Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 857 598
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 857 598 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class Ss största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class Ss nya positioner inkluderar Global Payments Inc. (US:GPN) , General Motors Company (US:GM) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , American Tower Corporation (US:AMT) , and .

PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 1,4695 1,4695
0,01 0,30 1,2399 1,2399
0,00 0,21 0,8721 0,8721
0,00 0,20 0,8491 0,8491
0,01 0,29 1,2282 0,5223
0,01 0,33 1,3705 0,5071
0,01 0,94 3,9304 0,5059
0,00 0,37 1,5525 0,3463
0,00 0,32 1,3251 0,3275
0,02 0,75 3,1398 0,3076
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7054
0,00 0,00 −1,1676
0,00 0,00 −0,9784
0,01 0,51 2,1509 −0,9140
0,00 0,00 −0,6316
0,00 0,00 −0,6098
0,00 0,34 1,4184 −0,3366
0,01 0,36 1,5151 −0,2648
0,00 0,57 2,3800 −0,2545
0,00 0,29 1,2214 −0,2515
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-24 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,47 0,94 33,90 3,9304 0,5059
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,82 0,75 29,48 3,1398 0,3076
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 2,82 0,58 16,43 2,4292 −0,0047
MDT / Medtronic plc 0,00 2,82 0,57 15,79 2,3938 −0,0163
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,28 0,57 5,37 2,3800 −0,2545
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,56 0,56 22,71 2,3516 0,1141
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −17,08 0,51 −18,15 2,1509 −0,9140
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,78 0,45 8,47 1,8729 −0,1428
TGT / Target Corporation 0,00 2,85 0,43 15,47 1,8115 −0,0213
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,06 0,43 34,58 1,8093 0,2421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −2,51 0,42 24,63 1,7583 0,1146
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,41 12,15 0,41 12,09 1,7067 −0,0690
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,25 0,38 3,23 1,6010 −0,2119
STT / State Street Corporation 0,01 2,81 0,38 26,25 1,5898 0,1189
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,38 29,66 1,5727 0,1565
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 19,36 0,37 23,26 1,5526 0,0845
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,86 0,37 50,20 1,5525 0,3463
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 2,82 0,36 −0,55 1,5151 −0,2648
PLD / Prologis, Inc. 0,00 2,83 0,36 1,99 1,5009 −0,2188
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,19 0,36 17,82 1,4928 0,0105
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 18,33 0,35 21,72 1,4781 0,0613
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,35 1,4695 1,4695
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,81 0,34 −5,57 1,4184 −0,3366
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,34 0,34 12,62 1,4183 −0,0500
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −16,06 0,34 14,19 1,4160 −0,0288
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −2,55 0,34 12,29 1,4153 −0,0555
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 2,83 0,34 29,73 1,4070 0,1394
DTE / DTE Energy Company 0,00 2,83 0,33 8,44 1,4001 −0,1053
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,70 0,33 1,52 1,3940 −0,2071
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 26,52 0,33 84,75 1,3705 0,5071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 2,84 0,33 26,25 1,3689 0,1052
KSU / Kansas City Southern 0,00 3,00 0,32 16,25 1,3464 −0,0048
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,92 0,32 21,51 1,3463 0,0501
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,85 0,32 25,39 1,3436 0,0945
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,01 2,83 0,32 42,41 1,3356 0,2390
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 37,80 0,32 55,39 1,3251 0,3275
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −6,74 0,32 50,00 1,3167 0,2876
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 1,06 0,30 52,55 1,2518 0,2939
GM / General Motors Company 0,01 0,30 1,2399 1,2399
COP / ConocoPhillips 0,01 66,73 0,29 103,47 1,2282 0,5223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,86 0,29 1,38 1,2281 −0,1847
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −19,80 0,29 −2,99 1,2214 −0,2515
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 2,82 0,28 36,71 1,1866 0,1732
ALL / The Allstate Corporation 0,00 2,81 0,28 20,09 1,1767 0,0330
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,41 0,27 −3,53 1,1419 −0,2406
COR / Cencora, Inc. 0,00 2,81 0,27 3,44 1,1364 −0,1423
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 36,84 0,27 32,51 1,1259 0,1319
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,52 0,27 8,57 1,1126 −0,0859
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,24 0,26 26,92 1,1036 0,0854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −3,60 0,26 9,40 1,0712 −0,0702
CI / The Cigna Group 0,00 2,82 0,25 26,26 1,0468 0,0800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,18 0,25 11,21 1,0384 −0,0510
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −3,96 0,25 −1,99 1,0292 −0,1982
TXT / Textron Inc. 0,01 −2,74 0,25 30,32 1,0250 0,1067
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 2,87 0,24 21,50 1,0187 0,0414
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,74 0,24 20,92 0,9920 0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,82 0,23 17,59 0,9781 0,0049
HUN / Huntsman Corporation 0,01 2,84 0,22 16,67 0,9365 −0,0023
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,00 2,84 0,22 20,54 0,9357 0,0307
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,85 0,22 3,27 0,9247 −0,1233
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 2,83 0,22 −3,95 0,9167 −0,2000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,21 0,8721 0,8721
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 2,83 0,21 43,06 0,8634 0,1573
OC / Owens Corning 0,00 2,86 0,20 13,33 0,8528 −0,0259
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 0,8491 0,8491
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 2,79 0,20 21,08 0,8440 0,0301
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,71 0,20 −4,74 0,8428 −0,1910
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −0,57 0,19 29,33 0,8126 0,0775
AXP / American Express Company 0,00 2,81 0,19 24,00 0,7778 0,0458
WRK / WestRock Company 0,00 2,84 0,17 29,32 0,7192 0,0679
INTC / Intel Corporation 0,00 −3,59 0,17 −7,22 0,6999 −0,1805
AAPL / Apple Inc. 0,00 9,50 0,16 25,38 0,6838 0,0478
PSX / Phillips 66 0,00 2,85 0,16 38,60 0,6645 0,1057
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 13,87 0,12 18,18 0,4913 0,0042
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1676
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9784
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6098
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6316
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7054