Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 890 677
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Small-Cap Value Fund CLASS P har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 890 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Small-Cap Value Fund CLASS Ps största innehav är Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Sally Beauty Holdings, Inc. (US:SBH) , and Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Small-Cap Value Fund CLASS Ps nya positioner inkluderar Hillman Solutions Corp. (US:) , FormFactor, Inc. (US:FORM) , ChampionX Corporation (US:CHX) , First Busey Corporation (US:BUSE) , and Peoples Bancorp Inc. (US:PEBO) .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Small-Cap Value Fund CLASS P - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,42 1,0120 1,0120
0,01 0,38 0,9051 0,9051
0,01 0,37 0,8777 0,8777
0,02 0,57 1,3514 0,8429
0,01 0,28 0,6646 0,6646
0,01 0,50 1,1862 0,6107
0,02 0,50 1,1835 0,5666
0,01 0,24 0,5665 0,5665
0,01 0,58 1,3947 0,5130
0,04 0,61 1,4585 0,4845
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 0,1269 −1,4549
0,00 0,00 −0,8773
0,00 0,00 −0,8042
0,01 0,33 0,7983 −0,6585
0,00 0,00 −0,6094
0,00 0,00 −0,5368
0,00 0,03 0,0662 −0,4960
0,01 0,25 0,5926 −0,4804
0,02 0,36 0,8540 −0,4471
0,00 0,00 −0,4338
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-10 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 −0,10 0,76 25,87 1,8138 0,1403
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 12,60 0,73 21,19 1,7492 0,0714
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 45,03 0,73 45,11 1,7379 0,3462
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,05 9,38 0,72 36,05 1,7142 0,2508
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,03 34,54 0,71 25,49 1,6942 0,1260
KBH / KB Home 0,02 19,45 0,70 50,86 1,6789 0,3844
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,01 18,59 0,70 21,29 1,6614 0,0716
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 4,79 0,70 38,45 1,6603 0,2651
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 19,92 0,69 20,59 1,6502 0,0584
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 50,24 0,69 57,34 1,6393 0,4281
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,02 18,92 0,65 45,33 1,5627 0,3119
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 16,91 0,64 35,82 1,5228 0,2197
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,04 64,15 0,61 73,79 1,4585 0,4845
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 26,42 0,59 9,41 1,4182 −0,0875
FBP / First BanCorp. 0,05 23,66 0,59 11,09 1,4115 −0,0658
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,01 54,40 0,58 84,23 1,3947 0,5130
KFY / Korn Ferry 0,01 58,95 0,57 62,50 1,3674 0,3894
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 27,73 0,57 47,40 1,3534 0,2855
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc 0,02 181,66 0,57 208,74 1,3514 0,8429
FLR / Fluor Corporation 0,02 66,14 0,56 48,27 1,3292 0,2868
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,03 43,06 0,56 57,06 1,3286 0,3461
NOMD / Nomad Foods Limited 0,03 −5,04 0,55 3,38 1,3160 −0,1653
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,02 16,30 0,55 −2,65 1,3152 −0,2526
ASB / Associated Banc-Corp 0,03 16,44 0,55 −9,42 1,3103 −0,3688
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,02 6,20 0,54 −2,69 1,2943 −0,2532
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 16,44 0,54 −5,42 1,2919 −0,2962
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 26,26 0,54 45,14 1,2844 0,2555
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,02 17,42 0,54 36,99 1,2837 0,1948
DOOR / Masonite International Corporation 0,01 −3,74 0,54 8,48 1,2824 −0,0923
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,04 18,41 0,53 5,75 1,2749 −0,1236
NVST / Envista Holdings Corporation 0,01 29,23 0,53 56,97 1,2639 0,3279
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 20,92 0,52 31,57 1,2444 0,1453
TCBK / TriCo Bancshares 0,01 16,94 0,52 −4,61 1,2366 −0,2698
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,03 45,37 0,52 45,76 1,2336 0,2509
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,02 25,19 0,51 −12,48 1,2230 −0,4023
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 17,22 0,50 11,41 1,1904 −0,0505
HAYN / Haynes International, Inc. 0,01 118,46 0,50 139,61 1,1862 0,6107
BLBD / Blue Bird Corporation 0,02 16,86 0,50 122,97 1,1835 0,5666
