,9011
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −27,10 0,15 −26,44 0,8815 −0,2458
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 −6,26 0,15 −6,17 0,8757 −0,0028
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,15 0,8738 0,8738
OII / Oceaneering International, Inc. 0,01 −44,23 0,15 −43,70 0,8731 −0,5926
SANM / Sanmina Corporation 0,00 −44,74 0,15 24,79 0,8720 −0,1451
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −22,48 0,15 −32,89 0,8705 −0,3537
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 −6,66 0,15 5,59 0,8689 0,0887
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 −6,50 0,15 7,14 0,8615 0,1026
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,01 −1,38 0,15 −36,21 0,8501 −0,4078
/ Common Stock 0,00 10,15 0,15 19,51 0,8451 0,1777
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 8,64 0,15 13,18 0,8391 0,1370
/ Bowlero Corporation 0,01 0,14 0,8227 0,8227
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,00 −30,33 0,14 21,43 0,7863 0,1758
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −6,99 0,14 −4,26 0,7789 0,0141
/ EVERCOMMERCE INC 0,01 −40,25 0,14 −15,09 0,7788 −0,0861
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −7,41 0,14 15,38 0,7785 0,1400
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 −6,22 0,13 −44,40 0,7717 −0,5388
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 −27,64 0,13 −16,87 0,7687 −0,1009
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 −6,31 0,13 3,20 0,7418 0,0634
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 0,13 0,7289 0,7289
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 −64,24 0,12 −63,36 0,7052 −1,0998
DAN / Dana Incorporated 0,01 −6,25 0,12 −6,35 0,6779 −0,0081
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,01 −26,92 0,12 −42,79 0,6617 −0,4291
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,01 −5,93 0,11 −3,60 0,6200 0,0164
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 −6,46 0,11 −7,02 0,6142 −0,0038
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,00 −6,26 0,11 3,92 0,6109 0,0541
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 −19,26 0,10 −29,50 0,5671 −0,1881
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 −6,23 0,10 10,23 0,5572 0,0771
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,01 109,66 0,10 −24,41 0,5555 −0,0427
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,01 −6,29 0,09 −10,78 0,5245 −0,0319
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 −7,50 0,08 97,50 0,4547 0,2347
LIVN / LivaNova PLC 0,00 −6,26 0,08 −27,10 0,4532 −0,1283
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 23,58 0,07 21,05 0,4017 0,0910
RDN / Radian Group Inc. 0,00 −58,90 0,07 −52,52 0,3806 −0,3735
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −6,32 0,06 −19,18 0,3415 −0,0552
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,2085 0,0094
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3760
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5656
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1116
SPNE / SeaSpine Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5538
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5714
AVNT / Avient Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3917
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0478
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6197