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 19,07 0,49 24,75 1,1819 0,0828
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 16,86 0,49 20,49 1,1661 0,0424
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,98 0,49 14,86 1,1630 −0,0134
/ Voya Prime Rate Trust 0,02 15,66 0,48 35,57 1,1572 0,1661
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 16,90 0,48 −3,03 1,1481 −0,2277
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,01 5,13 0,47 10,07 1,1244 −0,0624
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,04 −2,43 0,47 5,87 1,1214 −0,1086
MC / Moelis & Company 0,01 8,68 0,47 9,11 1,1151 −0,0750
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,03 33,61 0,46 24,66 1,0993 0,0729
ATI / ATI Inc. 0,01 −28,63 0,46 −5,75 1,0967 −0,2545
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,01 0,96 0,46 −11,26 1,0915 −0,3398
ASIX / AdvanSix Inc. 0,01 20,16 0,46 20,95 1,0892 0,0428
OI / O-I Glass, Inc. 0,02 −21,39 0,45 7,58 1,0861 −0,0852
IMAX / IMAX Corporation 0,02 9,95 0,45 43,81 1,0826 0,2082
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 14,08 0,45 11,39 1,0766 −0,0456
NTST / NETSTREIT Corp. 0,02 16,54 0,45 16,28 1,0766 0,0002
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,04 13,47 0,45 −0,22 1,0721 −0,1787
REVG / REV Group, Inc. 0,04 3,10 0,45 −2,19 1,0673 −0,1988
BDC / Belden Inc. 0,01 4,80 0,45 26,42 1,0639 0,0864
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 17,54 0,44 −10,48 1,0607 −0,3170
PFC / Premier Financial Corp. 0,02 29,19 0,43 −0,69 1,0372 −0,1765
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 16,82 0,43 8,95 1,0187 −0,0680
/ Hillman Solutions Corp. 0,05 0,42 1,0120 1,0120
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 20,28 0,42 9,45 0,9972 −0,0610
SRCE / 1st Source Corporation 0,01 18,75 0,41 −3,51 0,9854 −0,2009
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,04 19,38 0,41 18,26 0,9745 0,0148
DAN / Dana Incorporated 0,03 19,67 0,41 19,01 0,9730 0,0232
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 16,97 0,39 11,71 0,9348 −0,0368
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 0,38 0,9051 0,9051
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 16,51 0,37 34,80 0,8802 0,1213
GCO / Genesco Inc. 0,01 31,83 0,37 5,75 0,8789 −0,0877
CHX / ChampionX Corporation 0,01 0,37 0,8777 0,8777
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 −19,78 0,36 −23,72 0,8540 −0,4471
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,01 −4,39 0,36 −6,81 0,8507 −0,2105
BKU / BankUnited, Inc. 0,01 −4,20 0,33 −36,38 0,7983 −0,6585
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 22,20 0,33 23,48 0,7798 0,0451
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 −16,72 0,33 −24,77 0,7761 −0,4231
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,01 19,70 0,32 −7,71 0,7735 −0,1998
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,05 33,66 0,29 22,08 0,6999 0,0332
BUSE / First Busey Corporation 0,01 0,28 0,6646 0,6646
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,01 21,99 0,27 −9,93 0,6503 −0,1896
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,01 18,65 0,26 15,32 0,6115 −0,0052
WHD / Cactus, Inc. 0,01 −15,30 0,25 −30,49 0,6051 −0,4068
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −21,84 0,25 −35,75 0,5926 −0,4804
CTRN / Citi Trends, Inc. 0,01 18,18 0,25 −14,88 0,5876 −0,2167
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,25 148,00 0,25 147,47 0,5866 0,3118
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,01 0,24 0,5665 0,5665
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,02 −6,28 0,23 −21,03 0,5490 −0,2575
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,01 39,98 0,21 −6,61 0,5069 −0,1251
UIS / Unisys Corporation 0,04 148,64 0,17 88,64 0,3987 0,1533
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,00 0,12 0,2830 0,2830
CASA / Casa Systems, Inc. 0,05 0,00 0,07 −53,69 0,1664 −0,2492
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −87,07 0,05 −90,70 0,1269 −1,4549
IOSP / Innospec Inc. 0,00 −86,29 0,03 −86,63 0,0662 −0,4960
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8042
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4338
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6094
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5368
TEX / Terex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8773